ichimoku là hệ thống giao dịch toàn diện được nhiều nhà giao dịch lựa chọn sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Ichimoku có thể sử dụng một cách hoàn toàn độc lập mà không cần kết hợp với công cụ nào khác. Tuy nhiên thì việc sử dụng nó khá phức tạp nên có thể gây khó khăn cho một số nhà giao dịch mới. Trong bài viết này, 69 Invest sẽ cùng bạn đọc hiểu rõ hơn Ichimoku là gì và những thành phần của Ichimoku.
Mục lục bài viết
Ichimoku là gì?
Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là gì? Đây là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư thấy được các tín hiệu trên biểu đồ nến. Có thể tồn tại độc lập mà không cần kết hợp với chỉ bảo nào.
Ichimoku có thể giúp nhà đầu tư nhìn được các thông tin để giao dịch như:
- Tìm ra xu hướng giá
- Xác định động lực, sức mạnh của xu hướng
- Xác định vùng hỗ trợ, kháng cự
- Đưa tín hiệu để vào, đóng lệnh.
Đám mây Ichimoku cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn các biểu đồ hình nến tiêu chuẩn. Tuy nhiên, dù có vẻ phức tạp nhưng lại tương đối dễ hiểu cho các nhà giao dịch đã có chút kiến thức và sự quen thuộc bởi các tín hiệu giao dịch được nhìn thấy và xác định rõ ràng.
Các thành phần điển hình của chỉ báo đám mây Ichimoku
Ichimoku giống như một đám mây có đến 5 đường đóng vai trò và các ý nghĩa khác nhau:
Đường Cơ sở (Kijun-Sen)
Đường cơ sở là đường màu đỏ, còn có tên gọi khác là đường xu hướng. Mỗi giá trị Kijun-Sen được tính bằng mức trung bình của 26 phiên gần nhất. Công thức tính: Kijun-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2. Đây là 1 trong 5 đường cấu thành hệ thống giao dịch Ichimoku, biểu thị xung lượng giá trong khoảng thời gian dài nên có độ tin cậy cao.
- Nếu đường giá nằm trên Kijun-Sen là thị trường trong giai đoạn giảm.
- Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen là thị trường trong giai đoạn tăng.
Đường Chuyển đổi (Tenkan-Sen)
Đường chuyển đổi là màu xanh lục, thể hiện mức giá bình quân của giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên gần nhất. Tenkan Sen chỉ tính dựa vào mức giá trung bình của 9 phiên gần nhất.
Điểm giao nhau giữa đường Kijun-sen và Tenkan-sen giúp nhà đầu tư nhận định thị trường để lên kế hoạch tìm điểm vào lệnh. Công thức tính: Tenkan-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2
Đường trễ (Chikou-Span)
Chikou-Span là đường xanh lá chuối chỉ Giá đóng cửa, được vẽ trong 26 kỳ trở lại, giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan giữa xu hướng hiện tại và xu hướng trước.
- Nếu Chikou-Span nằm trên đường giá, thị trường trong xu hướng tăng.
- Nếu Chikou-Span nằm dưới đường giá, thị trường trong xu hướng giảm.
- Nếu Chikou-Span nằm trong đường giá, thị trường trong xu hướng tích lũy hoặc sắp đảo chiều.
- Nếu Chikou-Span đan xen với đường giá: tín hiệu không rõ ràng, nên thận trọng trong giai đoạn này.
Đường dẫn A (Senkou-Span A)
Senkou-Span A là đường màu cam, được dịch lùi về phía trước 26 phiên để xác định sự giao nhau với đường Senkou Span B, xác định màu sắc, hình dáng của Ichimoku. Giá trị của Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2
Đường dẫn B (Senkou-Span B)
Senkou-Span B là đường màu xám thể hiện giá trị trung bình của mức cao nhất, thấp nhất trong 52 phiên. Senkou-Span B được lập bằng cách dịch chuyển về phía trước 26 phiên giao dịch.
Xem thêm: Harmony coin là gì? Ưu, nhược điểm của Harmony coin
Ưu điểm của Ichimoku
Hãy cùng tìm hiểu một số ưu điểm của hệ thống giao dịch Ichimoku:
- Chỉ báo Ichimoku có thể sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau như hợp đồng tương lai, quyền chọn, ngoại hối,… Nhà giao dịch có thể xem dữ liệu hiệu suất có sẵn.
- Hiện nay có khá ít chỉ báo có thể cung cấp cái nhìn nhanh chóng về đường kháng cự, hỗ trợ chỉ trong một phép tính duy nhất. Qua đó có thể thấy Ichimoku có tác dụng như một công cụ đánh giá biểu đồ bị tổng hợp.
- Ichimoku cho phép lên ý tưởng và thiết lập giao dịch trong vài phút, dễ dàng nhận ra hướng chuyển động của giá và sức mạnh xu hướng.
- Thông qua Mây Ichimoku có thể xác nhận xu hướng giao dịch trong một chỉ báo.
- Hầu như với các phần mềm thì Ichimoku đều có thể tùy chỉnh được. Mặc dù Ichimoku Cloud xuất hiện phức tạp nhưng có thể xóa một số đường không sử dụng để nhìn rõ ràng hơn về dữ liệu.
Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku được sử dụng khá phổ biến bởi những tính năng tuyệt vời và ý nghĩa to lớn trong giao dịch ngoại hối:
Nhận biết xu hướng thị trường
Nhìn vào mô hình chỉ báo Ichimoku thì các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận biết được xu hướng giá của thị trường.
- Xu hướng tăng: Nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc dưới đường Chikou Span.
- Xu hướng giảm: Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc trên đường Chikou Span.
Ngoài ra, dựa vào độ dày, màu sắc và khoảng cách nhà đầu tư có thể dự đoán hành động giá tiếp theo.
Giúp xác định được các vùng hỗ trợ kháng cự
Các thành phần của chỉ báo Ichimoku gồm: Đường cơ sở Kijun-Sen, đường tín hiệu Tenkan-Sen, Chikou-Span hay mây Kumo giúp nhà giao dịch xác định những mức kháng cự, hỗ trợ.
Chỉ báo là tín hiệu để thực hiện vào và thoát lệnh
Ichimoku là một công cụ hữu hiệu giúp vào lệnh và thoát lệnh. Cụ thể, dựa vào tín hiệu giao cắt giữa đường cơ sở và đường tín hiệu có thể vào lệnh Buy hoặc Sell thuận xu hướng hoặc khi giá phá vỡ đám mây giúp trader thoát lệnh.
Ichimoku phân tích tương đối toàn diện, cho phép nhà đầu tư xác định xu hướng, các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ, dự báo hành động giá, tìm kiếm các điểm vào lệnh. Ichimoku được coi là hệ thống giao dịch chứa những gì nhà đầu tư đang tìm kiếm.
Xem thêm: Cryptocurrency là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Crypto
Hướng dẫn sử dụng Ichimoku
Để giao dịch, nhà đầu tư có thể sử dụng một hoặc nhiều tín hiệu trong chỉ báo Ichimoku. Dưới đây là một số cách sử dụng Ichimoku:
Giao dịch tại điểm cắt nhau giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen
Nhà đầu tư sẽ dựa vào tín hiệu giao nhau giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen để vào lệnh theo xu hướng.
- Tín hiệu Buy: Nếu đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ dưới lên trên. Điểm giao cắt dưới mây Kumo.
- Tín hiệu Sell: Nếu đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau từ trên xuống dưới. Điểm giao cắt trên đám mây Kumo.
Cách vào lệnh:
- Vào lệnh theo nến tín hiệu: Lệnh Buy khi nến xanh và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Sell.
- Cắt lỗ dưới vùng tín hiệu với lệnh Buy và lệnh Sell trên vùng tín hiệu với.
- Điểm chốt lời: Chốt theo tỷ lệ R:R kỳ vọng.
Thực hiện giao dịch khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Đường Chikou-Span cắt đường giá cung cấp tín hiệu vào lệnh tiềm năng.
- Tín hiệu Buy: Nếu đường Chikou- Span cắt đường giá từ dưới lên trên. Đường Chikou dịch chuyển xa đường giá.
- Tín hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá từ trên xuống dưới và đường Chikou dịch chuyển xa đường giá.
Cách vào lệnh:
- Điểm vào lệnh: Nến xanh nếu muốn vào lệnh Buy và nến đỏ nếu lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt, gần hỗ trợ nhất thì vào lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất thì vào lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng.
Kết luận
Như vậy, trên đây, 69 Invest đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về chỉ báo ichimoku, cụ thể Ichimoku là gì? cũng như các thành phần của chỉ báo Ichimoku. Mong rằng qua bài viết trên, các bạn có thể nắm vững những kiến thức về một trong những chỉ báo giao dịch khó, đầy đủ nhất để có thể có cho mình những chiến lược dự báo hành động giá và ra điểm vào lệnh thích hợp.
