Công cụ bollinger bands được mệnh danh là chỉ báo “thần thánh” giúp các trader xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Bollinger bands như thế nào để kiếm được lợi nhuận cao nhất. Chúng ta cùng 69 Invest tìm hiểu về chỉ báo này ngay nhé.
Mục lục bài viết
Bollinger bands là gì?
Bollinger bands là một công cụ kết hợp của đường trung bình động MA và độ lệch chuẩn. Cấu tạo của chỉ báo này gồm một đường trung bình động ở giữa và hai đường biên trên, biên dưới. Khoảng cách đường MA với các dải bollinger của nó xác định bởi mức độ biến động giá. Khi giá chứng khoán biến động, dải bollinger mở rộng và ngược lại khi giá chứng khoán biến động ít, dải bollinger sẽ dần thu hẹp lại.
Xem thêm: Phố Wall kết thúc sau khi tăng trưởng việc làm đáng kinh ngạc đặt ra vấn đề Liên bang.
Ý nghĩa của chỉ báo bollinger
Thông thường các trader sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng của thị trường, dự đoán khả năng tiếp tục hay dừng lại xu hướng. Ngoài ra, Bollinger Bands cũng giúp cho trader xác định thị trường có đang trong giai đoạn Sideway (đi ngang). Hay đang bắt đầu một giai đoạn tích lũy, dựa vào xu hướng này, nhà đầu tư đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
Dải bollinger bands siết chặt là gì?
Dải bollinger bands siết chặt khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới đường SMA thu hẹp. Hay gọi là hiện tượng “ thắt nút cổ chai”, giá cổ phiếu trong giai đoạn biến động thấp. Chứng sỹ cho rằng đây là dấu hiệu cho biết giá sẽ biến động mạnh trong tương lai và xuất hiện cơ hội giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên trong trường hợp này bollinger bands không cho biết giá biến động theo chiều hướng tăng hay giảm.
Sự siết chặt luôn đi cùng với sự mở rộng. Khi các dải dịch chuyển rộng thì độ biến động càng giảm mạnh và phần trăm thoát vị thế lệnh lớn. Tuy nhiên, những biến động này không được xem là tín hiệu trade vì nó không dự báo xu hướng di chuyển của giá là tăng hay giảm.
Dải bollinger bands bứt phá
Thông thường 90% giá sẽ biến động giữa 2 band trên và dưới. Dải bollinger bands bứt phá khi giá vượt dải trên hoặc dải dưới, cho thấy sự biến động lớn của cổ phiếu. Tuy nhiên giống như dài Bollinger bands siết chặt chỉ báo không cho biết giá biến động theo chiều hướng tăng hay giảm.
Xem thêm: BoE’s Pill cho biết điều quan trọng là không tăng lãi suất quá cao
Hạn chế của bollinger bands
Bollinger bands là một loại chỉ báo quan trọng giúp cho nhà đầu tư vào lệnh cũng như xác định xu hướng rất hiệu quả. Tuy đây là một chỉ báo tốt và khả năng dự đoán chính xác xu hướng giá rất cao nhưng Bollinger bands vẫn có nhiều hạn chế nhất định.
Không đoán được xu hướng breakout
Đây xem là hạn chế lớn nhất của dải Bollinger trong phân tích thị trường. Nó đơn giản là chỉ báo cho biết sự biến động của thị trường nhưng lại không xác định được chắc chắn xu hướng phá vỡ của giá. Do đó, các nhà đầu tư cần sử dụng kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo kỹ thuật khác nếu muốn dự đoán tín hiệu thị trường.
Không cho biết thời điểm mua và bán kết thúc
Tuy cho biết được thị trường đang diễn ra quá mua hoặc quá bán nhưng không dự đoán được khi nào xu hướng này sẽ kết thúc. Đây chính là lý do mà các trader cần đặt dừng lỗ để bảo vệ tài khoản trong trường hợp giá đi lệch dự đoán.
Thậm chí ngay cả khi dự đoán đúng, trader vẫn nên tạo cho mình thói quen luôn luôn đặt stop loss. Vì chắc chắn rằng không thể dự đoán chính xác 100% xu hướng giá trong tất cả trường hợp. Vẫn sẽ có nhiều tin tức bất ngờ khiến cho thị trường đảo chiều mạnh tới mức bạn không thể hình dung được.
Xem thêm: Góc nhìn tuần 06 – 10/02: Xu hướng tăng ngắn hạn đã dừng lại?
Kết luận
Hy vọng bài viết trên của 69 Invest đã giúp các rader tương lai giải đáp thắc mắc về bollinger bands. Rất mong các trader có thể vận dụng các kiến thức bổ ích mà chúng tôi chia sẻ ở trên vào trong các giao dịch thực tế. Tuy nhiên để thành công trên thị trường forex, nên biết giới hạn của bản thân trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào.
