RSI phân kỳ là gì? Chỉ báo phân kỳ RSI giúp các nhà giao dịch chứng khoán phát hiện và tận dụng lợi thế của phân kỳ đầu tư. Khi được sử dụng đúng cách, RSI phân kỳ có thể là một trong những chỉ báo xác nhận và giao dịch hiệu quả nhất trong kho vũ khí của bạn.
Cụ thể, RSI phân kỳ là một trong những công cụ phổ biến nhất trong giao dịch swing, một kỹ thuật trong đó các nhà giao dịch vượt qua thị trường để thực hiện các động thái tốt nhất có thể. Vậy thì RSI phân kỳ là gì? và chúng ta có thể nhận biết nó bằng dấu hiệu gì? là những câu hỏi sẽ được 69 Invest giải đáp trong bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. RSI phân kỳ là gì?
RSI phân kỳ là chỉ số nằm giữa hai giá trị RSI trong một khoảng thời gian xác định. Phân kỳ RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo động lượng đo lường sự khác biệt giữa hai giá trị RSI trong một khoảng thời gian. Nó có thể giúp xác định khả năng đảo chiều hoặc thay đổi động lượng, dẫn đến các giao dịch chính xác hơn.
Lấy giá trị RSI hiện tại và trừ giá trị này cho giá trị RSI trước đó để tính toán phân kỳ RSI. Điều này sẽ cung cấp cho bạn sự khác biệt giữa hai RSI. Sau đó, bạn có thể vẽ thông tin này trên biểu đồ để xem nó hoạt động như thế nào theo thời gian.
Sự phân kỳ RSI có thể giúp xác định sự phân kỳ tăng hoặc giảm, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.
Xem thêm: GBP/USD là gì? Chiến lược hiệu quả để giao dịch GBP/USD
2. Định nghĩa RSI
Để thực sự hiểu sự phân kỳ RSI, trước tiên chúng ta phải định nghĩa RSI. RSI (hay Relative Strength Index) là một chỉ báo xung lượng đánh giá các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức bằng cách đo lường mức độ thay đổi giá gần đây của các tài sản khác nhau.
RSI được hiển thị dưới dạng đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị, được gọi là bộ dao động. RSI có thể giúp các trader xác định khi nào tài sản như forex, cổ phiếu… bị bán quá mức hoặc mua quá mức.
Chỉ báo RSI tăng khi cổ phiếu tăng giá trị và giảm khi điều ngược lại. RSI được đo lường trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi nó giảm xuống dưới 30, cổ phiếu đang bị bán quá mức và có thể đang có xu hướng giảm trong một thời gian. Ngược lại, RSI từ 70 trở lên cho thấy một cổ phiếu đang có xu hướng tăng hiện đang bị mua quá mức.
Xem thêm: Lệnh market là gì? Ưu và nhược điểm của lệnh market
3. Dấu hiệu phân kỳ RSI
Phát hiện được phân kỳ trên RSI là một trong những chức năng mạnh mẽ nhất của chỉ báo này. Lý do cho điều này là sự phân kỳ RSI là một tín hiệu đáng tin cậy hơn các chỉ báo mua quá mức và bán quá mức. Bạn sẽ liên tục nhận được các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Tuy nhiên, sự phân kỳ hiếm khi xảy ra hơn.
Nói chung, sự phân kỳ RSI có nghĩa là chỉ báo RSI đang di chuyển theo hướng ngược lại so với giá. Do đó, trong khi giá di chuyển, chỉ báo RSI cho chúng ta biết trước để dự đoán sự thay đổi trong hướng. Chúng tôi nhận ra hai loại phân kỳ RSI.
-
Phân kỳ RSI dương
Chúng ta có sự phân kỳ RSI dương, khi hành động giá chiếm mức thấp hơn và mức cao thấp hơn, trong khi chỉ báo RSI đang tạo ra điều ngược lại – mức cao hơn và mức thấp hơn.
Giá tiếp tục giảm, trong khi chỉ báo RSI bắt đầu tăng.
Hình ảnh trên cho thấy sự phân kỳ RSI dương trong MT4. Hành lang giảm giá màu xanh lam trên biểu đồ cho thấy giá giảm – mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn. Đồng thời, chỉ báo RSI bên dưới biểu đồ tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn, nó tăng lên. Không lâu sau đó, chúng tôi thấy giá tăng mạnh.
Tên gọi khác của phân kỳ RSI dương chỉ là phân kỳ tăng. Nó thường có nghĩa là xu hướng giảm giá đã kết thúc và giá rất có thể bắt đầu tăng. Sự phân kỳ RSI dương cho bạn cơ hội tốt để giao dịch thị trường theo hướng tăng.
-
Phân kỳ RSI âm
Phân kỳ RSI âm ngược lại với phân kỳ dương. Nó áp dụng cho các xu hướng tăng trong đó giá đóng mức cao hơn và mức thấp hơn. Tuy nhiên, RSI chiếm mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn – giá tăng nhưng RSI giảm.
Và đây là một kịch bản ngược lại. Hành động giá đóng mức cao hơn và mức thấp cao hơn, trong khi chỉ báo RSI làm ngược lại – mức thấp hơn và mức cao thấp hơn, xác nhận sự phân kỳ tiêu cực. Do đó, giá giảm mạnh.
Tên khác của phân kỳ RSI tiêu cực là phân kỳ giảm giá. Lý do cho điều này là nó gợi ý cho một động thái giảm giá sắp tới, mà bạn có thể giải quyết bằng một giao dịch ngắn hạn.
4. Trading trong RSI phân kỳ
Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về một số quy tắc để giao dịch phân kỳ RSI.
4.1. Tham gia thị trường trong phân kỳ RSI
Điểm vào của bạn trên một phân kỳ RSI sẽ đến sau hành động giá và RSI đáp ứng một số điều kiện:
Đầu tiên, bạn cần xác định rằng RSI đang hiển thị sự phân kỳ. Đối với điều này, bạn sẽ cần xác nhận rằng các mức cao và thấp trong đường RSI đang di chuyển ngược lại với hành động giá.
Sau khi bạn xác nhận sự phân kỳ, bạn sẽ cần xác định sự hiện diện của sự đảo chiều giá. Không phải mọi sự phân kỳ trên RSI đều là một tín hiệu hợp lệ. Sẽ có một số tín hiệu giả mạo. Do đó, hãy đợi sự bắt đầu của sự đảo chiều thực tế để thiết lập giao dịch có độ chính xác cao hơn.
Trong trường hợp trên, chúng ta có thể coi cây nến đảo chiều lớn màu xanh lá cây là sự khởi đầu của một đợt đảo chiều cuối cùng.
Trong các trường hợp khác nhau, hai yêu cầu này sẽ khác nhau trên biểu đồ. Đôi khi sự xác nhận của sự đảo chiều sẽ xảy ra với một cây nến duy nhất. Đôi khi, bạn sẽ cần phát hiện một xung lực thực tế và một sự điều chỉnh để xác nhận nó.
4.2. Lệnh cắt lỗ trên phân kỳ RSI
Bạn nên luôn sử dụng lệnh cắt lỗ khi giao dịch phân kỳ RSI. Vì bạn sẽ nhận được một số tín hiệu giả, điều tốt là bạn luôn được bảo vệ trong bất kỳ giao dịch xấu nào.
Một nơi tốt cho lệnh cắt lỗ của bạn sẽ là cạnh được hình thành tại thời điểm giá đảo chiều. Nếu đó là một phân kỳ tăng, bạn đang muốn đặt lệnh cắt lỗ bên dưới mức giá hình thành tại thời điểm đảo chiều.
Nếu nó nói về một sự phân kỳ giảm giá, thì bạn đang tìm kiếm một đỉnh. Đặt điểm dừng của bạn ngoài ranh giới đó để bảo vệ giao dịch và tài khoản ngân hàng của bạn.
Dưới đây là cách áp dụng lệnh cắt lỗ cho trường hợp trước đây mà chúng tôi đã xem xét. Nếu chúng ta coi cây nến đảo chiều lớn là sự khởi đầu của một hoạt động tăng giá, thì điểm dừng nên đi xuống dưới mức đáy được tạo tại thời điểm đảo chiều.
4.3. Thoát khỏi thị trường khi giao dịch RSI phân kỳ
Đôi khi giá sẽ tham gia vào một xu hướng lớn sau khi đảo chiều. Đôi khi đây có thể chỉ là sự đảo ngược ngắn hạn của một xung lực trước đó. Bạn sẽ cần phải tự mình quyết định đâu là điểm thoát lệnh phù hợp nhất trên biểu đồ. Bạn nên tiếp tục giao dịch miễn là bạn xác nhận rằng giá đang di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
Nếu bạn sử dụng một số công cụ kỹ thuật bổ sung trên biểu đồ của mình, bạn có thể nhận được tín hiệu thoát chính xác hơn cho các giao dịch phân kỳ RSI của mình. Ngoài ra, đừng quên rằng bạn luôn có thể sử dụng các tín hiệu quá mua / quá bán của chính RSI. Nó có thể giúp bạn xác định điểm thoát của mình theo cách tốt hơn.
5. Kết hợp RSI phân kỳ với các tín hiệu khác
Phân kỳ RSI hoạt động tốt với một loạt các chiến lược phân tích kỹ thuật khác. Hãy thử một số ý tưởng sau để tích hợp chỉ báo mạnh mẽ này vào thói quen giao dịch hiện tại của bạn:
- Chiến lược dải Bollinger sẽ cung cấp cho bạn thông tin về giá trên và dưới giá trị thị trường khi được sử dụng cùng với phân tích phân kỳ RSI. Dải Bollinger là một trong những công cụ chứng khoán được sử dụng rộng rãi nhất và cung cấp dữ liệu cho phép bạn biết khi nào nên mua, bán hoặc giao dịch cổ phiếu.
Với công cụ này, xác định vị trí một đường trung bình động và đặt các dải ở hai bên được xác định bởi lượng độ lệch chuẩn. Điều này cho phép bạn đánh giá sự biến động của cổ phiếu và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.
- RSI kết hợp với chiến lược nến cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về các vùng kháng cự và hỗ trợ cũng như cấu trúc giá. Chủ yếu được sử dụng trong giao dịch trong ngày, biểu đồ hình nến cho biết liệu một cổ phiếu cụ thể đang giảm giá hay tăng giá trong khung thời gian được chỉ định của bạn. Với chiến lược này, các nhà giao dịch có thể lập kế hoạch chính xác vào và ra khỏi thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Hãy thử chiến lược đường trung bình động chéo (moving average cross), cung cấp các tín hiệu giao nhau, hỗ trợ và kháng cự, cùng với sự phân kỳ RSI để xác nhận xu hướng. Với chiến lược này, một sự thay đổi trong xu hướng được chỉ ra khi đường xu hướng của đường trung bình động cắt qua một điểm được chỉ định.
- Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi kết hợp với RSI để tìm kiếm sự giao nhau của biểu đồ và các mức hỗ trợ và kháng cự hàng ngày. Giống như RSI, chiến lược này cũng xem xét các xu hướng và động lượng nhằm dự đoán chuyển động tiếp theo của cổ phiếu.
Xem thêm: Scalping là gì? Ưu, nhược điểm của phương pháp scalping
Lời kết
Các mô hình phân kỳ có thể là một cách rất hiệu quả để các nhà giao dịch dự đoán khi nào thời gian nắm giữ của họ kết thúc. Nói chung, bạn sẽ muốn tìm kiếm các mô hình phân kỳ tăng ẩn khi chỉ báo RSI đang tạo mức thấp hơn và giá đang tạo mức cao thấp hơn – điều này thường cho thấy rằng áp lực mua đang tăng lên trong khi áp lực bán đang giảm, dẫn đến sự đảo ngược xu hướng.
Bạn cũng sẽ cần cả hai đường xu hướng (RSI và Giá) để vượt qua các mức kháng cự tương ứng của chúng để xác nhận mô hình. Nếu chỉ có một đường phá vỡ ngưỡng kháng cự của nó, thì vẫn còn quá sớm để vào một vị trí mới. Mong rằng những kiến thức trên về RSI phân kỳ là gì? đã giúp bạn hiểu rõ để có thể tự tin giao dịch.