Giá vàng, XAU/USD, tăng khoảng 0,5% gần mức 2.005 đô la và dao động giữa mức thấp nhất là 1.990,56 đô la và mức cao nhất là 2.012,44 đô la vào ngày thứ Năm. Giá đang tập trung trong giai đoạn hợp nhất trên mặt sau của xu hướng tăng giá như minh họa trong phân tích kỹ thuật dưới đây.
Mục lục bài viết
Thông tin cơ bản về giá vàng
Trong khi đó, các yếu tố cơ bản đang xoay quanh tình hình kinh tế Hoa Kỳ và cách nó ảnh hưởng đến lợi suất Hoa Kỳ. Lợi suất trên trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ giảm 4 điểm cơ bản xuống mức 3,55% khi Beige Book mềm hơn đã thúc đẩy một cuộc hội nghị về tương lai của các hợp đồng tương lai tiền tệ của FED trong tháng sau. Những biến động này đã hỗ trợ cho một sự chỉnh sửa tích cực trong giá vàng khi đồng đô la Mỹ giảm giá, theo chỉ số DXY, xuống mức thấp nhất là 101,632 từ mức cao nhất là 102,126.
Trong khi đó, giá tương lai cho thấy một khả năng 90% rằng Cục dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khi các nhà chính sách kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào ngày 3 tháng 5, theo Công cụ FedWatch của CME. Trong bài phát biểu gần đây của FED, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Christopher Waller đã nói vào thứ Sáu rằng mặc dù đã tăng lãi suất mạnh trong một năm qua, FED “chưa có nhiều tiến triển” trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và cho rằng lãi suất vẫn cần phải tăng. Do đó, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã thu hẹp đáng kể trong tuần này.
Nhìn vào tương lai, Ủy ban thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang sẽ vào giai đoạn blackout vào cuối tuần này trước cuộc họp vào ngày 2/3 tháng 5. Hướng dẫn mới nhất rất phù hợp với giá cả trên thị trường và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Bostic cho biết ông ủng hộ một lần nâng lãi suất 25 điểm cơ bản và sau đó dừng lại. Bostic giải thích rằng việc siết chặt điều kiện tín dụng có thể thực hiện một số công việc của Fed. “Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta lịch sử đã được xem như là một thước đo của sự đồng thuận trên Ủy ban thị trường mở, đúng hoặc sai”, các nhà phân tích tại ANZ Bank cho biết.
Ngân hàng Thành phố New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng cho biết vào thứ Tư rằng lạm phát vẫn ở mức đáng báo động và ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có biện pháp để giảm nó. Trong khi đó, các nhà phân tích tại TD Securities giải thích rằng giá vàng đã thành công trong việc chống lại sự đột phá dưới các mức kích hoạt quan trọng cho thanh lý CTA.
“Nhu cầu bán lẻ vẫn rất mạnh sau cuộc khủng hoảng thanh khoản ngân hàng, nhưng khi những nỗi sợ loãng giảm, sự quan tâm có thể giảm đi trong bối cảnh giá cả tăng cao”, các nhà phân tích nói. Trong bối cảnh lãi suất suy thoái, các nhà phân tích cho biết các nhà đầu tư chủ động vẫn giữ nguyên, các nhà giao dịch tự chọn vẫn giữ nguyên, CTAs vẫn gần như tối đa và vị trí giao dịch tại Thượng Hải cũng gần đạt mức cao nhất trong nhiều năm để lại ít nghi phạm cho hoạt động mua bất ngờ trong phiên giao dịch cuối cùng.
“Trong bối cảnh đó, nhu cầu của ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố chính để giữ đà tăng và cho thấy ít dấu hiệu mệt mỏi từ người mua, nhưng các ước tính sở hữu phi chính thức mà đã rất quan trọng trong các quý gần đây chỉ sẽ được cập nhật vào tháng 5”, các nhà phân tích lập luận.
Phân tích kỹ thuật giá vàng
Như được mô tả ở trên và dưới đây, chúng ta có thể có một mô hình đỉnh đang hình thành cho giá vàng.
Đồ thị H4 giá vàng
Giá vàng đã trượt xuống phía sau hỗ trợ đường xu hướng và cần phá vỡ hỗ trợ ngang của mô hình đầu vai đầu gối của giá vàng. Điều này nhằm mục đích để chuyển xu hướng hoàn toàn tiêu cực ra khỏi giai đoạn tích lũy.
