Forex trading là hành động nhà giao dịch mua bán các cặp tiền tệ trên thị trường Forex và tìm kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá. Forex được xem là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận vô cùng lớn. Tuy nhiên, nếu không biết cách đầu tư Forex sẽ khiến bạn trắng tay chỉ trong phút chốc. Vậy trong bài viết này 69 Invest sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn forex trading là gì? và chỉ cho bạn những chiến lược với forex trading.
Mục lục bài viết
1. Forex trading là gì?
Forex trading hay giao dịch ngoại hối, có thể được giải thích là một mạng lưới người mua và người bán, những người chuyển tiền giữa nhau với một mức giá thỏa thuận trên thị trường forex.
Nó là phương tiện mà các cá nhân, công ty và ngân hàng trung ương chuyển đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác – nếu bạn đã từng đi du lịch nước ngoài, thì rất có thể bạn đã thực hiện một giao dịch ngoại hối.
Trong khi rất nhiều hoạt động trao đổi ngoại tệ được thực hiện cho các mục đích thực tế, phần lớn việc chuyển đổi tiền tệ được thực hiện với mục đích thu lợi nhuận.
Số lượng tiền tệ được chuyển đổi mỗi ngày có thể làm cho biến động giá của một số loại tiền tệ cực kỳ biến động. Chính sự biến động này có thể làm cho ngoại hối trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch: mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn, đồng thời cũng làm tăng rủi ro.
Xem thêm: Nến Nhật là gì? Một số loại mô hình nến Nhật phổ biến
2. Thị trường Forex hoạt động thế nào?
Không giống như cổ phiếu hoặc hàng hóa, giao dịch ngoại hối không diễn ra trên các sàn giao dịch mà trực tiếp giữa hai bên, trên thị trường mua bán không cần kê đơn (OTC).
Thị trường ngoại hối được điều hành bởi một mạng lưới ngân hàng toàn cầu, trải rộng trên bốn trung tâm giao dịch ngoại hối lớn ở các múi giờ khác nhau: London, New York, Sydney và Tokyo. Vì không có vị trí trung tâm nên bạn có thể giao dịch ngoại hối 24 giờ một ngày.
Có ba loại thị trường ngoại hối khác nhau:
- Thị trường ngoại hối giao ngay: việc trao đổi vật chất của một cặp tiền tệ, diễn ra tại thời điểm chính xác mà giao dịch được thanh toán – tức là ‘tại chỗ’ – hoặc trong một khoảng thời gian ngắn.
- Thị trường ngoại hối kỳ hạn: một hợp đồng được thỏa thuận để mua hoặc bán một số lượng tiền tệ nhất định ở một mức giá xác định, được thanh toán vào một ngày ấn định trong tương lai hoặc trong một phạm vi ngày trong tương lai.
- Thị trường ngoại hối tương lai: một hợp đồng được thỏa thuận để mua hoặc bán một số lượng nhất định của một loại tiền tệ nhất định với giá và ngày đã định trong tương lai. Không giống như kỳ hạn chuyển tiếp, hợp đồng tương lai có giá trị pháp lý ràng buộc.
Hầu hết các nhà giao dịch đầu cơ về giá ngoại hối sẽ không có kế hoạch giao tiền; thay vào đó họ đưa ra các dự đoán tỷ giá hối đoái để tận dụng các biến động giá cả trên thị trường.
Xem thêm: Đào coin là gì? 4 điều cơ bản cần biết về đào coin
3. Đồng tiền yết giá và định giá trong thị trường forex là gì?
Đồng tiền yết giá là đồng tiền đầu tiên được liệt kê trong một cặp ngoại hối, trong khi đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền định giá.
Giao dịch ngoại hối luôn liên quan đến việc bán một loại tiền tệ này để mua một loại tiền tệ khác, đó là lý do tại sao nó được định giá theo cặp – giá của một cặp ngoại hối là giá trị của một đơn vị tiền tệ cơ sở trong đơn vị tiền tệ định giá.
Mỗi đơn vị tiền tệ trong cặp được liệt kê dưới dạng mã gồm ba chữ cái, có xu hướng được tạo thành từ hai chữ cái đại diện cho khu vực và một chữ cái đại diện cho chính tiền tệ đó.
Ví dụ: GBP / USD là một cặp tiền tệ liên quan đến việc mua đồng Bảng Anh và bán đồng đô la Mỹ.
Vì vậy, trong ví dụ dưới đây, GBP là tiền tệ cơ bản và USD là đơn vị tiền tệ báo giá. Nếu GBP / USD đang giao dịch ở mức 1,35361, thì một bảng Anh có giá trị 1,35361 đô la.
Nếu đồng bảng Anh tăng so với đồng đô la, thì một bảng Anh sẽ có giá trị nhiều đô la hơn và giá của cặp tiền sẽ tăng lên. Nếu nó giảm, giá của cặp sẽ giảm.
Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng đồng tiền cơ sở trong một cặp có khả năng tăng giá so với đồng tiền định giá, bạn có thể mua cặp đó (sẽ mua). Nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ suy yếu, bạn có thể bán cặp tiền (bán khống).
4. Các ưu điểm và nhược điểm khi giao dịch forex
4.1. Ưu điểm
- Khả năng tiếp cận
Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường dễ tiếp cận nhất cho các nhà giao dịch cá nhân. Các nhà giao dịch có thể thiết lập một tài khoản ngoại hối trong khoảng thời gian từ một đến ba ngày và bắt đầu giao dịch với £ 50.
Giao dịch thông qua hầu hết các công ty môi giới có thể được thực hiện trực tuyến và các nhà giao dịch có quyền truy cập vào giá thị trường theo thời gian thực, tin tức, biểu đồ giá, công cụ và chiến lược thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến.
Ngoài ra, thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày/5 ngày mỗi tuần, có nghĩa là giao dịch ngoại hối có thể dễ dàng phù hợp với lịch trình của các nhà giao dịch hơn một số loại hình giao dịch khác.
- Đòn bẩy
Tiếp cận với đòn bẩy có thể tạo ra sự khác biệt giữa lợi nhuận nhỏ trong giao dịch và lãi lớn. Sự sẵn có của các nguồn lực cho đòn bẩy trên thị trường ngoại hối lớn hơn so với hầu hết các thị trường khác.
Tùy thuộc vào nơi họ đang hoạt động, các nhà giao dịch có thể có được quyền truy cập vào khoản ký quỹ cho phép đòn bẩy 100 : 1 hoặc hơn, đối với số vốn ban đầu đầu tư vào giao dịch.
- Tiềm năng cho lợi nhuận nhanh chóng
Thị trường ngoại hối biến động nhanh và có tính thanh khoản sâu. Những đặc điểm này, kết hợp với đòn bẩy thường cao hơn có sẵn cho các nhà giao dịch ngoại hối, có nghĩa là có thể có tiềm năng thu được lợi nhuận nhanh hơn trên thị trường ngoại hối so với một số thị trường khác, nơi các nhà giao dịch có thể cần đợi sự tăng trưởng giá trị tài sản “hữu cơ” dài hạn hơn và lợi nhuận từ tài sản được giao dịch. Đây là một lợi ích chính của thị trường forex vì tốc độ nhanh chóng giúp giảm chi phí cơ hội cho nhà giao dịch ngoại hối.
- Tính thanh khoản
Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên toàn cầu tính theo khối lượng. Điều này có nghĩa là thường có thanh khoản dồi dào để giao dịch, đặc biệt là bằng các loại tiền tệ chính.
Các nhà giao dịch làm việc với mô hình bàn giao dịch tại các công ty môi giới ngoại hối thường được cung cấp đủ thanh khoản để giao dịch vì bản thân nhà môi giới thường sẽ đảm nhận vị trí ngược lại của một giao dịch khi thanh khoản có thể khan hiếm ở các phần khác của thị trường.
Cho đến nay, thanh khoản là một trong những lợi ích chính thu hút nhiều người tham gia vào thị trường ngoại hối.
4.2. Nhược điểm
- Biến động
Tất cả các thị trường đều có thể cho thấy sự biến động vào lúc này hay lúc khác, và thị trường ngoại hối cũng không khác. Các nhà giao dịch ngoại hối hy vọng vào lợi nhuận ngắn hạn đôi khi có thể gặp phải những biến động cực đoan không mong muốn, điều này có thể làm cho các chiến lược kinh doanh tiền tệ của họ không có lợi.
- Các nhà giao dịch nhỏ có thể gặp khó khăn
Hơn 5 nghìn tỷ đô la Mỹ được giao dịch hàng ngày trên thị trường ngoại hối toàn cầu và phần lớn giao dịch đó vẫn được thực hiện bởi những người chơi lớn như ngân hàng, quỹ đầu cơ và các tổ chức tài chính lớn khác.
Do khối lượng giao dịch của họ và khả năng tiếp cận thông tin và công nghệ nhiều hơn, những người chơi này có thể có lợi thế tự nhiên trong việc định giá và ảnh hưởng đến biến động giá trên thị trường.
Một lần nữa, thực tế này đúng với hầu hết các thị trường, nhưng nó đặc biệt rõ ràng trong thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch phải theo sát những thay đổi nhanh mới nhất trong điều kiện thị trường để đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền tệ của họ có lãi.
5. 4 chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả
- Chiến lược bounce
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối tin rằng các mức quan trọng trong quá khứ có thể quan trọng trong tương lai.
Điều này tuân theo logic rằng nếu thị trường giảm xuống một mức cụ thể và sau đó ‘bật trở lại’, thị trường xem mức hỗ trợ này là một nơi tốt để mua. Vì vậy, nếu cặp ngoại hối trượt trở lại mức đó một lần nữa, do đó, nó có thể báo hiệu một cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Chiến lược breakout
Các mức kháng cự và hỗ trợ rất động và dễ bị phá vỡ giá theo cả hai hướng. Nếu giá vượt quá các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nó có khả năng bứt phá. Nhiều nhà giao dịch có thể coi đây là một thay đổi quan trọng tiềm tàng trong tâm lý thị trường.
Trước đây, khi cặp ngoại hối tăng ở mức cao đó, người bán di chuyển vào và giá giảm, cho thấy thị trường đã đạt đến mức định giá quá cao.
Nếu mức cao cũ đó bị phá vỡ, còn được gọi là mức kháng cự phá vỡ, thì rõ ràng đã có điều gì đó thay đổi. Các nhà giao dịch hiện rất vui khi tiếp tục mua ở nơi mà trước đây họ nghĩ rằng giá quá đắt.
Đây có thể là một chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả để nắm bắt các xu hướng mới. Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu với một bước duy nhất. Khi hướng đi trên thị trường thay đổi thì chiến lược giao dịch đột phá thường là một trong những tín hiệu ban đầu.
Ví dụ dưới đây là đối với EUR / USD – một sự đột phá dài hạn hơn trên biểu đồ hàng ngày.
- Chiến lược breakdown
Tương tự về chức năng nhưng ở hướng ngược lại với chiến lược breakout là chiến lược breakdown. Chiến lược giao dịch ngoại hối này được thiết kế để nhảy lên khi thị trường ngoại hối trượt xuống dưới mức hỗ trợ trước đó.
Một lần nữa, nhiều nhà giao dịch có thể coi đây là một sự thay đổi trong tâm lý đối với thị trường. Đột nhiên, một mức mà người mua vui vẻ mua khi họ coi thị trường là rẻ và kỳ vọng nó sẽ tăng – đã bị phá vỡ.
Sự đột phá này của mức được gọi là mức hỗ trợ có thể được coi là cơ hội để bán khống và cố gắng kiếm lời từ việc giá tiếp tục suy yếu.
Ví dụ cho thấy USD / JPY trên biểu đồ hàng giờ. Đó là một ví dụ quan trọng vì nó chứng minh rằng, trong thế giới thực, ngay cả những chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất cũng không hoạt động mọi lúc. Có một tín hiệu sai (được đánh dấu bằng vòng tròn) trước tín hiệu hiệu quả (được đánh dấu bằng các mũi tên màu đen) cho thấy thị trường thực sự bắt đầu giảm.
- Mua quá mức và bán quá mức
Các chiến lược giao dịch ngoại hối được đề cập cho đến nay đều dựa trên các mẫu biểu đồ và việc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. Chiến lược cuối cùng của 69 Invest đưa ra áp dụng một cách tiếp cận toán học hơn, sử dụng cái gọi là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Công cụ này thuộc về một nhóm các công cụ giao dịch được gọi là bộ dao động – được gọi như vậy bởi vì chúng dao động khi thị trường di chuyển.
Khi chỉ số RSI trên 70%, thị trường được cho là quá mua. Điều này có nghĩa là nó có thể đang được mở rộng quá mức và một số nhà giao dịch sẽ sử dụng điều này như một tín hiệu để mong đợi thị trường giảm trở lại.
Quá bán là khi RSI đi xuống dưới 30%. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ, hy vọng bất kỳ điểm yếu nào sẽ hết hơi và thị trường quay đầu tăng trở lại và sử dụng điều này như một tín hiệu mua.
Ví dụ: FX trong biểu đồ này nêu bật một số tín hiệu mua và bán đến từ chiến lược mua quá mức / bán quá mức trên biểu đồ EUR / USD hàng ngày.
Xem thêm: Đầu tư Forex là gì? Hướng dẫn đầu tư forex cho người mới
Lời kết
Bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chi tiết về Forex trading là gì?, lợi ích và rủi ro khi đầu tư Forex cũng như hướng dẫn các chiến lược giao dịch forex chi tiết cho người mới. Mong rằng những kiến thức này có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường Forex và đưa ra quyết định có nên chơi Forex hay không. Hãy chuẩn bị cho mình những nền tảng kiến thức tốt nhất trước khi tham gia nhé.
