Nếu đã dấn thân vào thị trường tài chính thì chắc chắn bạn đã từng nghe các chuyên gia tài chính hay nhà đầu tư bàn luận về hedging. Để nắm được những chiến lược thì trước hết bạn phải hiểu rõ về Hedging. Bài viết dưới đây, 69 Invest sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần thiết đó.
Mục lục bài viết
Khái niệm Hedging
Hedging hay còn gọi là bảo hiểm rủi ro, là một chiến lược được các nhà đầu tư sử dụng để phòng ngừa rủi ro, bảo vệ các danh mục đầu tư khi thị trường có nhiều biến động.
Hedging thực chất là 2 lệnh đối nghịch nhau, bởi các nhà đầu tư sẽ mở ra một vị thế ngược lại với vị thế đang nắm giữ. Nếu biến động của thị trường không giống với các nhà đầu tư dự đoán, vị thế giao dịch chủ chốt sẽ gặp rủi ro.
Lúc này, Hedging sẽ phát huy khả năng, tạo ra lợi nhuận bù vào phần thua lỗ của các nhà đầu tư. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhưng nó sẽ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu nhất có thể những tổn thất ở mức có thể chấp nhận được.
Xem thêm: Cách đăng ký bán hàng trên Lazada bằng điện thoại di động
Tính ứng dụng của Hedge ở thị trường Forex
Hedge xuất hiện ở nhiều các thị trường tài chính khác nhau: chứng khoán, hàng hóa, Forex,…Cách áp dụng ở mỗi thị trường không giống nhau. Ví dụ trong thị trường chứng khoán, Hedging sẽ là hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai. Còn với thị trường Forex thì vai trò của bảo hiểm rủi ro sẽ đa dạng hơn.
Trong thị trường Forex, Heding sẽ xuất hiện trong 3 tình huống sau:
- Các tin tức, sự kiện gây ra sự biến động mạnh về giá làm các trader lo ngại. Với tình huống này, Hedging có vai trò là một hình thức bảo vệ ngắn hạn.
- Diễn biến thị trường có chiều hướng xấu đi, nhưng các nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng giá sẽ đi theo ý mình nên sử dụng Heding để bảo vệ danh mục đầu tư.
- Với tình trạng đã thua lỗ quá nhiều, Hedging giúp các nhà đầu tư giảm bớt thua lỗ.
Xem thêm: Blinken hoãn chuyến đi Trung Quốc vì khinh khí cầu do thám
Các chiến lược phòng ngừa rủi ro dễ áp dụng nhất trong Forex
Có vô vàn các chiến lược phòng ngừa rủi ro mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để kiểm soát phần lỗ trong các sàn giao dịch Forex. Trong đó phải kể đến 3 chiến thuật dưới đây, được rất nhiều trader tin tưởng và áp dụng:
Chiến lược Hedging trực tiếp
Cách thức hoạt động của chiến lược này là nhà đầu tư thực hiện lệnh mua và bán cùng một lúc trên cùng một cặp tiền tệ, có khối lượng và mức giá giống nhau.
Hãy lưu ý rằng, cần theo dõi sát sao hành động giá để xác định đúng hướng đi của giá. Từ đó rút ra được quyết định đóng lệnh có lợi nhất. Chiến lược này phụ thuộc vào khả năng phán đoán thị trường và đóng lệnh đúng lúc của mỗi người.
Ví dụ: Vì dự đoán cặp tiền EUR/USD sẽ tăng lên, nên bạn quyết định vào lệnh Buy với giao dịch 1 lot ở mức giá 2.26800. Tuy nhiên, lúc này có tin bất lợi về giá trong thị trường nên bạn dùng Hedging bằng cách vào thêm 1 lệnh Sell với khối lượng 1 lot ở cùng mức giá 2.26800
Nếu theo đúng kỳ vọng thị trường đi lên, bạn sẽ đóng lệnh Sell. Ngược lại, nếu thị trường có dấu hiệu đi xuống thì ngay sau khi lệnh Buy được đóng thì lệnh Sell cũng được tương ứng, nhờ vậy bạn sẽ bớt được một khoản lỗ.
Hedging bằng hai cặp tiền tương quan
Với chiến lược này, bạn hiểu đơn giản là bạn sử dụng Hedging với cặp tiền này để bảo vệ cặp tiền khác. Nhưng hai cặp tiền này cần phải có mối tương quan với nhau.
- Mở hai vị thế ngược nếu hai cặp tiền tương quan theo chiều thuận.
- Mở hai vị thế giống nhau nếu hai cặp tiền tương quan theo chiều ngược.
Hai mức +0.8 và -0.8 là mức tương quan mạnh mẽ nhất. Nếu chỉ tương quan là 0 thì chứng tỏ hai cặp tiền này không có mối tương quan nào.
Chiến lược Hedging trong sử dụng hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận được sắp xếp trước. Hợp đồng quyền chọn phải đảm bảo được hai vị thế:
- Khi mở lệch Buy: nhà đầu tư sử dụng Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn mua” hoặc “mua quyền chọn bán”
- Khi mở lệnh Sell: nhà đầu tư sử dụng Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn bán” hoặc “mua quyền chọn mua”.
Ví dụ: Khi đặt lệnh Buy một cặp EUR/USD ở mức giá 1.16, Hedging được sử dụng bằng việc mua một quyền chọn bán với mức giá 1.15. Trader sẽ kiếm được lợi nhuận từ lệnh mua này và chỉ mất chi phí mua hợp đồng nếu EUR/USD tăng,
Tuy nhiên, nếu EUR/USD giảm giá <1.16, bạn vẫn được quyền sell cặp tiền này ở giá 1.15 do đó vẫn được hưởng lợi từ hợp đồng quyền chọn đó, chỉ thua lỗ từ lệnh BUY ban đầu.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng phương pháp Hedging
Đúng là Hedging được sinh ra để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi rủi ro. Tuy nhiên, nếu sử dụng các phương pháp này không đúng cách cũng có thể sẽ gây ra tổn hại cho các nhà giao dịch. Chính vì vậy hãy lưu ý với những điều dưới đây:
Xem xét cẩn trọng chi phí giao dịch
Cái giá phải trả khi sử dụng Hedging đó chính là chi phí giao dịch. Vì vậy, hãy xem xét kỹ lưỡng tỷ lệ chi phí-lợi ích sự có mặt của Hedging khi thực hiện một giao dịch. Đừng để chi phí giao dịch còn nhiều hơn lợi nhuận.
Thoát ra khỏi Hedging đúng cách, đúng lúc
Bạn cần phải đóng một trong hai vị thế nếu muốn thoát ra khỏi Hedging. Chọn đúng thời điểm là cốt lõi của việc thoát khỏi phương pháp này. Bạn phải thực sự chắn chắn về hướng đi lâu dài của giá trước khi đóng một trong các vị thế. Nếu không, mọi biện pháp bảo vệ tài sản của bạn sẽ vô ích.
Phải có kinh nghiệm giao dịch
Các giao dịch “lão làng” sẽ thường sử dụng các chiến thuật phòng ngừa rủi ro hơn vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Họ có cái nhìn thấu đáo. Còn với những lính mới thì nên cân nhắc, bởi Hedging đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng rất nhiều. Nếu không có chuyên môn, Hedging sẽ khiến bạn thua lỗ nhiều hơn so với việc không sử dụng.
Xem thêm: Lê Phước Vũ chủ tịch tập đoàn Hoa Sen
Kết luận
69 Invest đã chia sẻ đến các bạn chi tiết nội dung hedging là gì cũng như các chiến lược giảm thiểu rủi ro trong Forex. Trong đầu tư chắc chắn không bao giờ có thể tránh khỏi những tổn hại. Nhưng nếu biết cách phòng ngừa và sử dụng đúng cách phương pháp hedging thì sẽ giảm thiểu rủi ro đáng kể.
