Stochastic là công cụ phân tích kỹ thuật giúp trader xác định xu hướng của thị trường nhưng với những người mới tham gia thị trường thì đây là khái niệm khá xa lạ. Vậy chỉ báo Stochastic là gì và những cách giao dịch hiệu quả với Stochastic như thế nào thì hãy cùng 69 Invest tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
Stochastic là gì?
Stochastic là gì, đây là một indicator trong nhóm chỉ báo động lượng. Được sử dụng để giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong khoảng thời gian nhất định. Thời gian sẽ là 14 ngày tùy vào từng chiến thuật.
Stochastic gồm 2 phần chính là:
- %K: đường chính.
- % D: đường trung bình của 3 giai đoạn của đường K.
Ngoài ra, người ta còn dựa vào đường biên 20 và 80 để xác định quá mua và quá bán.
Xem thêm: Công ty chứng khoán là gì? Vai trò của công ty chứng khoán
Cách tính Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic được áp dụng tính theo công thức sau:
- % K = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất trong 14 phiên) / (Đỉnh cao nhất trong 14 phiên – Đáy thấp nhất trong 14 phiên) * 100
- % D = SMA trong 3 phiên giao dịch của % K
Xem thêm: Cách trade BO hiệu quả theo xu hướng cho nhà đầu tư mới
Ý nghĩa của Stochastic là gì?
Để đạt được thành công trong giao dịch trên thị trường ngoại hối, nhà đầu tư cần phải nắm bắt được ý nghĩa của các chỉ báo. Phần dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn những ý nghĩa quan trọng của Stochastic.
Hỗ trợ xác định các vùng quá mua, quá bán
Stochastic luôn luôn có giới hạn phạm vi và nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. Nếu vượt 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.
Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp xác định thời điểm vào lệnh
Biểu đồ Stochastic thường gồm một đường phản ánh giá trị thực của Stochastic % K và một đường % D là trung bình của % K. Khi giá đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể diễn ra. Cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng giá của cả một chu kỳ.
Xác nhận lại xu hướng thị trường
Có hai xu hướng trên thị trường mà chúng ta cần quan tâm đó chính là xu hướng tăng và xu hướng giảm:
- Trong xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên vùng phạm vi đang xét, thì chỉ báo Stochastic di chuyển hướng lên.
- Trong xu hướng giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Stochastic hướng xuống dưới.
Xem thêm: PIP là gì? Phương pháp tính PIP
Cách thức sử dụng chỉ báo Stochastic sao cho hiệu quả
Trong giao dịch trên thị trường, chỉ báo Stochastic giúp các nhà đầu tư xác định được chính xác của các điểm đảo chiều, quá mua hay quá bán. Nhưng khi kết hợp với các loại chỉ báo khác thì sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn. Sau đây là một số cách sử dụng Stochastic.
Khi kết hợp với RSI stochastic là gì?
Cả hai công cụ này đều xác định vùng quá mua, quá bán, nên xác suất thành công sẽ tăng.
Tín hiệu giao dịch:
- Lệnh Buy: Chờ giá hoàn thành đợt điều chỉnh giảm trong xu hướng uptrend. Stochastic và RSI đi lên từ vùng quá bán là dấu hiệu tăng.
- Lệnh Sell: Trong xu hướng giảm, Stochastic và RSI đều đi xuống từ vùng quá mua, giá có xu hướng kết thúc một đợt tăng điều chỉnh.
Thực hiện lệnh:
- Điểm vào lệnh: Theo cây nến xanh với lệnh Buy và nến đỏ với lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Sử dụng ATR để tính toán hoặc đặt dưới vùng hỗ trợ với lệnh Buy và trên vùng kháng cự với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng hoặc theo Fibonacci Extension.
Khi kết hợp với đường trendline stochastic là gì?
Stochastic khi kết hợp với đường trendline sẽ có hai dạng là với lệnh buy và với lệnh sell. Sau đây cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về hai lệnh này:
- Với lệnh Buy
– Khi thị trường đang trong xu hướng tăng sẽ vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá pullback chạm đường trendline.
– Khi giá chạm trendline tăng, nhìn xuống dưới đường Stochastic xem có quá bán không. Nếu xuất hiện thì điểm giá chạm trendline là điểm vào lệnh.
– Khi này bạn có thể đặt Take profit ở ngưỡng kháng cự phía trên và Stop loss ở dưới đường trendline.
- Với lệnh Sell
– Xác định xu hướng thị trường có giảm không, sẽ vẽ đường trendline và đợi giá pullback trở lại trendline. Quan sát xem đường Stochastic có đang trong giai đoạn quá mua không.
– Nếu giá đang quá mua thì điểm đặt lệnh là khi giá chạm trendline. Điểm chốt lời là vùng hỗ trợ bên dưới trendline, đặt lệnh cắt lỗ là bên trên đường trendline.
Giao dịch dựa vào phân kỳ giữa Stochastic và giá
Tín hiệu Buy: Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng. Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, Stochastic tạo đáy sau cao hơn đáy trước là tín hiệu giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Điểm vào lệnh: Tại nến xanh xác nhận tăng giá hoặc trùng điểm giao nhau giữa %K và %D.
- Cắt lỗ tại đáy gần nhất trước khi xuất hiện phân kỳ tăng, chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng.
Tín hiệu Sell: Trong một xu hướng tăng, xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm. Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cho thấy đà tăng suy yếu, giá chuẩn bị đảo chiều sang giảm, có thể vào lệnh Sell.
- Điểm vào lệnh: Tại nến đỏ xác nhận giảm giá hoặc trùng điểm giao giữa đường %K và %D.
- Cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước khi xuất hiện phân kỳ giảm, chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng
Chỉ báo Stochastic kết hợp mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều đem lại các tín hiệu rất chính xác. Đặc biệt là khi kết hợp với Stochastic sẽ càng làm cho các nhà đầu tư yên tâm hơn với nhận định. Cụ thể thì chỉ báo giúp xác định xu hướng của thị trường đang tăng hay giảm. Bên cạnh đó cũng giúp tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để đặt lệnh.
Kết hợp Stochastic cùng đường MA
Đường MA giúp xác định xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều.
– Giá nằm trên EMA200, Stochastic đi vào vùng quá bán = > vào lệnh Buy
– Giá nằm dưới EMA200, Stochastic đi vào vùng quá mua = > vào lệnh sell
Kết luận
Trên đây là các thông tin cơ bản về chỉ báo Stochastic là gì và cách sử dụng hiệu quả Stochastic mà 69 Invest đã cung cấp cho bạn. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc có thể nắm vững những kiến thức về Stochastic để có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác, hiệu quả nhất.
