Trong ngày thứ Sáu vừa qua, đồng Euro (EUR) đã giảm mạnh so với đồng đối tác lớn nhất của nó – đô la Mỹ (USD). Tuy nhiên, việc công bố dữ liệu PMI toàn cầu tốt hơn dự kiến đã giúp giảm lo ngại về suy thoái và hỗ trợ đồng USD. Trong bối cảnh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngân hàng, tình hình đang trở lại cuộc chiến chống lạm phát, với cả hai loại tiền tệ được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ lãi suất cao hơn.
Mặc dù cặp EUR/USD đang trải qua một đợt điều chỉnh sau khi đạt mức cao nhất trong năm vào ngày 14 tháng Tư, nhưng từ góc độ kỹ thuật, nó vẫn đang trong xu hướng tăng trung hạn và dự kiến sẽ tiếp tục hướng lên sau khi đợt điều chỉnh này kết thúc. Theo những quy định hiện tại, biểu đồ trong ngày cho thấy sự biến động đang dần giảm, hình thành mô hình tam giác. Điều này cho thấy sẽ có một động thái đột phá trên đường chân trời.
Mục lục bài viết
Những thay đổi tại thị trường EUR/USD
Sau khi công bố chỉ số PMI toàn cầu S&P của Mỹ vượt kỳ vọng, đồng đô la Mỹ đã tăng giá trở lại với mức 50,4, cao hơn so với dự kiến 49,2, đồng thời chỉ số PMI dịch vụ cũng tăng đột biến lên 53,7 so với 51,5 dự kiến. Kết quả này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất và dịch vụ của nước Mỹ.
Đồng tiền Euro tạm thời giảm giá trước sự tăng trưởng bất ngờ của chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu S&P, tuy nhiên chỉ số sản xuất vẫn giảm còn 45,5, cho thấy nền kinh tế châu Âu vẫn đang gặp khó khăn.
Đồng tiền chung đã nhận được sự hỗ trợ từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khi bà Lagarde cho biết ECB vẫn còn “một số cách để đi” trước khi kết thúc việc tăng lãi suất, cho thấy ECB sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo trong thời gian tới.
Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ đã giảm giá sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ gây thất vọng, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng hơn 5 nghìn so với dự kiến, đồng thời chỉ số khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm.
Mặc dù vậy, báo cáo kinh tế gần đây nhất của Mỹ, Sách màu Be của Fed, cho thấy hoạt động kinh tế của nước Mỹ đã ổn định trong những tuần gần đây, cho thấy sự khôi phục của nền kinh tế Mỹ.
Dù mức lạm phát tăng lên và lo ngại suy thoái vẫn đang được bàn tán, nhưng USD vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ những nhà hoạch định chính sách như Bullard của Fed St. Louis, những người đề xuất tăng lãi suất hơn nữa. Điều này đã giúp đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh trong khi các siêu ngân hàng Mỹ đã ghi nhận một thu nhập mạnh mẽ bất ngờ trong quý đầu tiên, thu hút sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng tháng 3 của ngành.
Tuy nhiên, đồng Euro vẫn được củng cố bởi kỳ vọng rằng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Mặc dù quy mô của chúng vẫn còn gây tranh cãi, nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết sức khỏe của các ngân hàng trong khu vực sẽ là yếu tố quan trọng nhất đối với việc ECB có tăng lãi suất mạnh mẽ hay không. Lane cũng cho rằng lạm phát HICP tháng 2 cũng sẽ là chìa khóa quan trọng để xác định đợt tăng tiếp theo.
Cuối cùng, lịch thứ Sáu cho thấy phó chủ tịch ECB De Guindos sẽ có bài phát biểu lúc 17:45. Điều này sẽ là một trong những sự kiện được quan tâm trong ngày hôm nay.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD: Tam giác đi trong xu hướng tăng
Tỷ giá EUR/USD vừa trải qua một đợt tăng giá trung hạn với mức thấp cao hơn và mức cao hơn so với thời điểm thấp nhất trong năm 2022/2023. Có khả năng rằng xu hướng tăng giá này sẽ tiếp diễn trong tương lai. Sau khi giảm giá vào tháng 1/1000, EUR/USD đã hồi phục lại và đạt đỉnh cao nhất trong năm đến nay.
Đi sâu vào biểu đồ 4 giờ (bên dưới), chúng ta có thể nhận thấy hành động giá đang có dấu hiệu hình thành một mô hình giá tam giác, được biết đến là một trong những mô hình phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán. Mô hình tam giác bao gồm năm sóng và hiện tại, mô hình đã hoàn chỉnh với đầy đủ các sóng. Nếu mô hình này được xác nhận, chúng ta có thể mong đợi một đợt tăng giá đột phá sắp tới. Có vẻ như cơ hội đang đến gần với nhà đầu tư.
Bộ chỉ số dòng tiền Chaikin là một công cụ quan trọng giúp dự đoán xu hướng của thị trường chứng khoán. Khi giá trị của chỉ số nằm dưới mức 0 trong quá trình hình thành tam giác, thường cho thấy sự thiên vị về xu hướng giảm hơn là tăng.
Tuy nhiên, nếu tam giác có đỉnh phẳng hơn, điều này cho thấy khả năng xu hướng sẽ tăng nhẹ hơn.
Nếu giá chạm đáy 1.0917, có thể xác nhận sự bứt phá giảm với mục tiêu vào khoảng 1.0850. Nếu giá vượt qua mức cao 1.0990, đó là dấu hiệu cho thấy sự bứt phá tăng, có thể đạt mức cao nhất trong năm 1.1075.
Từ một góc nhìn lớn hơn, nếu giá cổ phiếu vượt qua mức cao nhất trong năm 1.1075 và đóng cửa trên đó vào ngày 14 tháng 1, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang quay trở lại. Nếu giá tiếp tục tăng, sẽ đạt được mức kháng cự quan trọng tiếp theo ở mức 1190.200, nơi có Đường trung bình động đơn giản (SMA).
Tuy nhiên, nếu giá chạm đáy tại mức thấp hơn quan trọng ở 1.0830, điều này sẽ khiến nhà đầu tư nghi ngờ về tính hợp lệ của xu hướng tăng và có thể sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng. Khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm, nó có thể gặp khó khăn tại mức hỗ trợ ở 1.0775-1.0800 và nguy cơ đảo chiều xu hướng sẽ cao hơn.
