Dù ở thị trường tài chính nào, Stop loss luôn được coi là một trong nhiều cách bảo vệ vốn hiệu quả, đồng thời đối với các trader, nó cũng là một kỹ năng cần thiết và quan trọng phải nắm được. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Invest 69 chúng tôi tìm hiểu rốt cuộc Stop loss là gì, tầm quan trọng của nó và kinh nghiệm đặt Stop Loss sao cho an toàn nhất.
Mục lục bài viết
Stop Loss là gì?
Stop Loss, viết tắt là SL, là lệnh được các nhà đầu tư sử dụng với mục đích dừng lỗ, nói cách khác là chấm dứt những thua lỗ trong giao dịch nhằm tối thiểu hóa mất mát khi thị trường có xu hướng đi ngược với những mong muốn đặt ra.
Một nhà đầu tư nếu muốn “sống sót” lâu dài trong một thị trường đầy biến động như thị trường tài chính thì việc nắm chắc một lệnh cơ bản như StopLoss là điều bắt buộc. Nếu không thì chưa nói đến việc sẽ thu được lợi nhuận, mà nhiều khả năng là nhà đầu tư có thể mất hết vốn của mình.
Stoploss có thể được dùng:
- Bị động : đó là khi bạn xác định được vùng giá cắt lỗ, và bạn đặt lệnh chờ tại đó.
- Chủ động : là lúc bạn cảm thấy giá không còn phù hợp theo phân tích ban đầu và bạn chấp nhận cắt lỗ – hay gọi là đóng lệnh âm bằng tay (nghĩa là không có lệnh stoploss cụ thể nào chờ sẵn). Thường phương pháp chủ động nó áp dụng trong đầu tư chứng khoán & tiền điện tử hơn là trong trading gold, forex, chỉ số, …
Xem thêm: Day Trading là gì? Các chiến lược giao dịch Day Trading
Ý nghĩa của Stop Loss
Nếu bạn giao dịch hay đầu tư bạn phải luôn coi trọng Stoploss. Những lợi ích bạn sẽ nhận được khi sử dụng Stop Loss:
- Bảo quản tiền: ngăn lỗ cho bất kỳ khoản đầu tư ban đầu nào bằng cách tự động thanh lý (thanh toán tiền mặt) ngay lập tức khi giá giảm xuống dưới giá mua của bạn (hoặc cao hơn một chút so với giá mua của bạn nếu bao gồm chi phí giao dịch).
- Ngăn ngừa một tình huống xấu trở nên tồi tệ hơn: giảm thiểu số tiền mà bạn mất.
- Kiếm ít nhất một số lợi nhuận: đảm bảo lợi nhuận trong khi bạn chờ cây nến xanh tăng trưởng, thậm chí còn mạnh hơn trước đó.
Nếu không đặt stop loss và thị trường đi ngược lại xu hướng kỳ vọng một cách mạnh mẽ mà bạn không thể trở tay kịp, giả sử bạn là một trader nhỏ, ít vốn, tiền trong tài khoản của bạn sẽ không cánh mà bay, ngược lại, nếu bạn là một trader giàu có, số tiền mà bạn mất đi cũng sẽ rất đáng kể.
Việc đặt stop loss sẽ giúp trader giảm thiểu và kiểm soát được mức độ thua lỗ cho giao dịch. Bên cạnh đó, lệnh stop loss sẽ loại bỏ được yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến các quyết định trong quá trình giao dịch khi trader không thể trực tiếp theo dõi và kiểm soát lệnh của mình.
Xem thêm: GBP/USD là gì? Chiến lược hiệu quả để giao dịch GBP/USD
Chiến lược đặt lệnh stop loss hiệu quả
Dĩ nhiên, chỉ dừng lại ở khái niệm stop loss là gì là không đủ, muốn đạt được lợi nhuận chúng ta còn phải biết những chiến lược hiệu quả để sử dụng nó. Stop loss không thể được đặt một cách ngẫu nhiên, không có logic. Nếu không may thị trường chỉ đảo chiều nhanh chóng và sau đó ngay lập tức quay trở lại xu hướng trước đó, nhưng lệnh stop loss của bạn được đặt quá gần và lệnh của bạn bị cắt, thì ngay cả khi bạn đã mất vị thế của mình, bạn sẽ mất cơ hội kiếm lời.
Hãy xác định chính xác thị trường xu hướng. Hoặc bạn đặt lệnh stop loss quá xa so với mức giá hiện tại, điều này sẽ khiến bạn thua lỗ khi thị trường đi ngược lại với kỳ vọng của bạn. Dưới đây là 3 chiến lược hiệu quả để đặt lệnh stop loss
1. Đặt stop loss theo phong cách giao dịch
Với chiến lược này, sẽ có hai cách để đặt lệnh cắt lỗ trong Forex, tùy thuộc vào cách bạn giao dịch:
Áp dụng phong cách ngẫu hứng: một số nhà giao dịch không theo bất kỳ trường phái tư tưởng nào giờ đây sẽ đặt lệnh dừng lỗ của họ ở mức giá mà họ cho là giá không mong đợi và mức lỗ đó có thể chấp nhận được.
Đặt theo chiến lược giao dịch: Các lệnh được đặt bởi nhà đầu tư theo các chiến lược giao dịch tiêu chuẩn. Thời điểm đặt lệnh cắt lỗ sẽ dựa trên tỷ lệ R:R (phần thưởng:rủi ro) mà nhà đầu tư muốn trong giao dịch.
2. Đặt lệnh stop loss khi thực hiện giao dịch hành động giá
Khi nhà đầu tư có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tâm lý vững vàng, họ có thể sử dụng chiến lược giao dịch hành động giá và giao dịch với tỷ lệ R:R, nếu chấp nhận tỷ lệ R:R thì sẽ vào lệnh, còn không chấp nhận tỷ lệ R:R thì sẽ bỏ ý định vào lệnh và tìm 1 cơ hội khác.
Khi thực hiện chiến lược này, sẽ tiềm ẩn rủi ro khá lớn và để tránh điều này, nhà đầu tư cần đặt thêm lệnh cắt lỗ. Quy trình thực hiện như sau:
- Xác định khung thời gian giao dịch chính của bạn
- Sử dụng hệ thống giao dịch để nhận diện tín hiệu forex khi nó xuất hiện
- Xác định các đỉnh và đáy gần nhất so với điểm dự kiến sẽ vào lệnh
- Cộng / trừ thêm mức chênh lệch spread và khấu hao thêm độ nhiễu của giá để đưa ra điểm Stop Loss hay Take Profit chính xác hơn
- Tính tỷ lệ Risk:Reward của lệnh (Tỷ lệ R:R). Nếu chấp nhận tỷ lệ R:R thì sẽ vào lệnh, còn không chấp nhận tỷ lệ R:R thì sẽ bỏ ý định vào lệnh và tìm 1 cơ hội khác
3. Kết hợp với mô hình nến Inside bar và Pin bar
Sử dụng mô hình Pin bar: Bạn nên đặt lệnh stop loss ngay sau thanh nến pin bar, điều này áp dụng cho cả mô hình pin bar đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Nếu giá thị trường chạm mức cắt lỗ, tín hiệu cho mô hình không đủ mạnh.
Sử dụng mô hình Inside: bạn có thể đặt lệnh stop loss ở 2 pips, phía sau trên cùng hoặc dưới cùng của Inside bar hay Mother bar. Nhưng chọn đặt lệnh trên thanh Mother sẽ an toàn hơn thanh Inside, vì khoảng cách giữa lệnh cắt lỗ và giá vào lệnh sẽ lớn hơn trong trường hợp này. Nếu bạn chọn một sản phẩm dễ bay hơi hơn, việc đặt nó trên thanh Mother sẽ rất hiệu quả, cho phép bạn giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn.
Đặt lệnh stop loss trên thanh bên trong và mặc dù nó sẽ mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt, nhưng không gian giao dịch của bạn sẽ bị giới hạn và đôi khi các quy tắc giao dịch bạn áp dụng không được thực thi. Nó được thông báo rằng lệnh đã bị cắt vì khoảng cách giữa giá vào lệnh và mức stop loss nhỏ hơn mức cắt lỗ được đặt trên thanh mẹ.
Xem thêm: Foreign exchange là gì? Những điều cần biết về Foreign exchange
Kết luận
Stop loss là gì? Stop loss là một thuật ngữ mà trong giới trader phải biết bởi vì tính chất bảo toàn vốn và ngăn ngừa tình huống xấu hơn xảy ra. Stop-loss là một công cụ rất đơn giản, nhưng để sử dụng được nó hiệu quả lại rất khó. Nhận thức được chính xác tầm quan trọng của Stop-loss, sẽ giúp cho bạn xây dựng một chiến lược đầu tư chắc chắn, đảm bảo an toàn nguồn vốn của mình trước những biến động lớn.
