Chứng khoán Mỹ và châu Âu có xu hướng tăng mạnh ngay sau khi UBS thâu tóm Credit Suisse dưới sự hỗ trợ từ Chính phủ Thuỵ Sỹ. Đây cũng chính là nỗ lực mới nhất của các Chính phủ liên quan trên toàn thế giới trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng lây lan.
Tính cho tới lúc 22h50 vào ngày 20/03 (theo giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones đã tăng 368 điểm (tương đương với 1.15%), S&P 500 cũng tiến thêm 0.85%, còn Nasdaq Composite cộng vào 0.07%.
Trên thị trường tài chính châu Âu, hầu hết các chỉ số chứng khoán đều đã tăng hơn 1%, với Stoxx 600 cộng thêm 1.3%, FTSE MIB tăng lên 1.85%, còn CAC tiến thêm 1.66%.
Cổ phiếu của các ngân hàng địa phương cũng có sự khởi sắc trong ngày 20/03, lấy lại được một phần mất mát trong tuần trước khi nhóm ngân hàng bị buộc phải củng cố lại cơ sở tiền gửi sau vụ phá sản của Silicon Valley Bank. Phố Wall cũng kỳ vọng sẽ có thêm những động thái mới để khôi phục niềm tin vào hệ thống các ngân hàng. Trước đó, giới chức Mỹ cũng đã đảm bảo thanh toán cho toàn bộ người dẫn gửi tiền vào SVB, đồng thời sẽ cung cấp thêm vốn cho các ngân hàng đang trong tình trạng khó khăn.
Chứng chỉ quỹ SPDR Regional Banking ETF theo đó tăng 3.6% sau khi tụt 14% tại tuần trước. PacWest, First Citizens và BankUnited dẫn dắt đà tăng trở lại. Tuy nhiên, cổ phiếu First Republic sẽ giảm tiếp 17.5%, dù đã giảm hơn 71% ở tuần trước.
CEO KKM Financial – ông Jeff Kilburg cho hay: “Tôi nghĩ rằng con lắc đang dao động quá xa về một hướng. Tuần trước, đã có sự trừng phạt với nhiều cảm xúc khác nhau (có hơi quá trớn), bán và mua đều có. Nhiều người hồi tưởng lại những gì đã từng diễn ra trước đây. Đó là nỗi sợ, dù cho Silicon Valley Bank không phải là Lehman Brothers”.
Mục lục bài viết
UBS có xu hướng thâu tóm Credit Suisse
UBS đã tiến tới bước thỏa thuận để mua lại Credit Suisse, trong đó, các cơ quan điều hành ở Thụy Sỹ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy hai bên để ngăn chặn những cuộc khủng hoảng ngân hàng tiếp theo.
Theo thỏa thuận, tất cả các cổ đông của Credit Suisse sẽ nhận được cổ phiếu UBS với tỷ lệ 1 cp UBS đổi 22.48 cp Credit Suisse. Với tỷ lệ này, tổng giá trị cổ phiếu tại Credit Suisse sẽ ở mức 3 tỷ Francs (tương đương với 3.25 tỷ USD).
Là một phần của thỏa thuận, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ cũng cam kết sẽ cho vay tới 100 tỷ Francs (tức khoảng 108 tỷ USD) để hỗ trợ thương vụ thâu tóm. Đồng thời, Chính phủ cũng cam kết sẽ bù đắp các khoản lỗ lên tới 9 tỷ Francs từ một số tài sản nhất định để “nhằm giảm thiểu rủi ro cho UBS”.
Trong tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ: “Thương vụ UBS thâu tóm Credit Suisse chính là giải pháp đảm bảo ổn định tài chính và cũng là để bảo vệ nền kinh tế Thụy Sỹ trong tình trạng đặc biệt này”.
Việc UBS thâu tóm Credit Suisse dưới sự hỗ trợ từ Chính phủ “sẽ mang đến sự ổn định cho các khách hàng của ngân hàng, cũng như thị trường tài chính nói chung”, ông Marlene Amstad – Chủ tịch của cơ quan giám sát Finma cho biết trong một cuộc họp báo.
Fed và các NHTW khác cũng có sự hỗ trợ thanh khoản USD
Fed cùng các NHTW khác trên toàn thế giới chung tay xoa dịu những nỗi lo về thanh khoản cho hệ thống tài chính bằng các thỏa thuận hoán đổi đồng USD.
Vào ngày 19/03, Cục Dự trữ liên bang Mỹ và một loạt ngân hàng trung ương ở Canada, vương quốc Anh, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Thụy Sỹ đã công bố cơ chế phối hợp hết sức đặc biệt để cải thiện khả năng tiếp cận thanh khoản cho các ngân hàng. Điều đó góp phần xoa dịu những lo lắng đang đang gây xáo trộn trong hệ thống ngân hàng toàn cầu. Họ sẽ làm điều này thông qua việc thỏa thuận hoán đổi USD.
Các ngân hàng trung ương cũng nói thêm: “Để cải thiện hiệu quả hoạt động của hoán đổi tiền tệ bằng USD, các NHTW đã nhất trí tăng tần suất hoán đổi với kỳ hạn 7 ngày từ hàng tuần sang hàng ngày”.
Trong một tuyên bố chung, các NHTW cho biết động thái này góp phần “đóng vai trò hỗ trợ thanh khoản cực kỳ quan trọng để xoa dịu những căng thẳng trên thị trường vốn, từ đó giảm thiểu các tác động tới nguồn cung tín dụng cho hộ gia đình cũng như doanh nghiệp”.
Fed cho biết hoạt động hoán đổi hàng ngày sẽ bắt đầu ngay từ ngày 20/03 và tiếp tục duy trì cho tới ít nhất là vào cuối tháng 4.
