Các nhà đầu từ có nhiều cách để xác định xu hướng của thị trường. Fibonacci Retracement là một trong những công cụ đó. Cùng 69 Invest tìm hiểu về Fibonacci Retracement là gì, đặc điểm của Fibonacci Retracement cũng như cách giao dịch với Fibonacci Retracement hiệu quả nhất qua những thông tin trong bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Fibonacci Retracement là gì?
Fibonacci Retracement, hay còn được gọi là Fibonacci quy hồi hay Fibonacci thoái lui là một công cụ gợi ý cho các nhà đầu tư điểm điều chỉnh hay điểm hồi của giá (Pull Back) trước khi giá tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu
Vậy Mức Fibonacci Retracement nào là quan trọng nhất? Theo đó, Fibonacci Retracement sẽ có các mức chính là: 50 -23.6- 38.2 – 50-61.8-76.4-100. Có thể thấy, các mức Fibonacci Retracement đối xứng với nhau, tổng của chúng là 100. Ví dụ như 23.6+ 76.4 = 100 và tương tự như vậy với các mức Fibonacci Retracement còn lại.
Cần lưu ý, những mức thoái lui quan trọng nhất là các mức 38.2% – 50% và 61.8% . Đây là 3 mức mạnh nhất, được nhiều trader quan tâm nhất, giúp trader xác định mức độ hồi lại trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.
Không những vậy, Fibonacci Retracement giúp trader chỉ ra được hoạt động hiệu quả trong 1 thị trường có xu hướng rõ ràng. Theo đó, nhiều trader mua trên một mức thoái lui của Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng tăng và chờ bán trên một mức thoái lui tại Fibonacci mức kháng cự khi thị trường có xu hướng giảm.
Có thể thấy, xu hướng chính là xu hướng tăng nên thông thường giá rất có thể sẽ quay trở về 3 ngưỡng 38,2%, 50% hoặc 61,8%. Trong một số trường hợp, giá có thể hồi về tới tận 0.76. Tuy nhiên, trader chỉ nên giao dịch ở 3 ngưỡng như trên là đủ. .
Tại những điểm này, nhà đầu tư có thể đặt các lệnh Sell, sau đó chờ giá giảm xuống sâu hơn để chốt lời. Tuy nhiên, cần lưu ý, Fibonacci Retracement chỉ hoạt động hiệu quả ở trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong trường hợp thị trường đang ở trong trạng thái đi ngang sideway thì Fibonacci Retracement không là một công cụ cung cấp thông tin hiệu quả nhất.
Vấn đề quan trọng nhất khi sử dụng Fibonacci Retracement chính là cần phải xác định xu hướng của cặp tiền tệ, vàng, cổ phiếu hay dầu mà nhà đầu tư muốn phân tích đang trong xu hướng nào, sau đó sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm hồi lại, để vào lệnh hoặc thoát lệnh.
2. Cách sử dụng Fibonacci Retracement để tìm kiếm điểm mua
Trong trường hợp sử dụng đúng cách, Fibonacci Retracement sẽ rất hữu ích vì đây là công cụ có tính trực quan, loại bỏ được sự cảm tính khi tiến hành giao dịch. Với việc áp dụng tìm kiếm điểm mua, các nhà đầu tư có góc nhìn về vùng đảo chiều tiềm năng mà giá có thể kết thúc quá trình hiệu chỉnh của mình qua công cụ Fibonacci Retracement.
Trong khi đó, theo lý thuyết Dow, trong xu hướng tăng, giá sẽ không điều chỉnh quá ⅔ đoạn tăng trước đó nên giá sẽ hiếm khi điều chỉnh quá thang Fibonacci 61,8%.
Cách vẽ Fibonacci Retracement rất đơn giản. Theo đó, chọn điểm khởi đầu là đỉnh của đợt tăng giá và điểm kết thúc là chân của đợt tăng. Khi đó, các tỷ lệ Fibonacci sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Cần lưu ý, khi giá về các vùng đảo chiều tiềm năng, không có nghĩa là giá sẽ tự động đảo chiều mà chỉ là những vùng tiềm năng để các nhà đầu tư quan sát.
Ở những vùng tiềm năng này, các nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định các điểm mua trong ngắn hạn với kỳ vọng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Xem thêm: Day Trading là gì? Các chiến lược giao dịch Day Trading
3. Các bước giao dịch hiệu quả với Fibonacci Retracement
Có 3 bước cơ bản khi giao dịch với Fibonacci Retracement là xác định xu hướng chung của thị trường, vẽ Fibonacci Retracement và tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit.
3.1. Xác định xu hướng chung của thị trường
Xác định xu hướng chung của thị trường tuy là phần đơn giản nhưng lại là phần quan trọng nhất khi giao dịch với Fibonacci Retracement. Theo đó, Fibonacci Retracement chỉ hiệu quả khi thị trường có xu hướng tăng hay giảm rõ ràng và trader chỉ vào lệnh thuận xu hướng.
Trong trường hợp thị trường đang tăng, trader chỉ nên tìm cơ hội để vào lệnh Buy. Ngược lại, nếu thị trường đang giảm, trader chỉ vào lệnh khi có tín hiệu Sell.
Vậy các nhà đầu tư xác định xu hướng chung của thị trường bằng cách nào? Theo đó, cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là quan sát bằng mắt nhưng cần thu nhỏ biểu đồ lại để quan sát tống quát hơn. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các công cụ xác định xu hướng như kênh giá, đường trendline…
3.2. Vẽ Fibonacci Retracement
Khi đã hoàn thành bước xác định xu hướng chung của thị trường thì tiến hành vẽ Fibonacci Retracement.
Khi thị trường đang ở xu hướng tăng, chờ đợi thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm, sau đó tiến hành vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng gần nhất.
Ngược lại, thị trường đang ở xu hướng giảm thì chờ đợi thị trường điều chỉnh tăng, sau đó tiến hành vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng giảm gần nhất.
3.3. Tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit
Khi giao dịch với Fibonacci Retracement, có 2 cách để vào lệnh. Cụ thể:
- Trực tiếp vào lệnh Buy/Sell khi giá bắt đầu chạm đến một trong các mức thoái lui quan trọng.
- Đặt lệnh chờ giới hạn với giá thực hiện tại một trong các mức thoái lui quan trọng.
Lưu ý, đặt lệnh Buy khi Stop loss tại điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng hoặc lệnh Sell tại điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm. Ngoài ra, cần đặt Take profit sao cho tỷ lệ Reward:Risk ít nhất là 2:1.
Công cụ Fibonacci Retracement sẽ phát huy tối đa tính hiệu quả của nó khi được sử dụng kết hợp với những công cụ phân tích kỹ thuật khác. Theo đó, có 3 công cụ chủ yếu có thể kết hợp với Fibonacci Retracement là Đường xu hướng trendline; Vùng kháng cự, hỗ trợ và các mô hình nến đảo chiều.
Kết luận
Có thể thấy, Fibonacci Retracement là công cụ quan trọng đối với các nhà đầu tư trong việc xác định xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, để đưa ra được chiến lược giao dịch chính xác, các nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Trên đây là những thông tin về Fibonacci Retracement cũng như cách giao dịch với Fibonacci Retracement hiệu quả nhất dành cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cần lưu ý, Fibonacci Retracement không phải là công cụ duy nhất, chính xác nhất mà chỉ là nền tảng để thực hành trên thị trường. Vì thế, bên cạnh việc nắm bắt các kiến thức về Fibonacci Retracement , nhà đầu tư cần trau dồi kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn.
