‘Trade swing’ là cụm từ khá phổ biến trong giao dịch chứng khoán, nhưng liệu trader đã hiểu rõ Trade swing là gì hay chưa? Trong bài viết hôm nay, 69 Invest sẽ cùng trader tìm hiểu Trade swing là gì cũng như một số chiến lược giao dịch Trade swing mà trader có thể áp dụng khi tham gia thị trường.
Mục lục bài viết
1. Trade swing là gì?
Trade swing hay Swing trading (giao dịch xoay vòng) là một kỹ thuật giao dịch mà các nhà giao dịch sử dụng để mua và bán cổ phiếu khi các chỉ số chỉ ra xu hướng tăng (tích cực) hoặc giảm (tiêu cực) trong tương lai có thể dao động từ qua đêm đến vài tuần.
Giao dịch Swing nhằm mục đích tận dụng mua và bán các mức thấp nhất và mức cao nhất thời trong một xu hướng tổng thể lớn hơn.
Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định xem các cổ phiếu cụ thể có động lực và thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán hay không. Để khai thác các cơ hội, các nhà giao dịch phải nhanh chóng hành động để tăng cơ hội kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
Xem thêm: Đào Bitcoin là gì? Chia sẻ những kinh nghiệm đào Bitcoin hiệu quả
2. Cách hoạt động của Trade swing
Trade swing tìm cách tận dụng “sự dao động” lên và xuống trong giá của một chứng khoán. Các nhà giao dịch hy vọng sẽ nắm bắt được các động thái nhỏ trong một xu hướng tổng thể lớn hơn. Các nhà swing trading nhằm mục đích kiếm được nhiều chiến thắng nhỏ mang lại lợi nhuận đáng kể.
Ví dụ: Các nhà giao dịch khác có thể đợi năm tháng để kiếm được 25% lợi nhuận, trong khi các nhà giao dịch swing có thể kiếm được 5% lợi nhuận hàng tuần và vượt quá mức lợi nhuận của các nhà giao dịch khác trong thời gian dài.
Hầu hết các nhà Trade swing sử dụng biểu đồ hàng ngày (như 60 phút, 24 giờ, 48 giờ, v.v.) để chọn điểm vào hoặc điểm thoát tốt nhất. Tuy nhiên, một số có thể sử dụng biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 4 giờ hoặc hàng giờ.
Xem thêm: Sàn chứng khoán là gì? Những thông tin cần biết về sàn chứng khoán
3. Swing Trading vs. Day Trading
Swing trading và day trading có vẻ giống nhau ở một số khía cạnh. Yếu tố chính để phân biệt hai kỹ thuật là thời gian giữ vị thế. Mặc dù các nhà giao Trade swing có thể giữ cổ phiếu qua đêm đến vài tuần nhưng các giao dịch day trading sẽ kết thúc trong vòng vài phút hoặc trước khi thị trường đóng cửa.
Các day trader không giữ vị trí của họ qua đêm. Nó thường có nghĩa là họ tránh chấp nhận các vị trí của mình trước những rủi ro do thông báo tin tức.
Việc giao dịch thường xuyên hơn của họ dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn, điều này có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của họ. Họ thường giao dịch bằng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá.
Các nhà giao dịch Trade swing phải chịu rủi ro không thể đoán trước được qua đêm có thể dẫn đến biến động giá đáng kể. Các nhà Trade swing có thể kiểm tra các vị trí của họ theo định kỳ và thực hiện hành động khi đạt đến các điểm quan trọng.
Không giống như giao dịch trong ngày, giao dịch swing không yêu cầu giám sát liên tục vì giao dịch kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần.
4. Chiến lược giao dịch
Chiến lược Trade swing liên quan đến việc các nhà giao dịch “mua” một chứng khoán khi họ nghi ngờ rằng thị trường sẽ tăng hoặc “bán” một tài sản khi họ nghi ngờ rằng giá sẽ giảm. Những người giao dịch theo kiểu xoay vòng có thể tận dụng những biến động của thị trường khi giá dao động qua lại, từ trạng thái mua quá nhiều sang trạng thái bán quá mức.
4.1. Chiến lược hành động giá cho giao dịch swing
Hành động giá là một chiến lược liên quan đến việc theo dõi biểu đồ giá và dữ liệu lịch sử mà không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Vì giao dịch xoay vòng là một hình thức giao dịch ngắn hạn nên điều cần thiết là các nhà giao dịch phải có kinh nghiệm trong việc phân tích biểu đồ giá và các sóng xu hướng để xác định các điểm vào và ra phù hợp.
Bằng cách theo dõi mức cao và mức thấp của dao động trên biểu đồ hình nến, các nhà giao dịch hành động giá có thể phát hiện ra các mô hình, bao gồm cả xu hướng và đảo chiều, điều này có thể giúp cung cấp cho họ thêm kiến thức về thị trường và liệu có khả năng xảy ra sự đảo chiều trong xu hướng hay không.
4.2. Trade swing trong giao dịch ngoại hối
Do sự biến động cố hữu của nhiều loại tiền tệ trên thế giới, một số nhà giao dịch phát triển các chiến lược giao dịch ngoại hối để thu lợi từ sự cố. Đây có thể là kết quả của bất ổn kinh tế hoặc chính trị ở một hoặc một số quốc gia.
Ví dụ: Các nhà giao dịch có thể mua thấp và sau đó bán khi giá trị của tiền tệ tăng lên khi chúng phục hồi sau khi được hỗ trợ bởi các ngân hàng trung ương quốc gia hoặc các tổ chức cho vay quốc tế.
4.3. Làm thế nào để Trade swing với cổ phiếu
Các nhà giao dịch xoay vòng sẽ cố gắng nắm bắt các biến động tăng và giảm trên thị trường chứng khoán khi có các hành động giá khác nhau.
Giao dịch Swing đặc biệt hiệu quả trên thị trường cổ phiếu do tính biến động của nó và cách nó bị ảnh hưởng bởi nhiều chỉ số kinh tế và thông báo tin tức.
Xem thêm: Buy limit là gì? Cách giao dịch hiệu quả với Buy limit
5. Lợi ích và hạn chế của swing trading
Lợi ích của Trade swing
- Phong cách giao dịch này tương thích với những người có công việc toàn thời gian và không thể dành thời gian mỗi ngày để giao dịch. Điều này cũng có nghĩa là các nhà giao dịch swing sẽ có một hình thức thu nhập khác nếu họ thua lỗ.
- Bạn có thể đặt các lệnh cắt lỗ rộng hơn, vì vậy điều này sẽ giúp giảm số lượng các vị thế đóng sớm hơn.
- Các nhà giao dịch hàng ngày thường cần phải giữ được bình tĩnh và tập trung vào màn hình của họ hàng giờ mỗi ngày, điều này ít quan trọng hơn đối với giao dịch swing vì quá trình diễn ra với tốc độ chậm hơn.
- Swing trading có thể là cách sử dụng vốn hiệu quả hơn bằng cách nắm giữ các vị thế để có lợi nhuận cao hơn thay vì mở các vị thế mới mỗi ngày. Tuy nhiên, chọn làm như vậy có nghĩa là các nhà giao dịch phải tính đến chi phí nắm giữ.
Mặt hạn chế của Trade swing
- Nhà giao dịch phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào và ra. Mặc dù điều này có thể xảy ra một cách tự nhiên đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhưng những người đang muốn bắt đầu giao dịch swing có thể cần thực hành nhiều hơn khi phân tích biểu đồ giá.
- Do vị thế được giữ qua đêm hoặc trong vài đêm tùy thuộc vào thời gian của nhà giao dịch, bạn có nguy cơ bị chênh lệch. Các chỉ số kinh tế nhất định có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản trong một đêm.
- Giữ vị thế trong một thời gian dài hơn có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn do sử dụng đòn bẩy.
- Swing trading đòi hỏi sự kiên nhẫn và vẫn có thể là một môi trường căng thẳng cao nếu giao dịch bắt đầu đi theo hướng bất lợi.
Xem thêm: Swing trading là gì? Ai sẽ phù hợp với Swing trading?
Lời kết
Giao dịch xoay vòng là một chiến lược thay thế cho những người thích giao dịch ngắn hạn nhưng không thể dành hàng giờ để giao dịch mỗi ngày. Mặc dù nó đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về phân tích kỹ thuật nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận hiệu quả hơn, liên quan đến giao dịch trong ngày.
Mong rằng qua bài viết này của 69 Invest, bạn có thể hiểu được Trade swing là gì? và sử dụng các chiến lược swing trading một cách hợp lý. Chúc bạn có một danh mục đầu tư thành công!
