Trong thị trường forex, có 4 phong cách giao dịch thường gặp, đó là Scalping, Day Trading, Swing Trading và Position Trading. Và trong đó, Day Trading là một phương pháp được nhiều trader theo đuổi vì mức độ rủi ro thấp, thời gian nắm giữ lệnh từ vài tiếng nên tần suất vào lệnh thấp. Và trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Day Trading là gì? và nó có ưu, nhược điểm gì nhé!
Mục lục bài viết
1. Day Trading là gì?
Day Trading (giao dịch trong ngày) là một phương pháp giao dịch ngắn hạn, có nghĩa là bạn mua và bán một lô chứng khoán trong vòng một ngày hoặc thậm chí trong vài giây. Mục đích của Day Trading là khai thác các chuyển động giá lên và xuống không thể tránh khỏi xảy ra trong một phiên giao dịch.
Day Trading phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán và trên thị trường ngoại hối (forex), nơi tiền tệ được giao dịch.
Các Day Trader – là những người theo phong cách Day Trading, thường có kinh nghiệm giao dịch lâu năm và có xu hướng được cấp vốn tốt. Nhiều người trong số họ thậm chí tăng thêm mức độ rủi ro bằng cách sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô cổ phần của họ.
Các Day Trader tập trung vào các sự kiện gây ra các chuyển động thị trường ngắn hạn. Giao dịch dựa trên tin tức là một trong những kỹ thuật phổ biến. Các thông báo theo lịch trình như công bố số liệu thống kê kinh tế, thu nhập doanh nghiệp, hoặc công bố lãi suất là tùy thuộc vào kỳ vọng thị trường và tâm lý thị trường. Có nghĩa là thị trường phản ứng khi những kỳ vọng đó không được đáp ứng hoặc bị vượt quá – thường là với những động thái đột ngột, quan trọng có thể mang lại lợi ích lớn cho các Day Trader.
Xem thêm: Kiều hối là gì? Cách chuyển và nhận kiều hối như thế nào?
2. Các chiến lược giao dịch Day Trading
Các Day Trader sử dụng nhiều chiến lược Day Trading có thể kể đến như:
- Scalping: Chiến lược này tập trung vào việc tạo ra nhiều khoản lợi nhuận nhỏ từ những thay đổi giá tạm thời xảy ra trong ngày.
- Giao dịch theo phạm vi: Chiến lược này sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định trước trong giá để xác định quyết định mua và bán của nhà giao dịch.
- Giao dịch dựa trên tin tức: Chiến lược này nắm bắt cơ hội giao dịch từ sự biến động cao xảy ra xung quanh các sự kiện tin tức.
- Giao dịch tần suất cao (HTF): Các chiến lược này sử dụng các thuật toán phức tạp để khai thác sự kém hiệu quả của thị trường nhỏ hoặc ngắn hạn.
Tuy nhiên chúng ta hãy đi sâu vào hai phương pháp truyền thống hơn, đó là Breakout Trading và Pullback Trading.
Breakout trading (Giao dịch bứt phá)
Theo cách nói của Day Trading, sự bứt phá xảy ra khi một cổ phiếu hoặc quỹ ETF đã vượt lên trên một vùng kháng cự đáng kể về giá. Sự đột phá có thể xảy ra trên điểm hợp nhất hoặc trên đường xu hướng giảm. Mặt khác cũng có thể xảy ra đột phá. Trong trường hợp đó, công cụ giảm xuống dưới một vùng hỗ trợ đáng kể, có thể là điểm hợp nhất hoặc bên dưới đường xu hướng tăng.
Khi một đột phá tăng xảy ra, phá vỡ ngưỡng kháng cự, điều quan trọng là phải xem xét mức khối lượng giao dịch. Nếu sự đột phá xảy ra khi khối lượng tăng, tỷ lệ tốt hơn là sự đột phá sẽ vẫn nguyên vẹn và giá sẽ không giảm xuống dưới vùng kháng cự đã bị phá vỡ trước đó.
Câu hỏi mà các nhà giao dịch liên tục phải đối mặt trong ngày hôm đó là liệu có nên “đuổi theo” một breakout và tham gia thị trường nhanh chóng hay đợi giá cổ phiếu hoặc ETF giảm một chút và xác nhận sự bứt phá.
Một số yếu tố có thể phát huy tác dụng trong việc đưa ra quyết định đó, bao gồm: chất xúc tác cơ bản cơ bản cho sự bứt phá; xu hướng xu hướng trung và dài hạn của công cụ; hành vi của các thị trường liên quan khác; và khối lượng giao dịch tham gia vào sự đột phá. Ở mức độ mà các yếu tố này hỗ trợ cho sự bứt phá, nhiều khả năng giá sẽ tăng cao hơn đáng kể và nhà giao dịch sau đó có thể có lý khi tích cực theo đuổi sự đột phá.
Pullback Trading (Giao dịch thoái lui)
Mục nhập pullback dựa trên khái niệm tìm kiếm một cổ phiếu hoặc ETF có xu hướng được thiết lập rõ ràng và sau đó chờ đợi mức thoái lui đầu tiên (pullback) xuống để hỗ trợ đường xu hướng tăng chính hoặc đường trung bình động của nó để tham gia thị trường. Đối với mục đích Day Trading, nhà giao dịch có thể xác định một cổ phiếu hoặc ETF đã thể hiện tốt sức mạnh tăng giá trong vài ngày giao dịch qua. Sau đó, ý tưởng là nhảy vào thị trường sau khi thị trường lùi về mức hỗ trợ.
Với giao dịch pullback, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng một xu hướng được xác định rõ ràng đã có sẵn. Nếu không, bạn có nguy cơ tham gia giao dịch quá sớm. Một xu hướng tăng được xác định rõ ràng có nghĩa là bạn đang tìm kiếm ít nhất hai mức cao hơn và hai mức thấp hơn trong các biểu đồ giao dịch hàng ngày gần đây. Một xu hướng giảm được xác định rõ ràng sẽ là hai mức thấp hơn và hai mức cao thấp hơn. Đó là yêu cầu tối thiểu.
Một điểm chính cần nhớ ở đây là quy tắc cơ bản của giao dịch theo xu hướng: một xu hướng còn nguyên vẹn càng lâu thì xu hướng đã xác lập sẽ tiếp tục theo cùng một hướng. Nếu một cổ phiếu hoặc ETF liên tục có xu hướng cao hơn trong vài tuần, tỷ lệ cược lớn hơn nhiều là nó sẽ tiếp tục có xu hướng cao hơn trái ngược với thị trường có xu hướng cao hơn chỉ trong vài ngày.
Việc chống lại việc tham gia vào một xu hướng đã có từ lâu là điều dễ hiểu. Bạn có thể nhìn vào biểu đồ giá và cảm thấy rằng “bạn đã quá muộn để tham gia bữa tiệc” và xu hướng sắp kết thúc. Trong khi phản ứng đó là hoàn toàn dễ hiểu, nó thường sai.
Đây là lý do: Khi các tổ chức bắt đầu mua ETF hoặc cổ phiếu, họ thường tiếp tục đầu tư cho đến khi xu hướng kết thúc và/hoặc ý tưởng hứa hẹn tiếp theo xuất hiện. Do đó, thường có rất nhiều lợi ích mua tại các vùng hỗ trợ trong bất kỳ xu hướng xác định rõ ràng nào.
3. Ưu, nhược điểm của Day Trading
Ưu điểm
- Các vị trí thường được đóng vào cuối mỗi ngày và do đó không bị ảnh hưởng bởi rủi ro từ tin tức qua đêm hoặc động thái của nhà môi giới ngoài giờ.
- Các lệnh cắt lỗ chặt chẽ có thể bảo vệ các vị thế khỏi các chuyển động cực đoan.
- Các nhà giao dịch thông thường có quyền truy cập vào đòn bẩy tăng lên và hoa hồng thấp hơn.
- Tỉ lệ giao dịch cao giúp tích lũy được kinh nghiệm thực hành một cách nhanh chóng.
Nhược điểm
- Các giao dịch thường xuyên có nghĩa là chi phí hoa hồng cũng rất nhiều.
- Một số tài sản nằm ngoài giới hạn, như quỹ tương hỗ.
- Có thể không có đủ thời gian để một vị trí nhận được lợi nhuận trước khi nó phải bị đóng.
- Các khoản lỗ có thể tăng nhanh chóng, đặc biệt nếu tiền ký quỹ được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch mua. Các cuộc gọi ký quỹ là một rủi ro thực sự.
4. Điều kiện để trở thành Day Trader
Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường
Những cá nhân cố gắng theo đuổi phong cách Day Trading mà không hiểu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường sẽ dẫn đến thua lỗ. Kiến thức làm việc về phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ là một khởi đầu tốt. Nhưng nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và những rủi ro độc đáo của nó, các biểu đồ có thể bị đánh lừa.
Thực hiện thẩm định của bạn và hiểu chi tiết cụ thể của các sản phẩm bạn kinh doanh.
Nguồn vốn dồi dào
Các Day Trader khôn ngoan sẽ chỉ sử dụng vốn rủi ro mà họ có thể đủ khả năng để mất. Điều này bảo vệ họ khỏi sự hủy hoại tài chính và giúp loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch của họ.
Đồng thời, cần có đủ tiền mặt cho các nhà Day Trading có ý định sử dụng đòn bẩy trong tài khoản ký quỹ. Các biến động thị trường biến động có thể kích hoạt các cuộc gọi ký quỹ lớn trong thời gian ngắn.
Kỷ luật
Nhiều ngày các nhà giao dịch cuối cùng bị mất tiền vì họ không thực hiện được các giao dịch đáp ứng các tiêu chí của riêng họ. Như có câu nói, “Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch.” Thành công là không thể nếu không có kỷ luật.
Để kiếm lợi nhuận, các Day Trader chủ yếu dựa vào sự biến động của thị trường. Một Day Trader có thể thấy một cổ phiếu hấp dẫn nếu nó di chuyển nhiều trong ngày. Điều đó có thể xảy ra vì một số lý do khác nhau, bao gồm báo cáo thu nhập, tâm lý nhà đầu tư hoặc thậm chí là tin tức kinh tế hoặc công ty chung.
Các nhà giao dịch hàng ngày cũng thích những cổ phiếu có tính thanh khoản cao vì điều đó cho họ cơ hội thay đổi vị trí của mình mà không làm thay đổi giá của cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn, các nhà giao dịch có thể thực hiện một vị thế mua. Nếu giá giảm, nhà giao dịch có thể quyết định bán khống để họ có thể kiếm lời khi giá giảm.
Bất kể Day Trader sử dụng kỹ thuật gì, họ thường tìm cách giao dịch một cổ phiếu biến động.
Xem thêm: YOY là gì? Cách vận dụng chỉ số YOY
5. Liệu có nên theo đuổi Day Trading?
Day Trading không có giá trị đối với đại đa số các Day Trader. Người ta ước tính rằng 95% Day Trader cuối cùng bị mất tiền và thực nghiệm đã chứng minh rằng khoảng tỷ lệ tương tự Day Trader không có lợi nhuận vẫn tiếp tục mặc dù thua lỗ. Nếu bạn đang nghĩ về Day Trading, điều quan trọng cần biết là lợi nhuận Day Trading rất khó kiếm.
Một lý do chính để Day Trading là một ý tưởng tồi liên quan đến chi phí giao dịch. Hai chi phí giao dịch dễ thấy nhất là thuế và phí như hoa hồng giao dịch. Nếu bạn mua một cổ phiếu và bán nó trước khi một năm trôi qua, thì bất kỳ sự gia tăng nào về giá trị của cổ phiếu đều bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường của bạn, có khả năng cao hơn đáng kể so với mức thuế sẽ được áp dụng nếu bạn nắm giữ cổ phiếu đó cho một năm trở lên.
Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch bạn sử dụng và loại bảo mật bạn đang giao dịch, bạn cũng có thể trả hoa hồng mỗi khi mua hoặc bán cổ phiếu. Các chi phí giao dịch này có thể gây tốn kém cho các nhà Day Trader.
Bản chất vốn có của thị trường vốn cũng thường khiến Day Trading trở thành một phương pháp thua lỗ. Biến động giá cổ phiếu theo từng phút vào bất kỳ ngày cụ thể nào ít hơn ngẫu nhiên và chúng có xu hướng điều chỉnh ngay lập tức để phù hợp với bất kỳ thông tin công khai mới nào.
Hơn nữa, khi bạn đặt lệnh thị trường để mua hoặc bán, bạn đang giao dịch với một nhóm lớn các nhà đầu tư tổ chức tinh vi và các máy giao dịch tần suất cao. Khả năng bạn biết một điều gì đó mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp không – nếu không có thông tin nội bộ bất hợp pháp – là cực kỳ khó xảy ra.
Nếu bạn là một người mới tiếp cận đến thị trường tài chính thì việc cố gắng học Day Trading bằng tiền của mình thì khả năng thành công sẽ rất thấp. Tuy trong một số trường hợp hiếm hoi thì một nhà đầu tư cá nhân có thể thu được lợi nhuận khủng. Nhưng phổ biến hơn nhiều là các trường hợp Day Trading hủy hoại cuộc sống hoặc tình hình tài chính.
Xem thêm: EPS là gì? Tầm quan trọng của chỉ số EPS
Lời kết
Day Trading được coi là một chiến lược giao dịch thu hồi vốn nhanh cho các khoản đầu tư ngắn hạn, nhưng nó không phải dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này. Tìm hiểu Day Trading là gì?, ưu và nhược điểm của phương pháp giao dịch này và những gì cần thiết để trở thành một Day Trader chuyên nghiệp đã được 69 Invest cung cấp trong bài viết trên. Chúc bạn thành công!
