Forex không phải là cá cược đỏ đen, nhưng các nhà đầu tư nên có kiến thức tốt về thị trường. Nếu không, bạn sẽ rơi vào bẫy thị trường và nhanh chóng thua lỗ. Và như đã biết Bull Trap là một thuật ngữ quen thuộc, quan trọng trong ngành chứng khoán nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu hết về nó. Vậy thì Bull Trap là gì? hay làm sao để nhận diện Bull Trap sẽ được 69 Invest giải thích trong bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Bull Trap là gì?
Bull trap (bẫy tăng giá) là sự đảo ngược so với xu hướng tăng giá buộc các nhà giao dịch dài hạn phải từ bỏ vị thế của họ khi đối mặt với mức lỗ gia tăng. Nó được gọi là một cái bẫy vì nó thường khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác và xuất hiện sau một đợt phục hồi thị trường mạnh mẽ có vẻ sẽ tiếp tục.
Bull trap được đặc trưng bởi một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mua một tài sản khi nó vượt qua mức kháng cự cao trong lịch sử. Nhiều đột phá trên ngưỡng kháng cự được theo sau bởi các mức cao ngày càng cao hơn, nhưng bẫy tăng giá được đặc trưng bởi sự đảo chiều giảm giá ngay sau khi đột phá.
Ngược lại với Bull Trap là Bear Trap. Đây là một tín hiệu đảo chiều giảm giá trong xu hướng tăng trên thị trường. Bear Trap đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng thị trường đang đi xuống và ngay lập tức đặt lệnh bán để đón đầu các xu hướng mới.
Tuy nhiên, thực tế là giá giảm một chút có thể nhanh chóng thay đổi hướng tăng trưởng.
Bull Trap và Bear Trap là những bẫy rủi ro mà nhà đầu tư không thể tránh khỏi khi đầu tư chứng khoán.
Ví dụ: Biểu đồ vàng dưới đây cho thấy một ví dụ về bẫy tăng giá:
Như bạn có thể suy luận, giá đã tăng nhưng sau đó đã trải qua một đợt giảm mạnh, theo sau là một loạt các mức cao dao động thấp hơn (đường màu đỏ giảm dần).
Mức kháng cự hình thành khi giá đi ngang trong khoảng một tháng (đường màu xanh lam).
Giá tăng vọt lên trên đường kháng cự, có thể thu hút những người mua đang hy vọng đây là sự kết thúc của xu hướng giảm. Tuy nhiên, không phải vậy. Giá nhanh chóng giảm xuống, tạo ra bẫy tăng giá và xu hướng giảm tiếp tục.
Xem thêm: Price Action là gì? Chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả
2. Nguyên nhân dẫn đến Bull Trap
Có ba nguyên nhân chính dẫn đến bẫy tăng giá:
- Sự thao túng của “cá mập” (nhà đầu tư chính): Họ liên tục mua cổ phiếu và tạo ra cơn sốt ảo tăng giá. Lúc này, những người buôn bán thiếu kinh nghiệm sẽ thấy giá tăng và mua. Một khi đạt đến ngưỡng kỳ vọng, cá mập sẽ bắt đầu bán hàng để kiếm lời.
- Các sự kiện và tin tức bất ngờ: Các vấn đề chính trị thường không thể đoán trước được khi có những tin tức bất ngờ. Nhà đầu tư mua với số lượng lớn nên tạm thời tăng giá.
- Hiệu ứng tăng giá: Khi nhiều nhà đầu tư đặt lệnh mua, giá sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tín hiệu này chỉ là sai và tạm thời, và giá sẽ giảm khi đợt mua này kết thúc.
Xem thêm: Đòn bẩy tài chính là gì? Phương pháp tính đòn bẩy tài chính
3. Cách để nhận diện Bull Trap
Mặc dù bẫy tăng giá có thể khác nhau về hình thức, nhưng những loại bẫy này có thể có các dấu hiệu kỹ thuật chung, chẳng hạn như:
- Xu hướng giảm, xu hướng tăng yếu hoặc giá đang đi ngang.
- Giá di chuyển trên mức giá cao trước đó hoặc trên mức kháng cự.
- Giá cao hơn mức cao trước đó hoặc mức kháng cự chỉ trong thời gian ngắn.
- Giá sau đó giảm trở lại dưới mức cao hoặc mức kháng cự trước đó.
- Những người đã mua có thể muốn bán hoặc họ có thể phải đối mặt với khoản lỗ lớn hơn.
- Bởi vì ban đầu có rất ít điều đáng lo ngại, các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn có thể coi mức giá cao hơn như một cơ hội để bán. Điều này giúp giảm giá.
Ví dụ:
Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về Bull Trap:
Như bạn có thể suy luận, giá đã tăng nhưng sau đó đã trải qua một đợt giảm mạnh, theo sau là một loạt các mức cao dao động thấp hơn (đường màu đỏ giảm dần).
Mức kháng cự hình thành khi giá đi ngang trong khoảng một tháng (đường màu xanh lam).
Giá tăng vọt lên trên đường kháng cự, có thể thu hút những người mua đang hy vọng đây là sự kết thúc của xu hướng giảm. Tuy nhiên, không phải vậy. Giá nhanh chóng giảm xuống, tạo ra bẫy tăng giá và xu hướng giảm tiếp tục.
Dưới đây là một ví dụ khác về bẫy tăng giá trong biểu đồ EUR / USD.
Trong biểu đồ, cặp tiền tệ đã đi vào xu hướng giảm, được thể hiện bằng một loạt các mức thấp hơn và mức cao thấp hơn. Nhưng sau đó giá di chuyển trên mức cao trước đó, khiến xu hướng giảm trở thành dấu hỏi. Những người muốn mua có thể chọn nhảy vào, nhưng đà tăng nhanh chóng không thành công và xu hướng giảm tiếp tục.
Để xác định bẫy tăng giá, các nhà giao dịch có thể theo dõi mô hình biểu đồ nến giảm ngay trên vùng kháng cự. Mô hình nến giảm giá có thể cho thấy rằng động lượng mua đã chậm lại và áp lực bán đang xuất hiện. Ví dụ: mô hình nến ‘ngôi sao băng’ đã giúp tạo tiền đề cho sự sụt giảm giá trên biểu đồ EUR / USD.
Xem thêm: Tỷ lệ lạm phát là gì? Cách tính tỷ lệ lạm phát như thế nào?
4. Cách để phòng tránh Bull Trap
4.1. Tránh vào lệnh quá muộn
Từ các mô tả về bẫy tăng giá, một xu hướng tăng được duy trì lâu dài thường là một dấu hiệu tiềm năng của mô hình xảo quyệt này. Nói tóm lại, xu hướng tăng càng di chuyển lâu thì càng có nhiều khả năng nó sẽ hình thành một cái bẫy.
Qua đó, một nhà giao dịch có thể tránh bẫy tăng giá bằng cách tránh vào lệnh muộn. Nếu một xu hướng đã chạy trong một khoảng thời gian được coi là “quá lâu”, thì tốt nhất là không nên giao dịch nó.
Các nhà giao dịch quan tâm, cả người mua và người bán đều biết rằng các nhà giao dịch bất cẩn sẽ đến và thêm các giao dịch trong thời gian pullback. Sau đó, họ chờ đợi và thu hút họ bằng cách đảo ngược xu hướng khi họ ít mong đợi nhất.
4.2. Không mua ở mức kháng cự
Một trong những câu nói được nói nhiều nhất trong thế giới giao dịch là “giao dịch theo xu hướng”. Không có cách nào tốt hơn để làm điều này ngoài việc mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các vùng kháng cự.
Nếu khái niệm này đáng được tôn trọng, thì một nhà giao dịch không bao giờ nên cố gắng thực hiện các giao dịch mua ở các mức kháng cự. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ, chẳng hạn như nếu giá kiểm tra lại vùng sau khi phá vỡ nó và xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng mới.
Do đó, sẽ rủi ro hơn nếu thực hiện các giao dịch mua ở mức kháng cự hơn là mua tại các vùng hỗ trợ.
4.3. Chờ Retests
Không có quy tắc cố định nào cho rằng việc mua ở vùng kháng cự-hỗ trợ là sai. Các nhà giao dịch biết rằng một vùng hỗ trợ, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành một vùng kháng cự. Theo cách tương tự, một vùng kháng cự, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành vùng hỗ trợ.
Tóm lại, một nhà giao dịch nên luôn đợi giá không chỉ phá vỡ một vùng kháng cự mà còn kiểm tra lại nó và đạt được động lượng cao hơn trước khi thực hiện các lệnh mua của họ.
Trên thực tế, mua khi kiểm tra lại có nghĩa là giao dịch thấp hơn nhiều so với giao dịch được đặt ở trên cùng của cây nến phá vỡ. Do đó, sẽ ít tiền bị mất hơn trong trường hợp giao dịch trở thành người thua cuộc.
4.4. Quan sát Hành động Giá (Price Action)
Các nhà giao dịch có thể tránh bẫy tăng giá bằng cách quan sát hành động giá. Hành động giá đề cập đến hành vi thực sự của giá tại bất kỳ thời điểm nào.
Bây giờ, trong khi theo dõi một đợt tăng giá tiếp cận mức kháng cự, nhà giao dịch nên lưu ý những gì giá có thể làm:
- Các chân nến ngắn hơn bắt đầu hình thành khi giá chạm vào vùng kháng cự. Tại thời điểm này, không có khối lượng cũng như động lực để hỗ trợ giao dịch.
- Nếu các nến giảm dài hơn được hình thành, được bổ sung bởi các nến tăng ngắn, đây là dấu hiệu cho thấy phe gấu đang chiếm lấy hướng đi của thị trường. Không thực hiện các giao dịch mua.
- Nếu các thanh nến tại vùng kháng cự có bấc dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là phe gấu đang kìm hãm giá không tăng cao hơn nữa. Nếu các giao dịch mua được mở ở đây, họ sẽ chỉ có lợi nhuận trong một thời gian ngắn trước khi bị đẩy xuống thấp hơn và bị mắc kẹt.
Tóm lại, hành động giá là cách chắc chắn nhất để đọc thị trường và tránh bẫy tăng giá khi chúng hình thành.
4.5. Thu thập kiến thức về phân tích kỹ thuật
Bẫy tăng giá là một loại bẫy khi đầu tư vào chứng khoán, cổ phiếu. Bạn cần có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt để tránh bẫy tăng giá và nhiều bẫy chứng khoán khác. Phân tích kỹ thuật là một trong những cách tốt nhất để nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.
Xem thêm: Chính sách tín dụng là gì? Những nội dung cần có trong chính sách tín dụng
5. Cách để thoát khỏi Bull Trap
Phần trên các bạn đã biết được cách để phòng tránh Bull Trap. Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào bạn cũng có thể tránh được. Chính vì vậy, cách tốt nhất để thoát khỏi bẫy tăng giá là đặt lệnh cắt lỗ trên vị trí của bạn khi bạn mở nó. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị thua lỗ nặng nếu bạn bị bẫy tăng giá.
Có một số loại cắt lỗ để lựa chọn, bao gồm tiêu chuẩn, theo dõi hoặc đảm bảo. Khi cố gắng tránh bẫy tăng giá, một điểm dừng có thể sẽ giúp bạn nhiều nhất, bởi vì nó sẽ đi sau giá trị thị trường hiện tại một lượng điểm đã đặt và nó sẽ tự động đóng vị thế của bạn nếu giá trị thị trường giảm xuống bằng số điểm đã đặt đó .
Điều này sẽ giúp bạn chốt được nhiều lợi nhuận nhất có thể, đồng thời cắt lỗ sớm khi mắc bẫy tăng giá.
Xem thêm: Giá đóng cửa là gì? So sánh giữa giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh
6. Vai trò của tâm lý trong Bull Trap
Tâm lý là một thành phần quan trọng trong bẫy tăng giá.
Đầu tiên, người mua thường có mong muốn tham gia giao dịch khi có dấu hiệu tăng giá đầu tiên. Điều này có thể khiến những nhà giao dịch này dễ bị ‘mắc bẫy’ hơn vì có rất ít bằng chứng về một động thái bền vững thực tế để tăng giá. Họ đang mua với một chút bằng chứng – giá đang di chuyển trên ngưỡng kháng cự – nhưng họ chủ yếu mua dựa trên hy vọng vì sự đột phá hóa ra là giả.
Tâm lý cũng phát huy tác dụng khi những người mua đó nhận ra rằng không có người mua nào khác đến sau họ. Khi việc bán bắt đầu, những người giao dịch vừa mua có thể hoảng sợ và bán, khiến giá tiếp tục giảm.
Hành động giá chỉ đơn giản là biểu hiện của hành động tăng và giảm của mọi người. Mặc dù một số hành động này dựa trên các chiến lược, số liệu thống kê và kinh nghiệm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hành động giá cũng có thể là kết quả của việc mọi người thực hiện các giao dịch dựa trên nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO), lòng tham, lo lắng và các cảm xúc khác.
Xem thêm: Cháy tài khoản là gì? Làm sao để chống cháy tài khoản
Lời kết
Các mô hình Bull Trap được biết là thu hút các nhà giao dịch tham gia vào các giao dịch rủi ro mà hầu như luôn luôn kết thúc bằng thua lỗ. Như vậy, nhiều thương nhân rùng mình khi họ nghe thấy cụm từ được đề cập.
Tuy nhiên, bằng cách hiểu Bull Trap là gì? và cách phòng tránh chúng, chúng có thể trở thành những thiết lập có lợi nhuận. Mong rằng các nhà đầu tư có thể thu thập được các thông tin hữu hiệu qua bài viết và tận dụng nó. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!
