Bollinger Band là một công cụ giúp phân tích biến động giá trên thị trường. Không những thế, đây còn là một trong những công cụ hữu ích để nhận biết thị trường khi đi ngang. Nếu bạn chưa hiểu Bollinger Band là gì và cách sử dụng đường chỉ báo này , thì hãy cùng 69 Invest tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
Bollinger Band là gì?
Được phát triển bởi John Bollinger, Bollinger Band là một chỉ báo kỹ thuật được xác định bởi đường trung bình động (Simple Moving Average – SMA) và độ lệch chuẩn gồm 3 phần: Ở dưới, ở giữa và ở trên, được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường.
Độ biến động ấy dựa trên sự lệch chuẩn và thay đổi khi độ biến động tăng hoặc giảm. Khi thị trường đứng im, dải sẽ thu hẹp lại và khi thị trường biến động, dải sẽ mở rộng ra.
Xem thêm: Chỉ báo MFI là gì? Ý nghĩa của chỉ báo MFI mà bạn chưa biết
Ý nghĩa của Bollinger Band
Bollinger Band là một chỉ báo phổ biến và được nhiều trader tin rằng nếu giá càng di chuyển đến dải trên của Bollinger Band thì thị trường sẽ càng mua quá mức và ngược lại.
Dải Bollinger Band siết chặt (thu hẹp)
Việc siết chặt là rất quan trọng đối với Bollinger Band khi khoảng cách giữa dải trên và dưới đường SMA được thu hẹp. Bollinger Band siết chặt sẽ cho biết cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp. Lúc này, các trader cho rằng đó là dấu hiệu của sự biến động mạnh về giá trong tương lai và có thể xuất hiện có hội giao dịch.
Ngược lại, nếu các dải di chuyển giãn ra thì có khả năng biến động sẽ giảm và có cơ hội để thoát vị thế. Tuy nhiên, vì nó không cho biết sự biến động về giá cả tăng hay giảm, nên những diễn biến này không phải là tín hiệu giao dịch.
Bứt phá
Có khoảng 90% hoạt động giá xảy ra giữa dải trên và dải dưới. Khi giá vượt qua dải trên hay dải dưới thì đều có tác động rất lớn. Cũng giống như siết chặt, bứt phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Hầu hết các nhà đầu tư đều mắc phải những sai lầm là tin rằng khi giá chạm hoặc vượt các dải chính là tín hiệu để mua hoặc bán. Thêm vào đó, bứt phá không hề cung cấp thông tin nào về hướng và mức độ di chuyển về giá trong tương lai.
Hạn chế
Không phải là một hệ thống giao dịch độc lập, Bollinger Band chỉ đơn giản là một chỉ báo cung cấp cho các trader các thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger tin rằng, việc sử dụng các chỉ số dựa trên những loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Ông đề nghị nên dùng Bollinger Band với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác, như vậy sẽ có thể cung cấp được nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn.
Ngoài ra, không phải cứ sử dụng SMA 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là có hiệu quả trong mọi tình huống. Các trader cần điều chỉnh SMA và số lần lệch chuẩn sao cho phù hợp để theo dõi.
Xem thêm: Lý thuyết hộp Darvas là gì? Những đặc điểm và cách sử dụng của Lý thuyết hộp Darvas
Cách sử dụng Bollinger Band
Để có thể sử dụng công cụ Bollinger Band một cách hiệu quả, các nhà đầu tư nên nắm bắt những dấu hiệu và biến động của thị trường. Mỗi một điểm giao dịch đều có một cách sử dụng khác nhau.
Xem thêm: Take profit là gì? Phương pháp sử dụng Take profit hiệu quả
Giao dịch trong kênh giá của Bollinger Band
Khi giao dịch trong kênh giá của Bollinger Band, các nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Bollinger Band là ngưỡng kháng cự và dải dưới là ngưỡng hỗ trợ. Bất cứ khi nào biến động giá chạm vào các ngưỡng này, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, nó cũng có những điểm hạn chế nhất định:
- Chỉ phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích lũy với mức sinh lợi không cao.
- Tín hiệu đóng mở vị thế cũ sẽ không còn được chính xác khi giá có những biến động vượt ngưỡng và đi theo một xu hướng mới.
- Khi dải Bollinger Band mở rộng hơn sẽ có những biến động tăng lên vì xu hướng mới đang mở ra.
Giao dịch tại điểm Breakout kênh giá sau chuỗi Bollinger Band đi ngang kéo dài
Chuỗi biến động giá đi ngang kéo dài làm mượt các biến động giá ngắn hạn. Các hệ thống giao dịch theo xu hướng có lợi, đặc biệt tại các điểm đường giá tạo ra những điểm breakout khỏi cận trên và dưới của dải Bollinger Band.
Biến động giá
Biến động giá là một phương pháp được sử dụng để xem xét các biến động về giá. Khi biến động thấp chứng tỏ xu hướng yếu và mô hình dễ bị thất bại. Còn biến động cao chứng tỏ xu hướng có thể lên hoặc xuống mạnh. Bằng việc theo dõi sự biến động, nhà phân tích sẽ cho một sự thay đổi trong xu hướng sắp diễn ra.
Có thể xác nhận sự thay đổi biến động qua việc quan sát các biến động giá. Sự bứt phá từ một mô hình, mức hỗ trợ hay kháng cự, đường xu hướng và đường trung bình. Nếu biến động tăng không đủ mạnh mẽ để phá vỡ giá, các mô hình sẽ bị suy yếu nhanh chóng. Vì vậy, biến động có thể được sử dụng để xác nhận sự thay đổi xu hướng hoặc được dùng như một lời cảnh báo rằng mọi thứ sắp bị thay đổi.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng ForexFactory cực đơn giản mà hiệu quả 2022
Lời kết
Bollinger Band đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và được sử dụng vô cùng phổ biến trong thị trường. Hy vọng rằng, với những nội dung mà 69 Invest cung cấp trong bài viết trên sẽ giúp bạn đọc biết thêm những thông tin về Bollinger Band và cách sử dụng chỉ số này. Chúc bạn thành công!
