Forex được coi là thị trường giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới. Khối lượng giao dịch Forex hàng ngày ước tính cao hơn 6 tỷ đô la Mỹ, hoạt động 24/5. Đặc biệt, đây cũng là một kênh đầu tư vô cùng hấp dẫn và cũng rất tiềm năng. Vậy cụ thể thị trường Forex là gì? và các chiến lược phổ biến được các nhà giao dịch áp dụng trên Forex là gì? Các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của 69 Invest nhé.
Mục lục bài viết
1. Thị trường Forex là gì?
Thị trường ngoại hối (còn được gọi là thị trường ngoại hối, FX hoặc thị trường tiền tệ). Đồng thời, đây một thị trường toàn cầu không cần kê đơn (OTC) xác định Tỷ giá hối đoái cho các loại tiền trên thế giới. Những người tham gia vào các thị trường này có thể mua, bán, trao đổi và suy đoán về tỷ giá hối đoái tương đối của các cặp tiền tệ khác nhau.
Khi đó, thị trường ngoại hối bao gồm các hàng, đại lý ngoại hối, ngân hàng công ty thương mại, ngân hàng trung ương, công ty quản lý đầu tư, phụ trách phòng hộ, đại lý ngoại hối bán lẻ và nhà đầu tư.
Đặc biệt, thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày trên một tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Giờ hoạt động của thị trường Forex tính theo giờ quốc tế, mở cửa vào sáng thứ Hai tại Wellington, New Zealand, trước khi tiến tới các thị trường châu Á ở Tokyo và Singapore. Tiếp theo, nó chuyển đến London trước khi đóng cửa vào tối thứ Sáu ở New York.
Ngay cả khi thị trường đóng cửa thứ Bảy đến Chủ nhật, sẽ vẫn luôn có những tin tức, sự kiện xảy ra, gây ra biến động cho các loại tiền tệ vào lúc mở cửa thứ Hai.
Forex là thị trường có vốn hóa lớn nhất thế giới với tổng khối lượng giao dịch trung bình được thống kê hơn 6 tỷ đô la mỗi ngày. Điều này có nghĩa là giá của các cặp tiền tệ liên tục biến động, tạo ra nhiều cơ hội để các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận khi giao dịch.
Rất hiếm trường hợp mà hai đồng tiền có giá trị giống nhau. Họ cũng xa khi mà hai đồng tiền giữ nguyên giá trị tương đối của trong thời gian dài.
Xem thêm: VCP là gì? Những vấn đề cần biết về VCP trong chứng khoán
2. Đồng tiền cơ sở và định giá trong thị trường Forex là gì?
Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên được liệt kê trong một cặp ngoại hối, trong khi đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền định giá. Thực hiện giao dịch ngoại hối luôn liên quan đến việc bán một loại tiền tệ này để mua một loại tiền tệ khác. Đó là lý do tại sao nó được định giá theo cặp – giá của một cặp ngoại hối là giá trị của một đơn vị tiền tệ cơ sở trong đơn vị tiền tệ định giá.
Mỗi đơn vị tiền tệ trong cặp được liệt kê dưới dạng mã bao gồm ba chữ cái, có xu hướng được tạo thành từ hai chữ cái đại diện cho khu vực và một chữ cái đại diện cho chính tiền tệ đó.
Ví dụ: GBP / USD là một cặp tiền tệ liên quan đến việc mua đồng Bảng Anh và bán đồng đô la Mỹ.
Vì vậy, trong ví dụ trên, GBP là tiền tệ cơ bản và USD là đơn vị tiền tệ báo giá. Nếu GBP / USD đang giao dịch ở mức 1,35361, thì một bảng Anh có giá trị 1,35361 đô la.
Để giữ mọi thứ theo thứ tự, hầu hết các nhà cung cấp chia cặp thành các loại sau:
- Các cặp chính: Bảy loại tiền tệ chiếm 80% giao dịch ngoại hối toàn cầu. Bao gồm EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD và AUD/USD.
- Các cặp phụ: Ít được giao dịch thường xuyên hơn, chúng thường có các loại tiền tệ chính đối lập với nhau vì đô la Mỹ. Bao gồm: EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY.
- Exotics: Một loại tiền tệ chính và một loại tiền tệ từ nền kinh tế nhỏ hoặc mới nổi. Bao gồm: USD/PLN (đô la Mỹ so với zloty Ba Lan), GBP/MXN (Sterling so với peso Mexico), EUR/CZK.
- Các cặp khu vực: Các cặp được phân loại theo khu vực – chẳng hạn như Scandinavia hay Australasia. Bao gồm: EUR/NOK (Euro so với krona Na Uy), AUD/NZD (Đô la Úc so với Đô la New Zealand), AUD/SGD (Đô la Úc so với Đô la Singapore).
Xem thêm: GBP/USD là gì? Chiến lược hiệu quả để giao dịch GBP/USD
3. Phân loại thị trường Forex
- Thị trường ngoại giao ngay
Thị trường giao ngay là nơi trao đổi tiền tệ ngay lập tức tại cơ sở giao dịch hiện tại. Ngay tại chỗ. Điều này sử dụng một phần lớn trong tổng thị trường ngoại hối và liên quan đến người mua và người bán từ toàn bộ lĩnh vực tài chính, cũng như những cá nhân đó trao đổi tiền tệ.
- Thị trường ngoại lệ kỳ hạn
Thị trường kỳ hạn liên quan đến thỏa thuận giữa người mua và người bán để trao đổi tiền tệ với mức giá thỏa thuận vào một ngày ấn định trong tương lai. Không thể trao đổi tiền tệ diễn ra thực tế, chỉ là giá trị. Thị trường kỳ hạn được sử dụng để đảm bảo rủi ro.
- Thị trường ngoại lệ tương lai
Thị trường tương lai tương tự như thị trường có thời hạn, ở chỗ có một mức giá thuận lợi vào một ngày thuận lợi. Sự khác biệt cơ bản là thị trường tương lai được điều chỉnh và diễn ra trên một sàn giao dịch. Điều khoản này loại bỏ rủi ro được tìm thấy ở các thị trường khác nhau. Hợp đồng tương lai cũng được sử dụng để đảm bảo rủi ro.
Xem thêm: Day Trading là gì? Các chiến lược giao dịch Day Trading
4. Những nguyên tố làm biến động thị trường Forex
Thị trường ngoại hối được tạo thành từ các loại tiền tệ khắp nơi trên thế giới, điều này có thể làm cho công việc dự đoán Tỷ giá hối đoái trở nên khó khăn vì có nhiều yếu tố có thể góp phần vào biến động giá cả. Tuy nhiên, giống như hầu hết các thị trường tài chính, ngoại trừ chủ yếu được thúc đẩy bởi các lực lượng cung cấp và nhu cầu và điều quan trọng là phải hiểu được những ảnh hưởng dẫn đến biến động giá ở đây.
- Ngân hàng trung gian
Nguồn cung cấp được kiểm tra bởi các ngân hàng trung ương, những người có thể công bố các biện pháp biện pháp sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giá tiền tệ của họ. Ví dụ: nới lỏng lượng liên quan đến việc bơm thêm tiền vào nền kinh tế và có thể làm cho giá tiền tệ của nó giảm xuống.
- Report and news
Các ngân hàng thương mại và các nhà đầu tư khác có xu hướng mong muốn rót vốn vào các nền kinh tế có triển vọng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, nếu một tin tức tích cực tiếp cận thị trường về một khu vực nhất định, điều đó sẽ khuyến khích đầu tư và tăng nhu cầu đối với tiền tệ của khu vực đó.
Ngoại trừ khi có sự gia tăng bài hát của cung đối với tiền tệ, sự chênh lệch chênh lệch giữa cung và cầu sẽ làm cho giá của nó tăng lên. Nếu không, một tin tức tiền tệ tiêu cực có thể khiến đầu tư giảm và hạ giá tiền . Đây là lý do tại sao tiền tệ có xu hướng phản ánh tình hình kinh tế được báo cáo của khu vực mà chúng đại diện.
- Tâm lý thị trường
Tâm lý thị trường, thường là sự phản ứng với tin tức, cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kết thúc việc trích tiền tệ. Nếu các nhà giao dịch tin rằng một loại tiền tệ đang đi theo một hướng nhất định, họ sẽ giao dịch theo đó và có thể thuyết phục những người khác làm theo, làm tăng hoặc giảm nhu cầu.
- Dữ liệu kinh tế
Dữ liệu kinh tế không thể thiếu đối với biến động giá của tiền tệ vì hai lý do – nó cung cấp một dấu hiệu về cách một nền kinh tế đang hoạt động và nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì ngân hàng trung offset of it can do next.
Ví dụ: Giả sử sử dụng phát ở khu vực đồng euro đã tăng trên mức 2% mà Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đặt mục tiêu duy trì. Công cụ chính sách chính của ECB để chống lại thời kỳ phát triển gia tăng là tỷ lệ tăng ở châu Âu – vì vậy, các nhà giao dịch có thể bắt đầu mua đồng euro với dự đoán tỷ giá sẽ tăng. Với việc nhiều nhà giao dịch muốn có euro hơn, EUR/USD có thể chứng kiến sự tăng giá thực tế.
- Xếp hạng tín hiệu
Các nhà đầu tư sẽ cố gắng tối đa hóa lợi nhuận mà họ có thể nhận được từ thị trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro rủi ro của họ. Vì vậy, bên cạnh tỷ lệ lãi suất và dữ liệu kinh tế, họ cũng có thể xem xét xếp hạng tín hiệu ứng dụng khi quyết định đầu tư vào đâu.
Xếp hạng tín hiệu của một quốc gia là một đánh giá độc lập về khả năng trả nợ của quốc gia đó. Một quốc gia có xếp hạng tín hiệu cao được coi là một khu vực an toàn hơn để đầu tư hơn một quốc gia có xếp hạng tín hiệu thấp. Điều này thường được chú ý đặc biệt khi xếp hạng tín hiệu được nâng cấp và hạ cấp. Nếu một quốc gia có xếp hạng tín dụng được nâng cấp có thể thấy đồng tiền của mình tăng giá và đảo ngược.
Xem thêm: Mô hình Cốc và Tay cầm là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Cup and Handle
5. 5 chiến lược giao dịch trên thị trường Forex
Explosion strategy ngoại lệ
Đối với các nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch ngắn hạn chỉ được tổ chức trong vài phút hoặc những người cố gắng nắm bắt nhiều biến động giá, sẽ giải thích giao dịch theo tỷ lệ. Vì thế, việc mở rộng quy mô ngoại hối tập trung vào việc tích lũy các khoản lợi nhuận nhỏ nhưng thông thường điều này cũng như cố gắng hạn chế bất kỳ khoản lỗ nào.
Trong khi các giao dịch rút ngắn thời hạn này sẽ liên quan đến biến động giá chỉ vài pips nhưng kết hợp với lực hấp dẫn cao, nhà giao dịch vẫn có thể gặp rủi ro thua lỗ đáng kể.
Chiến lược ngoại hối này thường phù hợp với những người có thể dành thời gian của họ cho giai đoạn giao dịch khối lượng lớn hơn và có thể duy trì sự tập trung vào các giao dịch nhanh chóng. Các giai đoạn giao dịch khối lượng lớn bao gồm:
- 8 giờ sáng đến 12 giờ tối theo giờ GMT khi cả hai sàn giao dịch ở New York và London đều mở cửa
- 7 giờ tối đến 2 giờ sáng theo giờ GMT khi cả hai sàn giao dịch Tokyo và Sydney đều mở cửa
- 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng theo giờ GMT khi cả hai sàn giao dịch Tokyo và London đều mở cửa
Các cặp tiền tệ FX có tính thanh toán cao nhất thường được ưa thích hơn vì chúng có độ chênh lệch thấp nhất, cho phép các nhà giao dịch vào và thoát vị trí một cách nhanh chóng. Một số ví dụ bao gồm:
- AUD / USD – Chênh lệch giá tối thiểu 0,7 điểm
- EUR / USD – Chênh lệch giá tối thiểu 0,7 điểm
- USD / JPY – Chênh lệch tối thiểu 0,7 điểm
Ngày giao dịch
Nếu bạn muốn giao dịch trong thời gian ngắn, nhưng không cảm thấy thoải mái với chất lượng tốc độ nhanh của việc mở rộng quy mô, thì giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch ngoại hối thay thế. Điều này thường liên quan đến một giao dịch mỗi ngày, không được thực hiện qua đêm. Lợi nhuận hoặc thua lỗ là kết quả của bất kỳ sự thay đổi giá nào trong ngày của cặp tiền tệ có liên quan.
Loại giao dịch này sẽ yêu cầu đủ thời gian để nghiên cứu và theo dõi giao dịch, cũng như hiểu rõ về cách nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến cặp tiền mà bạn đang giao dịch. Nếu tin tức kinh tế quan trọng được đưa ra vào ngày hôm đó, nó có thể ảnh hưởng đến vị trí của bạn. Tìm hiểu thêm về giao dịch ngoại hối trong ngày.
giao dịch swing
Đối với các nhà giao dịch thích phong cách giao dịch trung hạn, nơi các vị trí có thể được giữ trong vài ngày, giao dịch xoay vòng được dành cho họ. Với mục đích kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá, bằng cách xác định ‘mức cao’ hoặc ‘mức thấp’ trong một xu hướng.
Mặc dù chiến lược này thông thường có nghĩa là thời gian cố định trên thị trường ít hơn so với khi giao dịch trong ngày, nhưng nó khiến bạn có nguy cơ bị gián đoạn qua đêm hoặc gặp rủi ro.
Giao dịch vị trí ngoại hối
Những nhà giao dịch kính thiên văn tốt nhất có thể chọn giao dịch vị trí ngoại hối, ít quan tâm đến các biến động thị trường ngắn hạn và thay vào đó tập trung vào thời hạn dài. Các nhà giao dịch vị thế sẽ giữ các vị trí ngoại hối trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Mục tiêu của chiến lược này là giá trị của cặp tiền tệ sẽ tăng giá trong một khoảng thời gian dài.
Giao dịch vị trí ngoại hối phù hợp hơn cho những người không thể dành hàng giờ mỗi ngày để giao dịch nhưng có hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc cơ bản của thị trường.
Thực hiện giao dịch trong Forex
Thực hiện giao dịch liên quan đến việc làm vay từ một cặp tiền có lãi suất thấp hơn để tài trợ cho việc mua một cặp tiền có lãi suất cao hơn. Chiến lược này có thể là tiêu cực hoặc tích cực, tùy thuộc vào cặp tiền mà bạn đang giao dịch. Mục đích là thu lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất hoặc “chênh lệch lãi suất” giữa hai ngoại tệ.
Xem thêm: Bear market là gì? Các nhà đầu tư cần làm gì khi thị trường ở trạng thái Bear market?
6. Ưu, nhược điểm của thị trường ngoại hối
Ưu điểm của Thị trường Forex là gì?
- Có ít quy tắc hơn so với các trường khác, có nghĩa là các nhà đầu tư không bị ràng buộc theo các tiêu chuẩn hoặc quy định nghiêm ngặt.
- Không có cơ quan thanh toán bù trừ và không có cơ quan trung ương bù trừ nào giám sát thị trường ngoại trừ.
- Hầu hết các nhà đầu tư sẽ không phải trả phí hoặc hệ thống hoa hồng truyền thống mà bạn sẽ phải trả trên các trường khác.
- Bởi vì thị trường mở cửa 24 giờ một ngày, bạn có thể giao dịch vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, có nghĩa là không có giới hạn thời gian để có thể tham gia vào thị trường.
- Cuối cùng, nếu bạn lo lắng về rủi ro và phần thưởng, bạn có thể tham gia vào bất kỳ thời điểm nào bạn muốn và bạn có thể mua bao nhiêu tiền tùy ý có thể dựa trên số dư tài khoản của bạn và quy tắc phản đối môi trường nhà của bạn.
Nhược điểm
- Mặc dù thị trường không được kiểm soát mang lại lợi thế, nhưng nó cũng tạo ra rủi ro, bởi vì không có sự giám sát đáng kể nào có thể chắc chắn rằng các giao dịch không có rủi ro.
- Đòn lọc có thể giúp tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ cao. Vì không có giới hạn nào về lực cản, các nhà đầu tư có thể mất một số tiền lớn nếu giao dịch của họ đi sai hướng.
- Không giống như cổ phiếu cũng có thể mang lại lợi nhuận thông qua cổ tức và trái phiếu thông qua thanh toán lãi suất. Khi đó, các giao dịch ngoại hối chỉ dựa trên sự tăng giá, có nghĩa là chúng có lợi nhuận dư ít hơn như vậy with a other resource.
- Sự việc thiếu minh bạch trong thị trường ngoại hối có thể gây hại cho nhà giao dịch vì họ không có toàn quyền kiểm soát cách giao dịch của họ được thực hiện. Do đó, có thể không nhận được giá tốt nhất và có thể có một cái nhìn hạn chế về thông tin chế độ, không có giới hạn như báo giá.
Lời kết
Như vậy là thông qua bài viết trên, 69 Invest mong rằng các bạn đã nắm rõ thị trường Forex là gì? cũng như các thông tin liên quan đến thị trường Forex. Mong rằng những thông tin này có thể giúp bạn đưa ra những lựa chọn nên hay không nên đầu tư vào thị trường Forex. Tuy nhiên, Forex là thị trường “rủi ro cao lợi nhuận cao” nên hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình những kiến thức thật tốt để trụ vững ở thị trường này nhé!
