Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, để thu được nhiều lợi nhuận. Nhà đầu tư không nên thực hiện đầu tư theo cảm tính mà phải dựa trên những phương pháp và công cụ phân tích tài chính phù hợp với mình. Trong đó wyckoff là một trong những phương pháp đang được sử dụng phổ biến và rộng rãi hiện nay.
Mục lục bài viết
Khái niệm về wyckoff
Wyckoff là một phương pháp phân tích tài chính bao gồm các quy luật, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch được thiết kế. Với mục đích giúp cho nhà đầu tư có thể đánh giá được tổng thể thị trường, tìm ra được những cổ phiếu có khả năng sinh lời cao và xác định được mục tiêu giao dịch.
Wyckoff cũng chính là nền tảng dành cho các mô hình, phương pháp giao dịch hiện đại ngày nay ra đời như một mô hình Spring and Upthrust và phương pháp VSA. Hiện nay, phương pháp Wyckoff đang được sử dụng rộng rãi cho nhiều loại thị trường tài chính khác nhau như chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu hay tiền điện tử.
Xem thêm: Top sàn forex uy tín hiện nay trên thị trường 2023
Quy luật ảnh hưởng đến wyckoff
Quy luật cung cầu xác định được chiều hướng giá cả. Đây chính là nguyên tắc trọng tâm của phương pháp Wyckoff. Khi cầu lớn hơn cung giá tăng và ngược lại. Các bạn có thể hình dung quy luật này một cách đơn giản: cầu chính là người mua còn cung là người bán. Khi lượng người mua nhiều hơn người bán, nghĩa là nhu cầu sử dụng loại hàng hóa cao thì giá sẽ tăng lên. Ngược lại, khi số lượng người bán nhiều hơn số người mua, nghĩa là nhu cầu đang giảm, giá hàng hóa cũng giảm.
Dựa vào quy luật này, nhà đầu tư nghiên cứu sự cân bằng giữa cung và cầu bằng sự so sánh với các mức giá và khối lượng giao dịch tương ứng. Mặc dù đây là quy luật khá đơn giản và dễ hiểu nhưng để đánh giá chính xác được sự cân bằng cung cầu trên biểu đồ là điều khó khăn. Phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu và luyện tập.
Xem thêm: Bán hàng trên Lazada như thế nào? Lợi ích khi tham gia nó
Những chu kỳ giá của wyckoff
Theo Wyckoff, nhà đầu tư sẽ thấu hiểu và dự đoán thị trường thông qua phân tích chi tiết cung cầu, được xác định bằng nghiên cứu hành động giá, khối lượng và cả thời gian. Ông đã mô tả được một sơ đồ về các giai đoạn diễn ra trong chu kỳ giá, từ đó có thể xác định các thời điểm vào lệnh hợp lý. Theo đó, thời điểm để vào lệnh Buy là ở cuối quá trình chuẩn bị cho đợt tăng giá (cuối giai đoạn tích lũy) và lệnh Sell ở cuối quá trình chuẩn bị cho đợt giảm giá (kết thúc giai đoạn phân phối).
Chu kỳ tích lũy
Đây là giai đoạn các “composite man” (ông lớn) trên thị trường tích lũy tài sản. Những người này sẽ đổ tiền vào thị trường một cách khéo léo và chậm rãi để tránh giá biến động không quá nhiều. Thị trường ở giai đoạn này sẽ có xu hướng đi ngang.
Giai đoạn tăng giá
Khi thị trường phá vỡ giai đoạn tích lũy bắt đầu giai đoạn tăng giá. Sau khi nắm được một lượng cổ phiếu đủ lớn, cộng thêm cả lực bán đã suy yếu, phe mua nhanh chóng đẩy giá lên, xu hướng mới sẽ được hình thành. Giai đoạn tăng giá sẽ thúc đẩy người đang ở bên ngoài thị trường nhảy vào để mua cổ phiếu, khiến cho cầu lại lớn hơn cung.
Phân phối
Sau khi đã thỏa mãn được nhu cầu mua cổ phiếu, những nhà đầu tư có lợi nhuận cao sẽ bắt đầu phân phối tài sản cho những nhà đầu tư nhập cuộc muộn hơn bằng cách bán cổ phiếu ra để chốt lời.
Giai đoạn này được các composite man thực hiện khéo léo bằng cách bán ra từ từ để giá không bị giảm nhanh mà vẫn kích thích nhu cầu mua vào của những nhà đầu tư cá nhân. Ở giai đoạn này thị trường cũng sẽ có xu hướng đi ngang.
Giảm giá là giai đoạn cuối cùng
Những “ông lớn” bắt đầu bán cổ phiếu nhiều hơn, đẩy thị trường đi xuống. Điều này thúc đẩy nhà đầu tư khác bán cổ phiếu ra làm cho lượng cung lớn hơn cầu dẫn đến giá giảm.
So với giai đoạn tích lũy và tăng giá thì giai đoạn giảm giá sẽ nhanh hơn với cường độ mạnh vì trong giai đoạn này, nhà đầu tư muốn bán nhanh tài sản để thoát khỏi vị thế của mình.
Tương tự như giai đoạn tăng giá, thị trường không phải lúc nào cũng sẽ đi xuống trong giai đoạn giảm giá mà có khoảng thời gian ngắn thị trường sẽ tái phân phối hoặc điều chỉnh tăng trước khi tiếp tục giảm.
Xem thêm: Những loại ảnh bìa Shopee thường gặp nhất hiện nay
Kết luận
Mặc dù các quy luật của phương pháp wyckoff khá đơn giản nhưng để tiếp cận chúng có hiệu quả trên thị trường là khó khăn. Trong bài viết lần này, 69 Invest chỉ trình bày yếu tố cơ bản tạo nên phương pháp wyckoff, hy vọng các bạn sẽ hiểu được bản chất của phương pháp này.
