CMF được đánh giá là chỉ báo tốt nhất trong hệ thống các volume indicators có mặt trên thị trường hiện nay. Vậy chỉ báo CMF là gì? Những thông tin nào cần biết về chỉ báo CMF thì hãy cùng 69 Invest tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
Chỉ báo CMF là gì?
CMF (Chaikin Money Flow) là gì, đây là bộ chỉ báo kỹ thuật đo lường khối lượng dòng tiền trong thời kỳ nhất định. Chỉ số này có thể được sử dụng để nhận biết áp lực mua và bán trên thị trường.
Khối lượng dòng tiền là gì?
Khối lượng dòng tiền là lượng tiền giao dịch tài sản trong giai đoạn nhất định. Khối lượng dòng tiền cho biết trong một khoảng thời gian đó có bao nhiêu tiền được đổ ra ngoài thị trường. Khối lượng dòng tiền thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến tài sản giao dịch. Khối lượng lớn chứng tỏ nhà đầu tư rất quan tâm đến tài sản và ngược lại.
Vai trò của việc nghiên cứu khối lượng dòng tiền
Việc đo khối lượng dòng tiền giúp xác định được động lực của xu hướng hiện tại, dự đoán diễn biến tiếp theo của xu hướng. Khối lượng xác định lực của xu hướng. Khi thị trường trong một xu hướng tăng, nếu khối lượng dòng tiền tăng thì xu hướng đang trên tăng mạnh. N, nếu khối lượng dòng tiền giảm là có khả năng giá sẽ đảo chiều.
Ngược lại, khi thị trường trong xu hướng giảm, khối lượng dòng tiền tăng chứng tỏ lực bán đang tăng mạnh. Nếu khối lượng dòng tiền có dấu hiệu giảm, lực bán giảm dần, thị trường có khả năng đảo chiều.
Khối lượng dòng tiền đo lường tính thanh khoản của thị trường. Một tài sản có khối lượng dòng tiền lớn là tài sản được mua bán nhiều trên thị trường, khả năng thanh khoản cao và ngược lại. Các nhà đầu tư giao dịch theo cách lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày nên chú trọng đến vấn đề này. Vì một tài sản có tính thanh khoản cao sẽ được báo giá tốt nhất, tiết kiệm được chi phí giao dịch.
Công thức tính chỉ báo CMF
Cài đặt mặc định chỉ báo CMF là 20 hoặc 21 chu kỳ:
- Bước 1: Tính hệ số của dòng tiền: Hệ số của dòng tiền = [(Giá đóng cửa – Giá thấp) – (Giá cao – Giá đóng cửa)] / (Cao – Thấp)
- Bước 2: Tính khối lượng dòng tiền: Khối lượng Dòng tiền = Hệ số của dòng tiền x Khối lượng giao dịch trong mỗi kỳ
- Bước 3: Tính CMF 20 chu kỳ: CMF 20 chu kỳ = Tổng khối lượng dòng tiền 20 kỳ / Tổng khối lượng giao dịch trong mỗi kỳ.
Ý tưởng thực hiện CMF
Ý tưởng của chỉ báo CMF là việc so sánh giá đóng cửa và khối lượng với phạm vi giao dịch của một tài sản. Nhằm mục đích để xem dòng tiền trong một khoảng thời gian xác định là chảy vào hay ra.
Khi CMF tăng lên thể hiện dòng tiền đang chảy vào thị trường, có nhiều người mua tài sản hơn. Khi CMF giảm xuống cho thấy dòng tiền đang chảy khỏi thị trường, có nhiều người bán tài sản hơn.
Ban đầu, Marc Chaikin phát triển chỉ báo này và sử dụng nó trong các giao dịch chứng khoán. Đặc biệt đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, đặc biệt là ngoại hối bởi tính chất dòng tiền.
Mối tương quan giữa dòng tiền và giá
Dòng tiền là động lực để thúc đẩy sự tăng hay giảm của giá, giá là kết quả vận động của dòng tiền. Trong xu hướng tăng, nếu dòng tiền tăng mạnh theo xu hướng thì giá sẽ tăng cao hơn, nếu dòng tiền giảm thì là dấu hiệu của việc đảo chiều xu hướng. Dòng tiền thường đi trước diễn biến của giá và phải theo giá thì xu hướng mới bền được.
Chỉ báo Chaikin Oscillator phù hợp với mọi loại tài sản. Những tài sản có giá trị vốn hóa lớn thì khối lượng giao dịch cũng lớn theo đó. Tuy nhiên, chỉ báo CMF đã loại bỏ biến số về vốn hóa thị trường ra khỏi công thức nên được sử dụng phổ biến, phù hợp với nhiều tài sản.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo CMF
Như đã phân tích thì việc xác định được khối lượng dòng tiền trong giao dịch là rất quan trọng trên thị trường. Do đó mà chỉ số CMF cũng theo đó có cho mình những vị trí khó thể thay thế. Tuy nhiên việc sử dụng chỉ báo này cũng có những ưu và nhược điểm nhất định.
Ưu điểm của chỉ bảo CMF
Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chỉ báo CMF có những ưu điểm gì nhé!
- Là chỉ báo hữu ích nhất trong các thị trường có xu hướng.
- CMF phù hợp với cả những nhà đầu tư mới.
- Cung cấp hiệu quả các tín hiệu vào và thoát lệnh.
- Công cụ hữu ích trong việc xác định hướng đi của xu hướng.
Hạn chế của chỉ bảo CMF
Bên cạnh những ưu điểm đã được nêu ra bên trên thì cũng sẽ có một số những điểm hạn chế, cụ thể như sau:
- Nhà đầu tư không nên sử dụng độc lập.
- Chỉ báo này cũng có thể cung cấp tín hiệu sai trong các điều kiện thị. trường có giới hạn phạm vi vì giá trị có thể dao động quanh đường 0.0.
- Không hiệu quả trên các khung thời gian nhỏ.
Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo CMF hiệu quả
Từ những ưu nhược và những đặc điểm của chỉ báo này thì có thể thấy việc giao dịch với CMF là điều không quá khó khăn. Tuy vậy nhưng để đạt được hiệu quả cao thì vẫn cần phải nghiên cứu sâu rộng, lâu dài. Cùng tìm hiểu một số cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo.
Giao dịch thuận xu hướng với chỉ báo CMF
Nguyên tắc sử dụng khi giao dịch với chỉ báo CMF là lấy tín hiệu dao động tại 0.0.
- Khi CMF vượt qua mức 0 cho thấy phe mua đang áp đảo và có thể vào lệnh BUY.
- Khi CMF cắt xuống dưới đường 0 thể hiện phe bán đang nắm giữ và có thể vào lệnh SELL.
Xác nhận xu hướng
Áp lực mua bán là một phương pháp để xác nhận một xu hướng đang diễn ra, có thể cung cấp thêm niềm tin vào xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục.
- Trong xu hướng tăng giá, áp lực mua liên tục (CMF>0), thể hiện giá sẽ tiếp tục tăng
- Trong xu hướng giảm giá, áp lực bán liên tục (CMF<0), thể hiện giá sẽ tiếp tục giảm.
Thập tự giá
Khi CMF vượt qua 0 là dấu hiệu cho thấy sắp có sự đảo chiều xu hướng.
- CMF cắt đường 0 từ dưới lên thể hiện giá sau đó sẽ tăng lên.
- CMF cắt đường 0 từ trên xuống thể hiện giá sau đó sẽ giảm xuống.
Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa đường CMF và đường giá
Có thể nói đây là một chiến lược giao dịch có sự quen thuộc đối với những nhóm chỉ báo dao động, cụ thể ở đây là chỉ báo Chaikin Money Flow.
- Phân kỳ diễn ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CMF lại tạo đỉnh thấp hơn, thể hiện đà tăng của xu hướng đang yếu đi và có khả năng đảo chiều giảm. Tín hiệu vào lệnh SELL.
- Hội tụ xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng CMF lại tạo đỉnh cao hơn, thể hiện đà giảm của giá đang yếu đi và có khả năng đảo chiều tăng. Tín hiệu vào lệnh BUY.
Kết luận
Như vậy, thông qua bài viết trên, 69 Invest đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về chỉ báo quan trọng trong việc xác định xu hướng thị trường được nhiều nhà đầu tư tin dùng, cụ thể chỉ báo CMF là gì cùng những thông tin liên quan khác. Mong rằng qua bài viết trên, bạn đọc có thể nắm vững những kiến thức đó và có cho mình những chiến lược đầu tư hiệu quả, hợp lý.
