Sóng Elliott ược coi là nền tảng của phương pháp phân tích kỹ thuật mà qua đó, các nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng thị trường đang diễn ra như thế nào để tham gia giao dịch. Vậy cụ thể sóng Elliott là gì? và những điều gì cần biết về sóng Elliott thì cùng 69 Invest tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
1. Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là gì, đây là nền tảng được dùng để phân tích chu kỳ của thị trường cũng như để dự báo các xu hướng giá, qua đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra những chiến lược đầu tư chính xác nhất.
Sóng Elliott mô tả hành vi đám đông thông qua việc thể hiện các mẫu sóng lặp lại. Bản chất của sóng là sự hy vọng, sự sợ hãi, lòng tham của nhà đầu tư. Những tâm lý này là giống nhau thì theo thời gian sẽ có hành động giao dịch giống nhau, thể hiện cụ thể trên đường biểu diễn giá, và trở thành cơ sở để nhà đầu tư phân tích cũng như dự đoán thị trường, xác định được điểm vào, thoát lệnh tốt nhất.
Xem thêm: Quan hệ tài chính và những điều cần biết
2. Cấu trúc của sóng Elliott
Mỗi chu kỳ sóng Elliott bao gồm 8 sóng, gồm sóng động lực và sóng điều chỉnh.
Sóng động lực
Sóng động lực gồm 5 sóng, đánh số từ 1 đến 5. Sóng 1, 3, 5 là sóng đẩy thuận xu hướng chính, còn sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh ngược xu hướng chính.
- Sóng 1: Điểm bắt đầu là điểm cuối của xu hướng cũ khi tin tức vẫn khá tiêu cực nhưng một số traders nhận thấy đây là tiềm năng và là cơ hội tốt để mua vào làm đẩy giá tăng lên.
- Sóng 2: Là sóng điều chỉnh của sóng 1, nhưng không thể điều chỉnh về xuống điểm bắt đầu của sóng 1. Sóng 2 được hình thành ở thời điểm này là do nhà đầu tư bắt đầu thoát lệnh để bảo toàn mức lợi nhuận tiềm năng đã đạt được.
- Sóng 3: Sóng 3 sẽ dài và mạnh nhất trong 5 sóng. Trong khi một số nhà đầu tư thoát lệnh do đã đạt được mục tiêu thu về được lợi nhuận, một số khác lại lợi dụng thị trường giảm giá để tham gia vào thị trường. Điều này làm đẩy giá lên cao hơn.
- Sóng 4: Sau khi thị trường tăng giá, các traders tiếp tục chốt lời làm giá được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, vì nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa nên sóng này vẫn không mạnh hơn sóng 3.
- Sóng 5: Lúc này có rất nhiều tin tức tích cực được đưa ra, do vậy, nhiều nhà đầu tư mua vào đẩy giá tăng cao. Tuy nhiên, sóng 5 không có sức mạnh to lớn như sóng 3.
Sóng điều chỉnh
Mô hình sóng điều chỉnh xuất hiện sau mô hình sóng đẩy, gồm các hành động giá đi ngược với xu hướng chính ở thời điểm hiện tại. Sóng điều chỉnh không quá 5 sóng, thường là 3 sóng và ký hiệu theo chữ cái A, B, C
- Sóng A: Nhà đầu tư vẫn tương đối lạc quan với xu hướng sóng đẩy vì vẫn còn tin tức khá tích cực. Lúc này, nhà đầu tư vẫn nghĩ đây chỉ là sự điều chỉnh của sóng đẩy.
- Sóng B: Nhà đầu tư nghĩ rằng đây là sự tiếp diễn của sóng động lực. Lúc này, tin tức lúc này không còn quá tích cực cũng không quá tiêu cực. Các mô hình giá và mô hình nến đảo chiều xuất hiện thường xuyên trong giai đoạn này.
- Sóng C: Mọi người đều nhận ra giá đã đảo chiều vì giá di chuyển xuống mức thấp nhất.
Xem thêm: Giao dịch chứng khoán là gì? Những điều cần biết về giao dịch chứng khoán là gì?
3. Các quy tắc chính của sóng Elliott
- Sóng 3 luôn phải mạnh và dài nhất trong 3 sóng đẩy 1, 3, 5
- Sóng 2 không được phép thấp hơn điểm khởi đầu của sóng 1.
- Sóng 4 không được đi vào vùng của sóng 1.
Bên cạnh đó, có những chỉ dẫn giúp bạn đếm sóng đúng hơn.
- Đỉnh của sóng 5 không thể đi xa hơn vùng kết thúc của sóng 3. Đây còn được gọi là hiện tượng sóng cụt (truncation)
- Sóng 5 thường sẽ vượt lên hoặc cắt xuống đường xu hướng và được vẽ song song từ sóng 3 với đường xu hướng, nối điểm bắt đầu của 2 sóng 3 và 5.
- Sóng 3 có khả năng mở rộng và dài nhất trong 5 sóng.
- Sóng 2 và sóng 4 khi gặp các vùng Fibonacci Retracement thường sẽ bật lại.
Xem thêm: Chứng chỉ quỹ là gì? Những điều gì cần biết về chứng chỉ quỹ
4. Các mô hình sóng Elliott phổ biến
4.1. Nhóm mô hình sóng đẩy
Mô hình sóng mở rộng (Extension Wave)
Mô hình này tuân theo cấu trúc của sóng động lực, sóng 3 sẽ mở rộng thành một cấu trúc nhiều sóng bên trong nó, và thường là 5 sóng và thường xuất hiện ở sóng 1,2,3 hoặc sóng A,C.
- Nếu sóng 3 mở rộng 1 lần thì tổng số sóng của mô hình sóng này là 9 với cấu trúc là: 5-3-5-3-5-3-5-3-5
- Nếu sóng 3 mở rộng 2 lần thì tổng số sẽ là 13 và cấu trúc sóng sẽ là: 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5
Mô hình sóng tam giác chéo (Diagonal Triangle)
Điểm đặc biệt của mô hình này là khi vẽ 2 đường xu hướng đi qua các đỉnh và đáy của các bước sóng sẽ tạo thành 1 hình tam giác, được chia thành 2 dạng:
- Leading Diagonal Triangle thường xuất hiện ở sóng đẩy 1 và A, có cấu trúc 5-3-5-3-5.
- Ending Diagonal Triangle thường xuất hiện ở sóng 5 và C, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ở sóng 1 và có cấu trúc 3-3-3-3-3.
Trong đó:
- Sóng 1, 3, 5 có dạng Zigzag
- Mô hình sóng điều chỉnh 2, 4 không cố định
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
Mô hình sóng 5 thất bại
Đây là mô hình sóng đẩy nhưng sóng 5 sẽ không vượt qua được đỉnh của sóng 3.
4.2. Nhóm mô hình sóng điều chỉnh
Sóng điều chỉnh gồm 3 dạng cơ bản gồm mô hình Zigzag, mô hình phẳng và mô hình tam giác
- Mô hình Zigzag
Đặc điểm là 2 đường xu hướng đi qua các đỉnh và các đáy của các bước sóng song song với nhau với sóng B ngắn nhất, sóng A và C dài hơn và 2 sóng này thường bằng nhau.
- Mô hình phẳng Flag
Là mô hình sóng di chuyển theo hướng nằm ngang với chiều dài gần như bằng nhau. Sóng A và C cùng chiều với nhau nhưng ngược chiều với sóng B.
- Mô hình sóng tam giác
Mô hình sóng tam giác gồm 2 đường kháng cự và hỗ trợ hội tụ hoặc phân kỳ. Hình dáng của mô hình tam giác thường đa dạng như mô hình tam giác cân, mô hình tam giác mở rộng, mô hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần…
Xem thêm: Lot là gì? Cách tính lot trong Forex
Cách giao dịch theo sóng Elliott
Bước 1: Phân tích thị trường, nhận diện xu hướng
Đầu tiên, các nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi thị trường. Khi nhận thấy có sự xuất hiện của sóng Elliott, cụ thể là sóng điều chỉnh A, B, C chuyển động trong giai đoạn khi thị trường không có biến động nào sẽ tạo thành mô hình phẳng. Và khi sóng C chấm dứt thì thị trường sẽ hình thành một sóng đẩy mới.
Bước 2: Tiến hành vào lệnh
Khi nhận thấy có sự kết thúc của sóng C, nhà đầu tư sẽ vào lệnh. Bên cạnh đó, sóng C xuất hiện thì traders có thể đặt lệnh chờ để bắt kịp xu hướng đầu của đợt sóng tiếp theo.
Bước 3: Cắt lỗ
Điểm cắt lỗ phù hợp nằm ở phía trên hoặc dưới sóng 1 một vài pip.
Kết luận
Như vậy, bài viết trên 69 Invest đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản, khái quát như là Sóng Elliott là gì, các quy tắc chính của sóng cũng như cách giao dịch với sóng Elliott sao cho hiệu quả. Mong rằng qua bài viết trên, nhà đầu tư có thể nắm được các khái niệm cũng như vận dụng được chúng trong phân tích và đưa ra chiến lược đầu tư cho bản thân một cách tốt nhất, tối đa hóa lợi nhuận.
