Có chiến lược giao dịch nào mà theo lý thuyết là 100% lợi nhuận không? Đáng ngạc nhiên là có. Nó được gọi là chiến lược Martingale và về bản chất, dựa trên lý thuyết xác suất. Nó có tỷ lệ thành công gần 100% nếu túi tiền của bạn đủ sâu. Vậy thì chiến lược Martingale là gì? và áp dụng chiến lược này vào Crypto như nào, mời bạn đọc bài viết dưới đây của 69 Invest để biết thêm chi tiết.
Mục lục bài viết
1. Chiến lược Martingale là gì?
Chiến lược Martingale về cơ bản là những người đặt cược nên nhân đôi số tiền đặt cược tiếp theo của họ mỗi khi họ bị thua. Về mặt lý thuyết có thể hiểu rằng chiến lược này hoạt động tốt để đầu tư, nhưng nó đòi hỏi túi tiền sâu và ra quyết định cẩn thận.
Khi được sử dụng trong đầu tư tiền điện tử, chiến lược Martingale rất đơn giản: Một nhà đầu tư quyết định xem họ nghĩ giá tiền điện tử sẽ tăng hay giảm và đầu tư một khoản tiền tương ứng. Nếu họ mất số tiền này, họ nhân đôi số tiền họ đã đầu tư và thử lại.
Như lý thuyết xác suất cho thấy, bạn có thể thu hồi tất cả các khoản thua lỗ của mình miễn là bạn tiếp tục đặt cược cho đến khi thắng. Khi cuối cùng bạn giành chiến thắng, bạn sẽ kiếm lại tất cả số tiền bạn đã mất, cộng với số tiền phụ trội.
Chiến lược Martingale hoạt động tốt nhất khi tỷ lệ tiền điện tử tăng hoặc giảm ở mức 50/50 nhưng miễn là bạn tiếp tục, nó thậm chí hoạt động trong các tình huống có tỷ lệ cược rất mất cân bằng.
Thách thức chính đơn giản là bạn phải có số tiền không giới hạn về cơ bản. Nếu bạn không thể liên tục thực hiện các khoản đầu tư mới, thì khó có thể thu hồi sau một loạt các khoản thua lỗ.
Để hiểu những điều cơ bản đằng sau chiến lược Martingale, hãy xem ví dụ sau:
Giả sử chúng ta có một đồng xu và 10 đô la làm vốn chủ sở hữu tài khoản ban đầu và đang tham gia trò chơi cá cược Ngửa hoặc đuôi với mức cược ban đầu là 1 đô la.
Xác suất để đồng xu rơi vào ngửa hoặc sấp là bằng nhau vì mỗi lần lật là một biến ngẫu nhiên độc lập, có nghĩa là lần lật trước không ảnh hưởng đến lần lật tiếp theo. Do đó, nếu bạn tăng gấp đôi số tiền đặt cược của mình mỗi khi bạn thua, cuối cùng bạn sẽ thắng và nhận lại toàn bộ số tiền thua lỗ cùng với 1 đô la làm lợi nhuận của bạn.
Ví dụ về chiến lược Martingale trong cá cược:
| Ngửa / Sấp | Cược | Kết quả lật | Lãi / lỗ | Vốn chủ sở hữu tài khoản |
| Ngửa | $ 1 | Ngửa | + $ 1 | $ 11 |
| Ngửa | $ 1 | Sấp | – $ 1 | $ 10 |
| Ngửa | $ 2 | Sấp | – $ 2 | $ 8 |
| Ngửa | $ 4 | Ngửa | + $ 4 | $ 12 |
Có một tình huống ngược lại khi bạn gặp phải một chuỗi thua:
| Ngửa / Sấp | Cược | Kết quả lật | Lãi / lỗ | Vốn chủ sở hữu tài khoản |
| Ngửa | $ 1 | Sấp | – $ 1 | $ 9 |
| Ngửa | $ 2 | Sấp | – $ 2 | $ 7 |
| Ngửa | $ 4 | Sấp | – $ 4 | $ 3 |
| Ngửa | $ 3 | Sấp | – $ 3 | 0 |
Một lần nữa, bạn có 10 đô la để đặt cược và đặt cược bắt đầu là 1 đô la. Bạn thua cược đầu tiên của mình và vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn giảm xuống còn 9 đô la. Bạn nhân đôi lần đặt cược thứ hai của mình, lại thất bại và kết thúc với $ 7. Bạn lại nhân đôi tiền cược của mình cho lần đặt cược thứ ba, số tiền này tăng lên 4 đô la. Thật không may, chuỗi thua của bạn vẫn tiếp tục, khiến bạn giảm xuống còn 3 đô la.
Tại thời điểm này, bạn không có đủ tiền để giảm gấp đôi, vì vậy tốt nhất bạn có thể làm là đặt cược tất cả số tiền còn lại. Bạn lại thua và vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống còn 0. Kịch bản này minh họa tầm quan trọng của việc cung cấp đủ tiền trong việc thực hiện chiến lược này.
Xem thêm: Kiều hối là gì? Cách chuyển và nhận kiều hối như thế nào?
2. Lịch sử của Chiến lược Martingale
Chiến lược giao dịch này được đặt tên từ các trò chơi cá cược thế kỷ 18 ở Pháp. Ban đầu, chiến lược này được sử dụng để thành công trong một trò chơi mà người chơi cờ bạc sẽ lật một đồng xu và giành chiến thắng nếu đồng xu xuất hiện.
Nó trở nên rất phổ biến đối với những người chơi cờ bạc và cuối cùng, chiến lược này đã thu hút được sự chú ý của các nhà toán học.
Năm 1934, Paul Pierre Lévy sử dụng các khái niệm lý thuyết xác suất mới tìm ra để phân tích chiến lược. Lévy nhận thấy rằng với sự giàu có vô hạn, chiến lược này sẽ luôn mang lại lợi nhuận cho một con bạc. Nhà thống kê Jean Ville sau đó đã đặt ra cái tên “Chiến lược Martingale” vào năm 1939.
3. Chiến lược Martingale trong Crypto
Chiến lược Martingale cho phép bạn giảm mức chốt lời mỗi khi thực hiện một lệnh tiếp theo. Điều này là do bằng cách tăng gấp đôi tiền đặt cược, bạn giảm giá nhập trung bình của mình, điều này cho phép bạn hòa vốn ở mức giá thấp hơn.
Chiến lược này hoạt động rất tốt trong một thị trường đang phát triển, nơi các cặp giao dịch đầu tiên thực hiện các đợt pullback nhỏ so với xu hướng chính và sau đó quay trở lại.
Nó cũng hoạt động tốt trong một thị trường đầy biến động. Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược này trong một số thị trường giảm giá nhất định, chẳng hạn như thị trường giảm giá đi theo sóng và đảo chiều mạnh.
Chiến lược này có thể nhanh chóng giúp bạn thoát khỏi thua lỗ với những lần quay đầu về giá nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn rơi vào xu hướng giảm lãi kéo dài, bạn có thể sẽ sử dụng hết số tiền của mình và bị thua lỗ lớn.
Để giải quyết nhược điểm lớn của chiến lược này – việc phá sản của những người có túi tiền không đủ sâu, có một số chiến lược Martingale được cải tiến. Một trong những điều này là không hoàn toàn nhân đôi số tiền cược sau sau khi thua hai lần đặt cược đầu tiên.
Mặc dù chiến thắng với điều này sẽ không thực sự giúp bạn hòa vốn nhưng bạn sẽ tự đặt mình trở lại vị trí xuất phát ban đầu. Sau đó, bạn áp dụng chiến lược nhân đôi tương tự khi cược mới thua, v.v. Do đó, nó giống như một biện pháp bảo vệ giúp bảo đảm vốn của bạn càng lâu càng tốt, mang lại cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận cao hơn.
Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng chiến lược Martingale về bản chất không phải là một chiến lược giao dịch mà là một chiến lược quản lý tiền để cải thiện việc quản lý lợi nhuận của bạn.
Do đó, chiến lược giao dịch chính là điều bắt buộc để nhận ra đầy đủ các lợi ích của chiến lược Martingale. Nó có thể được sử dụng với bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà bạn quen thuộc, chẳng hạn như đường trung bình động (MA), RSI, v.v.
| Với chiến lược Martingale | Không có chiến lược Martingale | |||
| Số giao dịch | Đầu tư | Lợi nhuận | Đầu tư | Lợi nhuận |
| 1 | $ 10 | + $ 10 | $ 10 | + $ 10 |
| 2 | $ 10 | + $ 10 | $ 10 | + $ 10 |
| 3 | $ 10 | + $ 10 | $ 10 | + $ 10 |
| 4 | $ 10 | – $ 10 | $ 10 | – $ 10 |
| 5 | $ 20 | – $ 20 | $ 10 | – $ 10 |
| 6 | $ 40 | + $ 40 | $ 10 | + $ 10 |
| 7 | $ 10 | + $ 10 | $ 10 | + $ 10 |
| Tổng cộng | + $ 50 | + $ 30 | ||
Dựa trên bảng, rõ ràng là chiến lược Martingale, bằng cách tăng gấp đôi số tiền đã đầu tư sau mỗi lần thua lỗ, giúp bạn thu được nhiều lợi nhuận hơn so với các giao dịch không có chiến lược quản lý tiền.
Xem thêm: Cryptocurrency là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Crypto
4. Ưu nhược điểm của chiến lược Martingale
Ưu điểm
- Lấy cảm xúc ra khỏi đầu tư
Một trong những điều hữu ích khi làm việc với chiến lược giao dịch là nó giữ cho cảm xúc của bạn không ảnh hưởng đến việc đầu tư của bạn.
Trong nhiều tình huống giao dịch tiền điện tử, sợ hãi trước sự suy thoái của thị trường hoặc nhảy vào một xu hướng do sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể gây ra các vấn đề tài chính. Việc tuân theo một quy tắc rõ ràng, đơn giản và dễ sử dụng cho phép bạn đưa ra lựa chọn dựa trên logic chứ không phải cảm tính.
- Linh hoạt
Không giống như các kỹ thuật giao dịch tiền điện tử khác, bạn không nhất thiết phải làm việc với một sàn giao dịch nhất định hoặc mua một loại tiền điện tử nhất định khi sử dụng chiến lược Martingale.
Về cơ bản, đây là một chiến lược quản lý tiền, vì vậy nó có thể hoạt động trong mọi tình huống: Bạn có thể áp dụng nó để mua đồng meme hoặc bạn có thể sử dụng nó trong khi bán khống tiền điện tử với các tùy chọn.
- Hòa vốn sau khi thua lỗ lớn
Chiến lược Martingale là một trong những chiến lược an toàn nhất hiện có. Về lý thuyết, bằng cách liên tục nhân đôi số tiền cược thua, cuối cùng bạn thậm chí sẽ giành được chiến thắng. Điều này là do quy mô của giao dịch thắng sẽ quá đủ để bù đắp các khoản lỗ tổng hợp của tất cả các giao dịch trước đó.
Chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy tâm lý không thích thua lỗ và cố gắng cải thiện cơ hội hòa vốn của bạn. Miễn là bạn có nhiều tiền, bạn có thể tự trấn an rằng cuối cùng bạn sẽ hòa vốn. Chiến lược này hoạt động đặc biệt tốt trong các thị trường thay đổi bởi vì nó giúp bạn kiếm lại tiền để trang trải các đợt giảm giá tiền điện tử không thường xuyên.
Nhược điểm
- Tổn thất theo cấp số nhân
Số tiền đầu tư được sử dụng trong chiến lược Martingale tuân theo mô hình tăng trưởng theo cấp số nhân. Bạn phải tăng gấp đôi số tiền đầu tư của mình mỗi khi thua lỗ, vì vậy bạn nhanh chóng kết thúc việc xử lý các khoản tiền lớn.
Ví dụ: Nếu bạn bắt đầu với 1.000 đô la, mười lần thua liên tiếp sẽ yêu cầu bạn đầu tư 1.024.000 đô la trong lần đặt cược sau. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ thảm hại, thường khiến nhà giao dịch bỏ đầu tư trước khi họ có thể kiếm lại tiền.
- Lợi nhuận tầm thường
Chiến lược Martingale có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cao: Rủi ro mà người ta chấp nhận cao hơn nhiều so với phần thưởng mà người ta có thể nhận được. Ngay cả khi bạn đang đầu tư số tiền lớn, bạn sẽ chỉ thu được một khoản lợi nhuận cuối cùng nhỏ.
Điều này xảy ra bởi vì các khoản đầu tư lớn của bạn phải bù đắp một loạt các khoản lỗ cao trong quá khứ. Điều này có thể rất đáng thất vọng đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, những người vừa dành nhiều thời gian và năng lượng cho các khoản đầu tư trong quá khứ của họ.
- Hoạt động kém ở một số thị trường nhất định
Về mặt kỹ thuật, chiến lược giao dịch này có thể hoạt động trong bất kỳ loại thị trường nào nhưng đó là giả định rằng một nhà giao dịch có quỹ vô hạn. Trong tình huống thực tế với số tiền hạn chế, chuỗi thua lỗ có thể nhanh chóng làm trống tài khoản ngân hàng của nhà giao dịch. Một số loại điều kiện thị trường, chẳng hạn như thị trường giảm giá hoặc sụp đổ, có thể khiến nhà giao dịch nhanh chóng chịu lỗ.
Xem thêm: Tài sản ròng là gì? Những điều cần biết về tài sản ròng
5. 3 sai lầm khi sử dụng chiến lược Martingale
5.1. Không xác định mức lỗ tối đa
Một sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải khi áp dụng chiến lược Martingale là họ không xác định mức lỗ tối đa. Mặc dù chiến lược chỉ ra rằng bạn càng thua nhiều thì cuối cùng bạn sẽ thắng được số tiền lớn hơn nhưng đó là nếu cuối cùng bạn thắng. Nếu bạn không đặt số tiền lỗ tối đa, bạn có nguy cơ rơi vào tình trạng thua lỗ nhiều hơn và cuối cùng mất tất cả tiền của mình.
5.2. Giao dịch với một tài khoản nhỏ
Một sai lầm khác mà các nhà giao dịch mắc phải là họ giao dịch với số vốn rất ít. Hãy nhớ rằng chiến lược Martingale sẽ tăng gấp đôi số tiền thua mỗi khi bạn thua và việc tăng gấp đôi có thể không dừng lại sớm hơn. Như vậy, bạn cần có một số vốn vừa đủ trong tài khoản của mình. Điều cuối cùng bạn muốn là bỏ lỡ một chiến thắng lớn đó bởi vì bạn không có đủ tiền cho giao dịch cuối cùng đó.
5.3. Chưa quen với chiến lược giao dịch
Là một nhà giao dịch, điều tồi tệ nhất mà bạn nên ngăn chặn là không quen với chiến lược giao dịch mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn không thể hoàn toàn nắm vững chiến lược giao dịch cụ thể mà bạn đang sử dụng thì chiến lược quản lý tiền Martingale cũng trở nên vô dụng và thậm chí có thể làm tăng rủi ro hoặc thua lỗ của bạn.
Vì nhà giao dịch không quen thuộc với chiến lược nên có ít cơ hội hơn để thực hiện giao dịch thành công. Trước khi thực sự sử dụng đồng thời cả hai chiến lược, hãy đảm bảo rằng bạn nhận thức rõ mọi thứ bạn cần biết. Hơn nữa, luôn luôn tốt để thực hành sử dụng chiến lược với các cược nhỏ. Tập luyện giúp hoàn hảo hơn.
Xem thêm: Ủy nhiệm thu là gì? Dịch vụ ủy nhiệm thu của ngân hàng
Lời kết
Phương pháp nhân đôi số tiền đầu tư của bạn sau mỗi lần thua lỗ của chiến lược Martingale đảm bảo rằng các khoản đầu tư thành công sẽ bù đắp được những khoản lỗ trước đó. Kỹ thuật này đã hoạt động hiệu quả đến nỗi nó đã được sử dụng bởi những người chơi cờ bạc trong nhiều thế kỷ và trong thời hiện đại, nó cũng hoạt động tốt đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Miễn là bạn hiểu rõ chiến lược Martingale là gì? và tiếp cận nó hợp lí, chiến lược này có thể rất hữu ích.
