Giao dịch forex đang dần trở thành một hình thức giao dịch nổi bật trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, có nhiều trader vẫn chưa hiểu hay biết đến các phương pháp giao dịch forex hiệu quả. Vì thế, trong bài viết này 69 Invest sẽ cùng các bạn tìm hiểu phương pháp giao dịch giao dịch forex là gì? cũng như tìm hiểu các phương pháp giao dịch forex hiệu quả mà trader có thể áp dụng.
Mục lục bài viết
1. Phương pháp giao dịch forex là gì?
Phương pháp giao dịch có thể được mô tả như một tập hợp các quy tắc giúp nhà giao dịch xác định thời điểm tham gia giao dịch, cách quản lý và thời điểm đóng giao dịch. Phương pháp giao dịch có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp – nó khác nhau giữa các nhà giao dịch.
Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ thấy dễ dàng hơn khi xác định các quy tắc vào / ra của họ, trong khi các nhà giao dịch sử dụng phân tích cơ bản có thể gặp khó khăn hơn một chút vì có nhiều quyền quyết định hơn.
Bất kể điều đó, mọi nhà giao dịch nên có một phương pháp chuẩn bị, vì đây là cách tốt nhất để đạt được sự nhất quán và giúp bạn đo lường hiệu suất của mình một cách chính xác.
2. Cách để chọn phương pháp giao dịch forex hiệu quả
Rất ít nhà giao dịch tìm ra phương pháp ngoại hối phù hợp ngay lập tức. Đa số sẽ dành một lượng thời gian đáng kể để thử nghiệm các phương pháp khác nhau với tài khoản giao dịch demo và / hoặc backtesting.
Điều này cho phép bạn thực hiện các thử nghiệm của mình trong một môi trường an toàn và không có rủi ro.
Ngay cả khi một nhà giao dịch đạt đến điểm mà họ tìm thấy một phương pháp có kết quả đầy hứa hẹn và cảm thấy đúng đắn, thì cũng không chắc rằng họ sẽ gắn bó với phương pháp chính xác đó trong một khoảng thời gian dài. Thị trường tài chính đang phát triển không ngừng và các nhà giao dịch phải phát triển cùng với chúng.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy áp dụng các phương pháp đơn giản có thể phù hợp hơn. Nhiều người mới bắt đầu mắc sai lầm khi cố gắng kết hợp quá nhiều chỉ báo kỹ thuật vào phương pháp của họ, điều này dẫn đến tình trạng quá tải thông tin và các tín hiệu xung đột.
Bạn luôn có thể điều chỉnh phương pháp của mình khi bạn thực hiện và sử dụng kinh nghiệm bạn học được từ giao dịch phản hồi và giao dịch demo.
3. Các phương pháp giao dịch forex hiệu quả
Sau khi đã đến với khái niệm phương pháp giao dịch forex là gì?, hãy cùng chúng tôi đến với các phương pháp giao dịch forex hiệu quả mà trader có thể tham khảo
3.1. Giao dịch hành động giá
Giao dịch hành động giá là phương pháp tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên biến động giá của một công cụ nhất định thay vì kết hợp các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: RSI, MACD, Bollinger Bands).
Có nhiều phương pháp hành động giá khác nhau mà bạn có thể sử dụng – từ đột phá đến đảo chiều cho đến các mẫu hình nến đơn giản và nâng cao.
Các chỉ báo kỹ thuật nói chung không phải là một phần của phương pháp hành động giá nhưng nếu chúng được kết hợp với nhau thì chúng sẽ không đóng một vai trò lớn trong đó mà nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ.
Một số nhà giao dịch thích kết hợp các chỉ báo đơn giản như đường trung bình động vì chúng có thể giúp xác định xu hướng.
Lợi ích của giao dịch hành động giá là biểu đồ của bạn vẫn sạch sẽ và ít có nguy cơ bị quá tải thông tin hơn. Có nhiều chỉ báo trên biểu đồ của bạn có thể gửi các tín hiệu xung đột, có thể dẫn đến nhầm lẫn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.
Đọc hành động giá cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác tốt hơn về thị trường và giúp bạn xác định các mẫu hiệu quả hơn.
Một lý do khác khiến giao dịch hành động giá đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày là nó phù hợp hơn cho các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ các chuyển động ngắn hạn. Với giao dịch trong ngày, bạn cần đưa ra quyết định nhanh chóng, có một “biểu đồ sạch” và tập trung hoàn toàn vào hành động giá sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn.
Dưới đây là một ví dụ về phương pháp giao dịch đột phá đơn giản. 1.1772 là mức hỗ trợ quan trọng và nhà giao dịch của chúng tôi đang chờ đợi sự bứt phá xảy ra, vì vậy họ có thể bán EUR / USD để kiếm lợi nhuận từ đợt thấp hơn tiếp theo.
Chúng ta có thể thấy rằng xu hướng chung đang có lợi cho họ (xu hướng giảm). Một sự đột phá đã xảy ra và cặp tiền tệ này đã giảm hơn 70 pips trước khi cuối cùng tìm thấy hỗ trợ ở mức 1.1700.
Một số nhà giao dịch thích tham gia ngay khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng (có thể ngay cả với lệnh dừng bán), trong khi các nhà giao dịch khác sẽ chờ đợi để theo dõi hành động giá và thực hiện hành động sau đó. Sự cố giả xảy ra thường xuyên, vì vậy điều quan trọng là phải có các quy tắc quản lý rủi ro thích hợp để đối phó với những lỗi đó.
Xem thêm: PIP là gì? Phương pháp tính PIP
3.2. Phương pháp giao dịch theo phạm vi
Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp giao dịch theo phạm vi sẽ tìm kiếm các công cụ giao dịch đang hợp nhất trong một phạm vi nhất định. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch, phạm vi này có thể là bất kỳ thứ gì từ 20 pips đến vài trăm pips.
Những gì nhà giao dịch đang tìm kiếm là các vùng hỗ trợ và kháng cự nhất quán đang được giữ – tức là giá bật ra khỏi vùng hỗ trợ và giá bị từ chối tại vùng kháng cự.
Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này phải tìm kiếm các công cụ giao dịch không có xu hướng. Để làm như vậy, bạn có thể chỉ cần xem xét hành động giá của công cụ hoặc sử dụng các chỉ báo như đường trung bình và chỉ số Ddrection trung bình (ADX). Giá trị ADX càng thấp, xu hướng càng yếu.
Sau khi bạn đã tìm thấy một công cụ giao dịch phù hợp, bạn phải xác định phạm vi mà công cụ giao dịch đó đang hợp nhất trong đó.
Phương pháp giao dịch theo phạm vi cổ điển sẽ cho bạn biết bán khi giá chạm vào vùng kháng cự quan trọng và mua khi giá chạm vùng hỗ trợ chính. Một số nhà giao dịch sẽ tập trung vào hai mức cụ thể, trong khi những người khác sẽ giao dịch “dải” hoặc “khu vực”
Ví dụ: Nếu bạn xác định 1,17 là mức kháng cự chính nhưng giá thường đứng ở mức 1,1690 hoặc 1,1695, bạn có thể đánh dấu khu vực đó (1,1690 – 1,17 ) và bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán trong đó.
Chỉ tập trung vào mức cụ thể đó có thể có nghĩa là bạn sẽ mất cơ hội giao dịch tốt, vì giá thường có thể đảo chiều trước khi chạm nó.
Dưới đây là ví dụ về một cặp tiền tệ đang giao dịch theo phạm vi (EUR / SEK). ADX hầu hết đều có các chỉ số thấp và chúng ta có thể thấy rằng giá thường xuyên bật ra khỏi vùng hỗ trợ 10.00 / 04, trong khi gặp khó khăn khi phá vỡ vùng kháng cự giữa 10.27 và 10.30.
3.3. Phương pháp giao dịch theo xu hướng
Phương pháp giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định các cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng. Ý tưởng đằng sau đó là công cụ giao dịch sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm).
Khi giá liên tục tăng (đăng mức cao hơn), chúng ta đang nói về một xu hướng tăng. Ngược lại, giá giảm (công cụ giao dịch đang tạo ra mức thấp hơn) sẽ cho thấy xu hướng giảm.
Ngoại trừ khi nhìn vào hành động giá, các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ để xác định xu hướng.
Đường trung bình động là một trong những đường phổ biến nhất. Các nhà giao dịch có thể chỉ cần xem liệu giá đang giao dịch trên hay dưới đường trung bình động (DMA 200 là chỉ số phổ biến và được theo dõi rộng rãi) hoặc sử dụng MA crossovers.
Để sử dụng sự giao nhau của đường trung bình động (cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh), bạn sẽ phải thiết lập một đường MA nhanh và một đường MA chậm.
Một ví dụ phổ biến là 50 DMA và 200 DMA. Đường trung bình động 50 ngày vượt qua đường trung bình động 200 ngày có thể cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng và ngược lại.
Dưới đây là một ví dụ với Hoa Kỳ
D / JPY và hai giao nhau DMA (50 DMA & 200 DMA).
3.4. Giao dịch vị thế
Mục tiêu của giao dịch vị thế là thu lợi nhuận từ các động thái xu hướng dài hạn, đồng thời bỏ qua các nhiễu ngắn hạn xảy ra hàng ngày. Các nhà giao dịch sử dụng kiểu giao dịch này có thể giữ các vị thế mở trong nhiều tuần, nhiều tháng và trong một số trường hợp hiếm hoi – thậm chí nhiều năm.
Cùng với việc mở rộng quy mô, nó là một trong những phong cách giao dịch khó khăn hơn. Nó đòi hỏi một nhà giao dịch phải duy trì tính kỷ luật cao, có thể bỏ qua tiếng ồn và giữ bình tĩnh ngay cả khi một vị trí di chuyển chống lại họ vài trăm pips.
Ví dụ: Hãy tưởng tượng rằng bạn có triển vọng giảm giá đối với cổ phiếu vào đầu năm 2018. Bạn đã bán khống chỉ số S&P 500 vào đầu năm, với ý định giữ vị thế mở trong thời gian còn lại của năm.
Mặc dù bạn sẽ thích biến động giá vào đầu và cuối năm, nhưng đợt phục hồi từ tháng 3 đến tháng 9 có thể là một trải nghiệm đau đớn. Chỉ có rất ít nhà giao dịch có kỷ luật để giữ cho các vị trí của họ hoạt động trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Xem thêm: Take profit là gì? Phương pháp sử dụng Take profit hiệu quả
3.5. Phương pháp day trading
Các day trader thường không giữ giao dịch chỉ trong vài giây. Ngày giao dịch của họ có xu hướng tập trung vào một phiên hoặc thời gian cụ thể trong ngày, khi họ cố gắng hành động theo cơ hội.
Trong khi những Scalpers có thể sử dụng biểu đồ M1 để giao dịch, các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng sử dụng bất kỳ thứ gì từ M15 cho đến biểu đồ H1.
Scalpers có xu hướng mở hơn 10 giao dịch mỗi ngày (một số nhà giao dịch tích cực cao có thể kết thúc với thậm chí hơn 100 giao dịch mỗi ngày), trong khi các nhà giao dịch trong ngày thường chậm hơn một chút và cố gắng tìm 2-3 cơ hội tốt mỗi ngày.
Giao dịch trong ngày có thể phù hợp với bạn nếu bạn muốn đóng các vị trí của mình trước khi ngày giao dịch kết thúc, nhưng không muốn có mức áp lực cao đi kèm với việc mở tỷ lệ.
Ngoài các phương pháp trên thì còn rất nhiều các phương pháp hiệu quả khác như giao dịch theo tin tức, swing trading, scalping trading,…
Lời kết
Qua bài viết này, mong bạn đã có những cái nhìn mới về phương pháp giao dịch forex là gì. Đồng thời, hiểu được các phương pháp giao dịch forex mà chúng tôi đưa ra để có thể áp dụng vào chiến lược giao dịch của bản thân. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!
