Break out là một tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đây là công cụ giúp các trader theo phong cách giao dịch price action có thể thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ Breakout là gì? cũng như dấu hiệu để nhận biết và cách giao dịch hiệu quả. Vậy thì trong bài này hãy cùng 69 Invest tìm hiểu tất tần tật về Breakout khi bắt đầu tham gia thị trường này nhé.

1. Breakout là gì?

Breakout hay sự phá vỡ là khi một cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự mà nó đã phải vật lộn để di chuyển lên trên hoặc xuống dưới trong quá khứ. Học cách xác định và giao dịch các cổ phiếu đột phá tiềm năng cung cấp cho các nhà giao dịch thêm một công cụ mà họ có thể sử dụng để tạo ra lợi nhuận trong một thị trường thường xuyên biến động. Cổ phiếu đột phá được hiển thị trên biểu đồ giá, đặc biệt, sử dụng biểu đồ hình nến để đọc hành động giá.

Xem thêm: Blue chip là gì? 5 điều khái quát cơ bản về Blue Chip 

2. Breakout cho chúng ta biết điều gì?

Breakout xảy ra khi giá đã nằm dưới mức kháng cự hoặc trên mức hỗ trợ, có khả năng xảy ra trong một thời gian. Mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ trở thành một ranh giới mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để thiết lập các điểm vào hoặc mức cắt lỗ. Khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, các nhà giao dịch chờ đợi Breakout sẽ nhảy vào và những người không muốn giá bứt phá thì thoát khỏi vị trí của họ để tránh thua lỗ lớn hơn.

Hoạt động rầm rộ này thường sẽ khiến khối lượng giao dịch tăng lên, điều này cho thấy rất nhiều nhà giao dịch quan tâm đến mức đột phá. Khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình giúp nhận biết sự bứt phá. Nếu có rất ít khối lượng khi đột phá, mức này có thể không đáng kể đối với nhiều nhà giao dịch hoặc chưa đủ các nhà giao dịch cảm thấy bị buộc để đặt giao dịch gần mức.

Những Breakout với khối lượng thấp này có nhiều khả năng không thành công. Trong trường hợp đột phá tăng, nếu nó không thành công, giá sẽ giảm trở lại dưới ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp phá vỡ theo hướng đi xuống, nếu nó không thành công, giá sẽ tăng trở lại trên mức hỗ trợ mà nó đã phá vỡ bên dưới.

Ngay cả sau khi phá vỡ khối lượng lớn, giá thường (nhưng không phải lúc nào cũng) quay trở lại điểm phá vỡ trước khi di chuyển theo hướng đột phá một lần nữa. Điều này là do các nhà giao dịch ngắn hạn thường sẽ mua Breakout ban đầu, nhưng sau đó cố gắng bán nhanh để kiếm lời. Việc bán này tạm thời đẩy giá trở lại điểm đột phá. Nếu Breakout thành công, thì giá sẽ di chuyển trở lại theo hướng đột phá. Nếu không, đó là một đột phá thất bại.

Các nhà giao dịch sử dụng breakout để giao dịch thường sử dụng lệnh cắt lỗ trong trường hợp breakout không thành công. Trong trường hợp tiếp tục bứt phá tăng giá, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay dưới mức kháng cự. Trong trường hợp xảy ra đột phá giảm giá, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức hỗ trợ đã bị phá vỡ.

Xem thêm: Gap là gì? Các chiến lược giao dịch Gap

3. Các loại Breakout trong Forex

Khi giao dịch Breakout trong forex, điều quan trọng là ban cần phải nhận ra rằng có hai loại chính:

• Successful Breakouts

• False Breakouts

Biết được loại  Breakout nào bạn đang thấy sẽ giúp bạn hiểu những gì đang thực sự xảy ra trong bức tranh toàn cảnh của thị trường. Các Breakout có ý nghĩa quan trọng vì chúng cho thấy sự thay đổi trong cung và cầu của cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Sự thay đổi tâm lý này có thể gây ra những động thái mở rộng mang lại cơ hội tuyệt vời để bạn kiếm được một số pips.

Successful Breakouts (Breakout thành công)

Break Out thật là hiện tượng giá sau khi phá vỡ các vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây là cơ hội tốt để giao dịch. Tuy nhiên, trước khi giao dịch trader cần kiểm tra xem khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ có cao hay không. Nếu cao, chứng tỏ đó là phá vỡ thật, ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp trader cần phân tích thêm và không nên giao dịch ngay.

Ngoài ra, tuỳ theo đặc điểm của vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn biến của quá trình breakout, trader có thể xác định hướng đi của giá sau khi breakout.

False Breakouts (Breakout giả)

Bây giờ chúng tôi biết rằng bạn đang rất hào hứng khi bắt đầu giao dịch đột phá nhưng bạn cũng phải rất cẩn thận. Giống như Lionel Messi có thể đánh lừa các hậu vệ, thị trường cũng có thể đánh lừa bạn và tạo ra những pha đột phá sai lầm.

Các đột phá giả xảy ra khi giá vượt qua một mức nhất định (hỗ trợ, kháng cự, tam giác, đường xu hướng, v.v.) nhưng không tiếp tục tăng tốc theo hướng đó.

Thay vào đó, những gì bạn có thể thấy là một đợt tăng đột biến ngắn sau đó là giá di chuyển trở lại phạm vi giao dịch của nó.

Xem thêm: Shooting star là gì? Cách giao dịch hiệu quả với nến sao băng

4. Các dấu hiệu để nhận biết một Breakout thành công

Trong phần trên chúng ta đã biết được 2 loại Breakout phổ biến trong Forex, vậy thì làm thế nào để nhận biết được một Breakout thành công và tránh Breakout giả? Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các dấu hiệu của một Breakout thành công nhé.

• Khối lượng giao dịch lớn

Hãy nhớ rằng: một Breakout báo hiệu rằng chỉ có một sự thay đổi trong cung và cầu. Khối lượng là một thành phần quan trọng của sự thay đổi này. Nếu Breakout xảy ra với khối lượng thấp, thì mức độ tác động thấp và động thái có thể không được duy trì. Thậm chí tệ hơn, động thái này có thể là một Breakout giả.

Khối lượng cao khi Breakout báo hiệu rằng các tổ chức, không chỉ các nhà giao dịch, đang đứng sau động thái này. Các tổ chức bảo vệ vị thế của mình thông qua việc tiếp tục mua và bán. Họ liên tục tích lũy và phân phối do nhu cầu tái cân bằng liên tục do hiệu quả hoạt động của tài sản và dòng tài sản mới.

Do đó, khi bạn thấy một Breakout với khối lượng lớn theo hướng xu hướng dài hạn, điều đó có thể có nghĩa là các tổ chức sở hữu cổ phiếu đang ở trạng thái tích lũy ròng. Nói cách khác, trong khi có thể có một số tổ chức đang bán, thì sẽ có nhiều mua hơn rồi bán.

• Mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể

Bạn có nhớ khi chúng ta nói về các đợt Breakout giả trước đó không? Lý do chính cho Breakout giả là các nhà giao dịch hiểu sai một mức ngẫu nhiên là hỗ trợ hoặc kháng cự. Chỉ vì thị trường đã giao dịch ở một mức vài lần và thay đổi hướng ngay sau đó không tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự đó.

Nó cần phải là một khu vực có sự thay đổi đáng kể về cung hoặc cầu. Tại một mức hỗ trợ, người mua tích cực hơn và mua hết nguồn cung và ngược lại đối với mức kháng cự.

Cách tốt nhất để xác nhận xem một mức thực sự là hỗ trợ hay kháng cự là thông qua việc sử dụng khối lượng. Khối lượng sẽ tăng xung quanh các mức này.

Nhiều mức mà các nhà giao dịch coi là hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc đơn giản là các mức ngẫu nhiên mà tại đó thị trường đã xảy ra giao dịch tại một số thời điểm. Sự khác biệt giữa các mức này là khối lượng tăng lên đáng kể ở các mức này.

• Tính biến động cao

Các Breakout thành công thường đi kèm với sự gia tăng biến động lớn. Thanh giá đột phá nên có một phạm vi rất rộng.

Sự trượt giá đáng kể khi tham gia vào Breakout chính là một dấu hiệu tốt. 

• Xu hướng thành hỗ trợ hoặc kháng cự

Một trong những dấu hiệu mạnh nhất của Breakout thành công sắp xảy ra là xu hướng thu hẹp mức độ.

Chúng ta có thể thấy trong biểu đồ trên rằng áp lực mua tăng đang tăng lên so với mức kháng cự. Nhu cầu đang bắt đầu vượt quá nguồn cung khi phe bò siết chặt phạm vi giữa mức thấp và mức kháng cự gần đây nhất.

Trên thực tế, sẽ không có phương pháp nào có thể dự đoán chính xác hoàn toàn breakout thật hay giả. Việc sử dụng thêm các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ hạn chế tối đa rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải.

Xem thêm: Phương pháp Wyckoff là gì? Điểm mặt những quy luật của phương pháp Wyckoff

5. Chiến lược giao dịch với Breakout

Để thành công trên thị trường Forex, bạn không thể giao dịch bằng cảm hứng. Cần phải có một chiến lược cụ thể. Ngay cả với Break Out, bạn cũng cần đầu tư phân tích kỹ lưỡng để giành chiến thắng.

5.1. Vào lệnh mua Breakout

Điều kiện vào lệnh:

• Biểu đồ giá chỉ số đang trong xu hướng tăng trong trung và dài hạn.
• Mức kháng cự và khối lượng nằm trên mức trung bình 20 phiên. 

5.2. Vào lệnh bán Breakout

Nhà đầu tư có thể vào lệnh bán Breakout nếu thị trường đáp ứng hai điều kiện:

• Biểu đồ giá của chỉ số đang trong xu hướng giảm trong trung và dài hạn.
• Sự bứt phá nằm dưới vùng hỗ trợ và khối lượng cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất.

5.3. Chờ Retests lại rồi mới đặt lệnh

Nếu giá bứt phá tăng mạnh trong một phiên giao dịch, khoảng cách giữa giá mua và giá cắt lỗ là quá lớn. Các nhà đầu tư nên đợi nhịp kiểm tra lại trước khi tham gia thị trường. Bởi vì giao dịch tại thời điểm này rất rủi ro và mất nhiều thời gian hơn để vào lệnh của bạn.

Xem thêm: Buy limit là gì? Cách giao dịch hiệu quả với Buy limit

6. Ưu, nhược điểm khi giao dịch với Breakout

6.1. Ưu điểm

Có những lợi thế đáng kể đối với giao dịch Breakout:

• Giao dịch Breakout có thể dẫn đến kết quả giao dịch vững chắc và giao dịch có lợi nhuận, vì giao dịch được thực hiện khi bắt đầu xu hướng tăng và giảm mới.
• Giao dịch với Breakout có thể cho phép bạn tạo ra lợi nhuận lớn hơn có thể là chờ đợi một xu hướng đã được thiết lập.
• Các mức thoát hoặc cắt lỗ thường có thể dễ dàng được xác định từ phạm vi đột phá.
• Mặc dù có thể xảy ra Breakout giả, nhưng bạn có thể xác định đột phá giả trong chiến lược giao dịch của bạn, điều này có thể cho phép cắt lỗ chặt chẽ, hạn chế tổn thất giao dịch do giả mạo.

6.2. Nhược điểm 

Giao dịch Breakout có thể tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như sau:

• Sự bùng phát Breakout giả là một khả năng có thể xảy ra. Đây là khi thị trường bứt phá trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ nhưng sau đó không thiết lập được xu hướng tăng hoặc giảm mới tương ứng.
• Ngoài ra, có thể xảy ra trường hợp thị trường bứt phá khỏi phạm vi nhưng không di chuyển đủ xa để đạt được mục tiêu chốt lời của bạn. Điều này sau đó sẽ cho thấy rủi ro cho việc di chuyển trở lại trong phạm vi trước khi xu hướng mới bắt đầu hoàn toàn. Nếu bạn quản lý lệnh cắt lỗ rất tích cực, bạn có thể bị dừng lại trước khi xu hướng hoạt động hoàn toàn.

Lời kết

Qua bài viết, chúng ta thấy được quan trọng của Breakout là gì? và cách nó hoạt động, cùng với những ưu và nhược điểm của việc sử dụng chiến lược giao dịch này. Học cách giao dịch với Breakout là một kỹ năng vô giá và cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch kỹ thuật tốt, thì đó cũng là kỹ năng bạn nên tìm kiếm để thành thạo. Chúc bạn có một danh mục đầu tư thành công!