Mô hình nến Nhật là một trong những mô hình phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả hành động giá cũng như tâm lý của các nhà giao dịch trong một phiên nhất định. Và hôm nay 69 Invest sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nến Nhật là gì?Ý nghĩa nến Nhật và các loại mô hình nến Nhật phổ biến hiện nay.
Mục lục bài viết
1. Nến Nhật là gì?
Nến Nhật (Candlestick) là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hiển thị giá cao, thấp, mở và đóng cửa của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có nguồn gốc từ các thương nhân và nhà buôn gạo Nhật Bản để theo dõi giá thị trường và động lượng hàng ngày hàng trăm năm trước khi trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ. Phần rộng của thân nến được gọi là “thân nến thực” và cho các nhà đầu tư biết liệu giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa (đen / đỏ nếu cổ phiếu đóng cửa thấp hơn, trắng / xanh lá cây nếu cổ phiếu đóng cửa cao hơn).
2. Ý nghĩa của nến Nhật
Bóng nến cho biết mức cao và thấp trong ngày và cách chúng so sánh với thời điểm mở và đóng cửa. Hình dạng của nến thay đổi dựa trên mối quan hệ giữa giá cao, thấp, mở cửa và đóng cửa trong ngày.
Nến Nhật phản ánh tác động của tâm lý nhà đầu tư đối với giá chứng khoán và được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định thời điểm vào và thoát giao dịch. Biểu đồ hình nến dựa trên một kỹ thuật được phát triển ở Nhật Bản vào những năm 1700 để theo dõi giá gạo. Nến Nhật là một kỹ thuật phù hợp để giao dịch bất kỳ tài sản tài chính thanh khoản nào như cổ phiếu, ngoại hối và hợp đồng tương lai.
Thân nến dài màu trắng/xanh lá cây cho thấy áp lực mua mạnh; điều này thường cho thấy giá đang tăng. Tuy nhiên, chúng nên được xem xét trong bối cảnh cấu trúc thị trường chứ không phải riêng lẻ. Ví dụ, một cây nến xanh dài có thể có nhiều ý nghĩa hơn nếu nó hình thành ở mức hỗ trợ giá chính.
Các thanh nến đen/đỏ dài cho thấy có áp lực bán đáng kể. Điều này cho thấy giá đang giảm. Mô hình đảo chiều hình nến tăng giá phổ biến, được gọi là hình búa, hình thành khi giá di chuyển xuống thấp hơn đáng kể sau khi mở cửa, sau đó phục hồi để đóng cửa gần mức cao. Hình nến giảm giá tương đương được gọi là nến người treo cổ. Những nến này có bề ngoài tương tự như một chiếc kẹo mút hình vuông và thường được các nhà giao dịch sử dụng khi cố gắng chọn đỉnh hoặc đáy trên thị trường.
Xem thêm: Stockbroker là gì? Những điều cần biết về Stockbroker
3. Các loại nến Nhật phổ biến
3.1. 6 mô hình nến tăng giá
Các mô hình tăng giá có thể hình thành sau một xu hướng giảm của thị trường và báo hiệu sự đảo chiều của chuyển động giá. Chúng là một chỉ báo để các nhà giao dịch cân nhắc việc mở một vị thế mua để kiếm lợi nhuận từ bất kỳ quỹ đạo đi lên nào.
- Nến búa (Hammer)
Mô hình nến búa được hình thành từ một thân ngắn với bấc dài bên dưới và được tìm thấy ở đáy của một xu hướng giảm.
Một cây búa cho thấy mặc dù có áp lực bán trong ngày, nhưng cuối cùng áp lực mua mạnh đã đẩy giá tăng trở lại. Màu sắc của thân có thể khác nhau, nhưng búa xanh cho thấy thị trường tăng giá mạnh hơn búa đỏ.
- Búa ngược (Inverted hammer)
Một mô hình tăng giá tương tự là hình búa ngược. Sự khác biệt duy nhất là bấc trên dài, trong khi bấc dưới ngắn.
Nó cho thấy áp lực mua, tiếp theo là áp lực bán không đủ mạnh để đẩy giá thị trường xuống. Búa nghịch đảo cho thấy rằng người mua sẽ sớm có quyền kiểm soát thị trường.
- Nhấn chìm tăng (Bullish engulfing)
Mô hình nhấn chìm tăng giá được hình thành từ hai thân nến. Cây nến đầu tiên là một thân nến ngắn màu đỏ bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một cây nến xanh lớn hơn.
Mặc dù ngày thứ hai mở cửa thấp hơn ngày đầu tiên, nhưng thị trường tăng giá đã đẩy giá lên, lên đến đỉnh điểm là người mua thắng lợi rõ ràng.
- Đường xuyên (Piercing Line)
Đường xuyên cũng là một mô hình hai thanh, được tạo thành từ một cây nến dài màu đỏ, tiếp theo là một cây nến dài màu xanh lá cây.
Thường có một khoảng chênh lệch đáng kể giữa giá đóng cửa của nến đầu tiên và giá mở cửa của nến xanh. Nó cho thấy áp lực mua mạnh khi giá được đẩy lên bằng hoặc cao hơn mức giá giữa của ngày hôm trước.
- Sao mai (Morning Star)
Mô hình nến Sao Mai được coi là dấu hiệu của hy vọng trong một xu hướng giảm điểm ảm đạm của thị trường. Đây là một mô hình ba cây gậy: một cây nến thân ngắn nằm giữa màu đỏ dài và màu xanh lá cây dài. Theo truyền thống, ‘ngôi sao’ sẽ không trùng lặp với các phần thân dài hơn, vì khoảng trống thị trường cả khi mở và đóng.
Nó báo hiệu rằng áp lực bán của ngày đầu tiên đang giảm xuống và một thị trường tăng giá đang đến gần.
- Ba người lính trắng (Three white soldiers)
Mô hình ba người lính trắng xảy ra trong ba ngày. Nó bao gồm các nến dài màu xanh lá cây (hoặc trắng) dài liên tiếp với các bấc nhỏ, mở và đóng cao hơn ngày trước đó.
Đây là một tín hiệu tăng giá rất mạnh xảy ra sau một xu hướng giảm và cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực mua.
Xem thêm: Đòn bẩy tài chính là gì? Phương pháp tính đòn bẩy tài chính
3.2. Sáu mô hình nến giảm giá
Các mô hình nến giảm thường hình thành sau một xu hướng tăng và báo hiệu một điểm kháng cự. Sự bi quan nặng nề về giá thị trường thường khiến các nhà giao dịch đóng các vị thế mua và mở một vị thế bán để tận dụng lợi thế của giá giảm.
- Người treo cổ (Hanging Man)
Người treo cổ tương đương với một cái búa; nó có hình dạng tương tự nhưng hình thành ở cuối xu hướng tăng.
Nó chỉ ra rằng đã có một đợt bán tháo đáng kể trong ngày, nhưng người mua đã có thể đẩy giá lên một lần nữa. Việc bán tháo lớn thường được coi là dấu hiệu cho thấy phe bò đang mất quyền kiểm soát thị trường.
- Sao băng (Shooting star)
Ngôi sao băng có hình dạng giống như hình chiếc búa ngược, nhưng được hình thành theo xu hướng tăng: nó có phần thân dưới nhỏ, và phần bấc dài phía trên.
Thông thường, thị trường sẽ chênh lệch cao hơn một chút khi mở cửa và tăng lên mức cao nhất trong ngày trước khi đóng cửa ở mức giá ngay trên mức mở cửa – giống như một ngôi sao rơi xuống mặt đất.
- Nhấn chìm giảm (Bearish engulfing)
Mô hình nhấn chìm giảm giá xảy ra ở cuối xu hướng tăng. Cây nến đầu tiên có thân nhỏ màu xanh lá cây bị nhấn chìm bởi một cây nến dài màu đỏ tiếp theo.
Nó báo hiệu đỉnh cao hoặc sự chậm lại của chuyển động giá và là dấu hiệu của sự suy thoái thị trường sắp xảy ra. Nến thứ hai càng đi xuống thấp thì xu hướng càng có xu hướng đáng kể.
- Sao hôm (Evening Star)
Ngôi sao buổi tối là một mô hình ba cây nến tương đương với ngôi sao buổi sáng tăng giá. Nó được hình thành bởi một cây nến ngắn được kẹp giữa một cây nến xanh dài và một thân nến lớn màu đỏ.
Nó chỉ ra sự đảo ngược của một xu hướng tăng và đặc biệt mạnh khi thân nến thứ ba xóa đi mức tăng của nến đầu tiên.
- Ba con quạ đen (Three black crows)
Mô hình nến ba con quạ đen bao gồm ba nến đỏ dài liên tiếp với bấc ngắn hoặc không tồn tại. Mỗi phiên mở cửa với mức giá tương đương với ngày hôm trước, nhưng áp lực bán đẩy giá ngày càng thấp sau mỗi lần đóng cửa.
Các nhà giao dịch giải thích mô hình này là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, vì người bán đã vượt qua người mua trong ba ngày giao dịch liên tiếp.
- Mây đen che phủ (Dark cloud covers)
Mô hình nến mây đen che phủ cho thấy sự đảo chiều giảm giá – một đám mây đen che phủ sự lạc quan của ngày hôm trước. Nó bao gồm hai thân nến: một thân nến màu đỏ mở ra phía trên thân màu xanh lá cây trước đó và đóng cửa dưới điểm giữa của nó.
Nó báo hiệu rằng phe gấu đã chiếm ưu thế trong phiên, đẩy giá xuống thấp hơn rất nhiều. Nếu bấc của nến ngắn, nó cho thấy rằng xu hướng giảm là cực kỳ quyết định.
Xem thêm: Swing trading là gì? Ai sẽ phù hợp với Swing trading?
Lời kết
Tóm lại, nến Nhật là một trong những công cụ vô cùng hữu ích giúp nhà đầu tư quan sát và phân tích thị trường một cách chính xác. Qua bài viết, 69 Invest đã giới thiệu đến bạn nến Nhật là gì? Ý nghĩa cũng như một số loại nến Nhật phổ biến. Bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về các mô hình nến Nhật để giao dịch hiệu quả hơn nhé. Chúc bạn may mắn và thành công!
