Vàng (XAU/USD) đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi giá trị của nó vượt qua ngưỡng 2.000 đô la và tiếp tục tăng nhẹ lên hơn 2.005 đô la vào đầu phiên giao dịch châu Á hôm qua. Kim loại quý này đã giúp hỗ trợ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và đồng thời phản ánh tâm trạng thận trọng của các nhà đầu tư trước các dữ liệu/sự kiện hàng đầu trong một phiên giao dịch đầy biến động.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là việc giảm xu hướng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gần đây đã kết hợp với các bình luận trái chiều từ các nhà hoạch định chính sách của Fed và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), góp phần đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ xuống và đồng thời làm tăng giá trị của vàng.

Vàng tăng giá dù lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định, do đồng USD giảm giá

Mối quan hệ đảo chiều giữa giá vàng và chỉ số Đô la Mỹ đã tạo ra mối quan tâm đặc biệt đối với các nhà đầu tư ngắn hạn trong việc theo dõi giá vàng. Trong khi chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong tuần, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại tăng cao trong vài ngày qua, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và hai năm lần lượt đạt mức cao nhất trong bốn và năm ngày. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng mạnh, cho thấy ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang có sức mạnh đáng kể.

Việc đàm phán hợp đồng tương lai lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang kích thích sự tăng giá của USD

Trong những ngày qua, thị trường đã quan tâm đến sự thay đổi của đồng đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và giá vàng. Các bình luận đối lập của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và hợp đồng tương lai lãi suất đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Chủ tịch Fed Philadelphia, Patrick Harker, đã bày tỏ quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục quan sát dữ liệu để xác định các hành động tiếp theo. Trong khi đó, Chủ tịch Fed New York, John Williams, đã nói rằng nếu lạm phát giảm, chúng ta sẽ cần giảm lãi suất. Hơn nữa, Chủ tịch Fed Chicago, Austan Goolsbee, cũng cảnh báo về việc cần phải thận trọng về việc tăng lãi suất sau những phát triển gần đây trong ngành ngân hàng.

Trong khi đó, công cụ FedWatch của CME đã báo hiệu về khả năng tăng lãi suất 0,25% của Fed lên tới 64% vào tháng 72, so với 0,<>% một ngày trước đó.

Sự không chắc chắn của các nhà hoạch định chính sách của Fed đã thúc đẩy giá vàng trước các dữ liệu/sự kiện hàng đầu và tăng cường các đặt cược diều hâu gần đây của Fed.

Trung Quốc và IMF đề phòng các nhà đầu tư XAU/USD trước yếu tố chi phối thị trường

Các chất xúc tác tích cực đã đẩy giá vàng tăng lên, trong khi các tin tức về Trung Quốc và IMF cũng đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư kim loại. IMF đã giảm dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 xuống 2,8%, song vẫn duy trì ước tính tăng trưởng Trung Quốc ở mức 5,2% cho cùng năm. Báo cáo của IMF cũng cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng vẫn khuyến khích các nước tiếp tục chặt chẽ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Điều này đã tạo ra những tín hiệu đối lập, song Trung Quốc vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và tiêu thụ vàng.

Tin tức vàng: IMF và căng thẳng Mỹ-Trung gây áp lực lên giá vàng, các nhà giao dịch chờ đợi CPI và Biên bản Fed

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung và sự hỗ trợ của IMF đối với cuộc chiến chống lạm phát và lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, giá vàng đang gặp áp lực từ những nhà đầu cơ giá lên XAU/USD trước Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 và Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Các nhà giao dịch vàng đang chờ đợi CPI Mỹ và biên bản họp của FOMC để đưa ra quyết định đầu tư vào vàng, trong bối cảnh kỳ vọng về áp lực giá cả dễ dàng hơn nữa ở nền kinh tế lớn nhất thế giới có khả năng đẩy lùi xu hướng chính sách diều hâu. Trong khi các dự báo thị trường cho thấy CPI tiêu đề giảm xuống 5,2% YoY so với 6,0% trước đó, Biên bản FOMC cần bảo vệ quỹ đạo tăng lãi suất để ngăn người mua vàng thách thức mức cao nhất mọi thời đại được đánh dấu vào năm 2020 khoảng 2.075 USD.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

Các yếu tố đẩy giá vàng tăng cao hơn gồm hợp lực của đường kháng cự trước đó ba tuần, Fibonacci thoái lui 23,6% và Đường trung bình động đơn giản (SMA). Điều này đã giúp XAU / USD vượt qua xu hướng giảm dần một tuần và hiện đang ở mức hỗ trợ gần $1,994.

Sức mạnh của xu hướng tăng được minh chứng bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ổn định và sức mạnh giảm của các tín hiệu giảm giá từ chỉ báo Hội tụ và Phân kỳ Đường trung bình động (MACD).

Trong tương lai, giá vàng có thể thách thức mức cao nhất trong 13 tháng ở mức khoảng $2,032 và sau đó có thể tăng lên mức đỉnh hàng năm trước đó gần $1,070.2 đô la và thách thức mức cao nhất mọi thời đại gần $2,075 đô la được đánh dấu vào năm 2020.

Các nhà đầu tư vàng có thể đối mặt với thách thức hỗ trợ mới khi đường hỗ trợ cứng gần 1.994 USD bị phá vỡ, và giá vàng có thể tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ hợp lưu ở mức 1.981-80 USD. Nếu giá vàng vượt qua ngưỡng 1.980 USD, có thể sớm đạt đến mức thoái lui Fibonacci 38,2% xung quanh 1.947 USD. Tuy nhiên, các chất xúc tác cơ bản quan trọng trong tuần sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của giá vàng trong tương lai.

69 Invest