Downtrend là xu hướng ngược lại với Uptrend, mô tả sự biến động đi xuống chung của giá cổ phiếu trên thị trường. Nó cũng là một thuật ngữ khá phổ biến trong chứng khoán. Vậy 69 Invest sẽ giúp bạn giải đáp downtrend là gì?
Thuật ngữ downtrend được sử dụng rất nhiều trên các diễn đàn chứng khoán và thậm chí một số chuyên gia đã cảnh báo rằng thị trường hiện tại có thể đang trong downtrend. Vậy downtrend là gì? Nhà đầu tư nên làm gì để tồn tại trong downtrend?
Mục lục bài viết
Downtrend là gì?
Thị trường chứng khoán với những phiên sụt giảm hàng loạt khiến nhiều nhà đầu tư rất đau đầu. Vì vậy thuật ngữ downtrend xuất hiện.
Downtrend là gì? (xu hướng giảm) Downtrend được hiểu là sự giảm dần giá hoặc giá trị của cổ phiếu, hàng hóa, hoặc hoạt động của thị trường tài chính. Downtrend là sự tương phản với uptrend.
Mặc dù giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn không liên tục, nhưng downtrend được đặc trưng bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn theo thời gian. Các nhà phân tích kỹ thuật chú ý đến downtrend bởi vì chúng đại diện cho điều gì đó hơn chỉ là một chuỗi giảm giá ngẫu nhiên.
Chứng khoán trong downtrend dường như có nhiều khả năng tiếp tục xu hướng thấp hơn cho đến khi một số điều kiện thị trường thay đổi, ngụ ý rằng downtrend đánh dấu một tình trạng xấu đi về cơ bản.
Xem thêm: Thị trường sideway là gì? Hướng dẫn đầu tư khi thị trường trong trạng thái sideway
Các dấu hiệu của downtrend
Điều gì dẫn đến thị trường downtrend?
Mặc dù việc tìm kiếm các uptrend khi giao dịch rất quan trọng, tuy vậy việc hiểu và xác định các downtrend cũng quan trọng không kém. Một nhà giao dịch có thể tiết kiệm được tiền nếu họ quyết định bán một cổ phiếu đang giảm giá. Nếu nhiều nhà giao dịch quyết định bán một cổ phiếu cùng một lúc sẽ khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Thị trường chứng khoán được định hướng theo cảm tính, và lo sợ về sự sụt giảm thêm nữa có thể dẫn đến việc bán cổ phiếu nhiều hơn nữa.
Một số nhà giao dịch thường xuyên giao dịch trong ngày có thể quyết định thực hiện các lệnh cắt lỗ để bảo vệ bản thân trước xu hướng giảm. Lệnh cắt lỗ được đặt với nhà môi giới giúp nhà giao dịch bán khi giá của chứng khoán đạt đến một mức giá nhất định.
Downtrend có thể thay đổi từ tiếp tục dần dần đến giảm mạnh. Sự sụt giảm mạnh có thể xảy ra do các chủ đề liên quan đến tin tức, chẳng hạn như báo cáo thu nhập hàng quý kém hoặc thua kiện trong một vụ kiện.
Các chỉ báo có thể dùng để nhận biết downtrend
Downtrend có thể được xác định và hiểu thông qua các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau. Một cách đơn giản của phân tích kỹ thuật là sử dụng các trendline. Trendline kết nối một loạt các điểm cao hoặc thấp. Sự đảo ngược của trendline giảm báo hiệu một xu hướng tăng.
Một cách phân tích kỹ thuật đơn giản khác là chỉ báo kỹ thuật đường trung bình động (moving average). Đường trung bình động lấy giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian trong quá khứ. Nếu giá của một cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động, nó báo hiệu rằng giá đang có xu hướng giảm.
7 dấu hiệu giúp bạn nhận biết downtrend trên biểu đồ
Còn dưới đây sẽ là dấu hiệu chỉ ra rằng thị trường sẽ có thể downtrend trên biểu đồ:
- Hầu hết các downtrend bắt đầu với một khoảng trống giảm giá, một số khoảng trống lấp đầy trước khi giảm xuống nhưng nó thường là tín hiệu bắt đầu xu hướng giảm.
- Biểu đồ đang tạo ra mức thấp hơn cao và mức thấp hơn thấp trong khung thời gian của bạn.
- Giá trên biểu đồ đang phục hồi trở lại các mức giá quan trọng nhưng đang gặp ngưỡng kháng cự và đảo chiều.
- Đường trung bình động đang hoạt động như một lực cản trên không liên tục.
- Các đường trung bình động đang giảm dần trên biểu đồ.
- Hầu hết các downtrend đều cho thấy sự biến động ngày càng tăng khi được đo bằng Phạm vi thực trung bình (ATR).
- Hành động giá trên các nến trên biểu đồ đang đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Xem thêm: Trailing stop là gì? Cách sử dụng Trailing stop hiệu quả
Cách giao dịch trong thị trường downtrend
Phần lớn các nhà giao dịch cổ phiếu tìm cách tránh downtrend bởi vì họ vốn dĩ tập trung vào các uptrend và chỉ giao dịch dài hạn. Downtrend có thể được tìm thấy trong mọi khung thời gian giao dịch, cho dù là phút, ngày, tuần, tháng hoặc năm.
Các nhà giao dịch tìm cách xác định downtrend càng sớm càng tốt. Một số nhà giao dịch thích giao dịch cả dài hạn và ngắn hạn, vì vậy họ xác định downtrend để tìm cơ hội giao dịch mới.
Các nhà giao dịch nhận ra rằng một khi downtrend đã được thiết lập, tốt nhất là nên tiến hành thận trọng khi tham gia vào bất kỳ vị thế mua mới nào. Sự chần chừ này càng làm trầm trọng thêm downtrend bằng cách góp phần làm giảm nhu cầu.
Tuy nhiên, một nhà giao dịch cả dài hạn và ngắn hạn nhận ra điều ngược lại, một cơ hội mới để kiếm lợi nhuận từ downtrend. Vậy làm thế nào để giao dịch trong khi thị trường đang downtrend?
Người bán khống kiếm lời từ downtrend bằng cách vay và sau đó bán cổ phiếu ngay lập tức với thỏa thuận mua lại chúng trong tương lai. Đây được gọi là các vị thế bán khống hoặc bán khống.
Nếu giá của tài sản tiếp tục giảm, nhà kinh doanh thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá bán ngay và giá mua lại thấp hơn trong tương lai. Những người bán khống thêm vào hành động giá bằng cách tham gia với các lệnh bán, đẩy nhanh downtrend. Những nhà giao dịch như vậy tìm kiếm lợi nhuận từ đợt dao động thấp tiếp theo, kiên nhẫn chờ đợi xu hướng tiếp tục thấp hơn.
Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu biểu đồ để xác định và xác nhận downtrend. Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể. Nếu giá thấp hơn đường trung bình động, cổ phiếu có khả năng nằm trong xu hướng giảm và ngược lại đối với xu hướng tăng.
Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Chỉ số hướng trung bình (ADX), cũng có thể hiển thị độ lớn hoặc sức mạnh của downtrend tại một điểm nhất định, giúp nhà giao dịch quyết định có nên vào một vị thế bán hay không.
Xem thêm: Morning star là gì? Cách giao dịch với Morning star
Điều gì đảo ngược downtrend?
Nếu downtrend là một chuỗi các mức cao thấp hơn và mức thấp hơn hoặc các sóng xung lực hướng xuống phía giảm và các sóng điều chỉnh nhỏ hơn theo chiều tăng, thì sự đảo ngược xảy ra khi các tiêu chí đó bị vi phạm.
Nếu giá tạo ra mức cao hơn hoặc cao hơn mức thấp, điều đó báo hiệu xu hướng giảm đang gặp khó khăn.
Ví dụ: Downtrend đang gặp rắc rối nếu một làn sóng xung lực xảy ra theo chiều tăng và theo sau là một sóng đi xuống nhỏ hơn (mức cao cao hơn, mức thấp cao hơn).
Các nhà giao dịch theo xu hướng thích ứng với thông tin mới khi nó có sẵn. Giá có thể chuyển sang downtrend, đưa ra tín hiệu rằng downtrend đang gặp khó khăn, nhưng sau đó lại quay trở lại downtrend. Hoặc giá có thể đi ngang hoặc đi vào xu hướng tăng.
Bất kể kịch bản là gì, việc cô lập hướng nào của sóng xung động sẽ cung cấp cho bạn hướng của các xu hướng. Nếu các sóng xung lực lên và xuống có cùng kích thước, thì giá đang di chuyển trong một phạm vi (sideways).
Khi xung lực giảm, hãy ưu tiên bán khống khi điều chỉnh tăng. Khi xung động tăng lên, hãy ưu tiên mua (mua) trên các mức điều chỉnh thấp hơn.
Xem thêm: Gap là gì? Các chiến lược giao dịch Gap
Lời kết
Vậy là qua bài viết trên, 69 Invest đã đưa ra các thông tin về downtrend là gì? cũng như cách giao dịch khi gặp downtrend. Downtrend là một xu hướng giảm giá và các nhà đầu tư thường né tránh nó. Tuy nhiên, nếu bạn đã nắm vững các kiến thức này và tận dụng một cách tối ưu khi bắt gặp các dấu hiệu của downtrend thì bạn vẫn có thể thu về lợi nhuận cho mình. Chúc bạn giao dịch thành công!
