Một trong những phương pháp phân tích chỉ phù hợp với các chuyên gia vì khó tiếp cận là phân tích khối lượng chênh giá VSA. Không phổ biến như phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản, VSA có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Tuy nhiên, VSA cực kỳ hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường. Trong bài viết này 69 Invest chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những kiến thức cơ bản về VSA. Bên cạnh đó là hai ứng dụng quan trọng nhất của phương pháp phân tích đặc biệt này.
Mục lục bài viết
VSA là gì?
Phân tích chênh lệch giá (VSA) – Phân tích chênh lệch giá VSA là một phương pháp phân tích biến động giá dựa trên mối quan hệ giá mua-bán để dự đoán xu hướng thị trường tiếp theo. Điểm yếu của phương pháp này chỉ bao gồm biểu đồ giá và khối lượng.
Phương pháp VSA cho rằng nguyên nhân biến động giá cũng là do cung cầu trên thị trường mất cân đối. Sự mất cân đối này phát sinh do hành động của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, những “ông lớn” trên thị trường mà theo tác giả của phương pháp này là “Nhà giao dịch chuyên nghiệp” hoặc “Tiền thông minh”.
Biến động của các ‘Ông lớn’ này được hiển thị rõ ràng trên biểu đồ và phương pháp VSA xác định quan hệ giá mua – bán thông qua các biến động này dựa trên mối tương quan giữa 3 biến số trên biểu đồ bao gồm:
- Volume – Khối lượng của một thanh giá hoặc khối lượng phiên giao dịch.
- Spread: Chênh lệch phiên hoặc phạm vi.
- Close: Giá đóng phiên.
Giao dịch dựa vào VSA như thế nào?
Có rất nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp VSA và cũng có nhiều khía cạnh, cách xử lý của phương pháp này. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết chúng tôi chỉ giới thiệu đến các bạn 2 ứng dụng chính là SOW (Sign of Weakness) và SOS (Sign Of Strength). Đây cũng chính là 2 ứng dụng quan trọng và cơ bản nhất mà một nhà giao dịch chuyên nghiệp cần phải trang bị. Cùng điểm qua 2 ứng dụng SOW và SOS ngay sau đây.
Sign Of Weakness
Tín hiệu giảm giá xảy ra khi nhu cầu bắt đầu cạn kiệt sau một đợt tăng giá kéo dài. Có ít người mua hơn, người mua bắt đầu chốt lợi nhuận và nguồn cung tăng lên khi có nhiều người bán tham gia thị trường. Trong 4 giai đoạn then chốt của chu kỳ giá: tích lũy, tăng, phân phối và giảm, SOW xuất hiện ở giai đoạn giảm.
Sign Of Strength
Không giống như SOW, SOS xảy ra khi nguồn cung cạn kiệt sau đợt giảm giá kéo dài và người mua bắt đầu nhảy vào thị trường khi nhu cầu tăng lên. Trong 4 giai đoạn then chốt của chu kỳ giá: tích lũy, tăng giá, phân phối và giảm giá. SOS xảy ra trong giai đoạn tăng giá, khi cầu lớn hơn cung, sau giai đoạn tích lũy và tái tích lũy.
Nguyên lý của phương pháp VSA
Thông qua 6 mẫu hình khối lượng chênh lệch giá của 2 ứng dụng VSA, chúng ta có thể thấy rõ mối quan hệ giữa thân nến (chênh lệch giá) và khối lượng nến. Khi tỷ lệ cung cầu cân bằng, ta có sự “xác nhận” giữa giá và lượng. Ngược lại, khi có “bất thường” chứng tỏ thị trường rơi vào trạng thái mất cân bằng. Giá tăng giảm tùy thuộc vào cung nhiều hơn hay cầu cao hơn.
- Xác nhận: Là trường hợp khối lượng nến bằng chênh lệch giá tức là thân nến cao (chênh lệch giá lớn) là âm lượng cũng lớn. Ngược lại, thân nến thấp (giá chênh lệch nhỏ) thì khối lượng giao dịch cũng nhỏ.
- Bất thường: Khi sự xác nhận giữa khối lượng và chênh lệch giá chưa diễn ra. thấp, nhưng âm lượng lớn.
Sự xuất hiện bất thường cho thấy mối quan hệ giữa cung và cầu đang mất cân bằng, tạo ra tín hiệu tăng giá (SOS) hoặc tín hiệu giảm giá (SOW).
Kết luận
Phương pháp phân tích VSA là một phương pháp cơ bản và rất quan trọng cho các trader. Hy vọng bài viết về phương pháp VSA mà 69 Invest chúng tôi cung cấp sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích về Forex.
