Day trading là giao dịch trong ngày với mục đích thu lại lợi nhuận trong ngắn hạn nên được nhiều nhà đầu tư theo đuổi vì mức độ rủi ro thấp cũng như thời gian nắm giữ lệnh dài dẫn đến tần suất vào lệnh thấp hơn. Vậy cụ thể Day trading là gì và có những chiến lược giao dịch Day trading nào để đạt hiệu quả cao nhất thì cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
Day trading là gì?
Day Trading, tức giao dịch trong ngày, là chiến lược giao dịch ngắn hạn, sẽ mở và đóng lệnh trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Thời gian thường sẽ kéo dài vài tiếng, tần suất vào lệnh cũng sẽ thấp hơn.
Những nhà đầu tư giao dịch theo phong Day Trading còn được gọi là Day Trader, thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao, tận dụng những biến động giá trong ngắn hạn để thu lợi nhuận và lợi nhuận thu về cho mỗi lệnh giao dịch thường từ vài chục đến vài trăm pip.
Xem thêm: Buy limit là gì? Cách giao dịch hiệu quả với Buy limit
Đặc điểm của phương pháp Day trading
- Các Day Trader thường giao dịch trên khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
- Thời gian giữ lệnh từ 1 đến 24 tiếng và không giữ lệnh qua đêm.
- Số lượng lệnh giao dịch thường từ 5 đến 30 lệnh, tuỳ vào chiến lược của từng nhà đầu tư.
- Thường sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ, chốt lời khá ngắn.
- Phù hợp với cả chiến lược giao dịch thuận và nghịch xu hướng, kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật.
- Cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm cơ hội và phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ.
Xem thêm: Day Trading là gì? Các chiến lược giao dịch Day Trading
Ưu và nhược điểm khi giao dịch Day trading
Ưu điểm:
- Giảm thiểu lo lắng kéo dài: Mọi giao dịch đều kết thúc vào cuối ngày, nên không cần lo lắng về các biến động xảy ra trong đêm.
- Không phải trả phí qua đêm: Không giữ lệnh qua đêm nên không cần phải tính toán phí swap.
- Thu lợi nhuận nhanh: Thời gian giao dịch ngắn nên có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận và thua lỗ trong ngày.
- Phải thường xuyên theo dõi biểu đồ và phân tích hành động giá nên sẽ tăng kinh nghiệm và kỹ năng thực lên đáng kể.
Nhược điểm:
- Cần nhiều thời gian: Phải dành nhiều thời gian phân tích thị trường và theo dõi chuyển động giá liên tục, sẵn sàng đóng lệnh mọi lúc.
- Luôn căng thẳng: Giao dịch liên tục và thường xuyên theo dõi biểu đồ sẽ dễ bị áp lực và căng thẳng.
- Rủi ro từ đòn bẩy cao: Khi sử dụng đòn bẩy cao sẽ đi kèm với rủi ro lớn.
- Không thể tham gia vào toàn bộ xu hướng: Vì sẽ đóng lệnh trong ngày nên không thể giữ vị thế trong toàn xu hướng làm hạn chế cơ hội thu được lợi nhuận lớn hơn.
- Không phù hợp với người chơi mới: Vì đòi hỏi khả năng phân tích thị trường nhanh và xử lý các tình huống bất ngờ nên hầu như chỉ dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm trên 1 năm.
Day trading phù hợp với ai?
- Có kinh nghiệm và kiến thức vững vàng: Để đặt lệnh nhanh trong thời gian ngắn, cần phải có kiến thức về quản lý vốn, rủi ro và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật.
- Nhiều thời gian rảnh mỗi ngày: Thời gian giao dịch ngắn với số lượng lệnh nhiều nên phải có nhiều thời gian để phân tích thị trường và theo dõi hành động giá.
- Tính kỷ luật giao dịch cao, tâm lý vững vàng: Khung giao dịch ngắn nên giá biến động rất nhanh. Có thể đi ngược lại xu hướng lúc đầu nhưng sau đó đi theo hướng dự đoán nên nếu không có tính kỷ luật và tâm lý vững vàng rất dễ bị rơi vào trạng thái Fomo mà đóng lệnh và có thể khiến gồng lỗ, gồng lãi.
- Kỳ vọng thu lợi nhuận nhanh: Phù hợp với những người ưa thích sự linh hoạt, thích đầu tư đánh nhanh thắng nhanh và muốn thấy lợi nhuận/thua lỗ ngay.
Xem thêm: Cổ phiếu là gì Trái phiếu là gì? Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu
Chiến lược day trading hiệu quả
Giao dịch thuận xu hướng
Xác định xu hướng chính trên các khung thời gian cao và giao dịch theo những sóng ngắn thuận theo xu hướng chính.
- Xác định xu hướng chính trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
- Theo dõi hành động giá trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30 và dựa vào các công cụ chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến để xác nhận tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính để tìm thời điểm vào lệnh sao cho thích hợp.
- Đóng vị thế khi có tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận.
Giao dịch đảo chiều
Với chiến lược này sẽ tận dụng những đoạn pullback của xu hướng chính để thực hiện giao dịch.
- Xác định xu hướng chính trên các khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30 thì sử dụng các công cụ phân tích như chỉ báo, nến nhật đảo chiều để xác định điểm vào lệnh, stop loss, take profit.
- Theo dõi vị thế để kịp thời phản ứng khi thị trường bất lợi.
Phân tích biểu đồ có thể thấy xu hướng chính là xu hướng tăng, liên tiếp tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhà đầu tư có thể tận dụng sóng hồi để giao dịch đảo chiều.
Có thể đặt lệnh Sell ngược xu hướng chính khi giá tăng lên và chạm vào đường biên trên của Bollinger Band.
Stop loss đặt cách giải băng trên 10 – 20 pip.
Take profit đặt tại dải băng dưới.
Giao dịch Tin tức
Biết được những gì đang diễn ra trên thị trường giúp nhà đầu tư xác định được chính xác mục tiêu và lập kế hoạch, chiến lược giao dịch ngay đầu ngày.
Các thông báo của ngân hàng về thay đổi lãi suất và các dữ liệu khác đều có tác động đến giá tiền tệ. Vì vậy phải theo dõi các thông báo kinh tế lớn cũng như các sự kiện tin tức.
Cách tốt nhất để giao dịch là đợi phản ứng ban đầu từ giá và đợi hướng chuyển động đó được xác nhận hoặc bác bỏ.
Kết luận
Day Trading được coi là một trong những chiến lược giao dịch thu hồi vốn nhanh từ các khoản đầu tư ngắn hạn, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và sử dụng nó hiệu quả. Do đó, 69 Invest đã cung cấp cho bạn những thông tin về Day trading là gì, những ưu, nhược điểm của phương pháp giao dịch này cùng với những chiến lược sử dụng Day trading hiệu quả qua bài viết trên. Mong rằng bạn đọc có thể nắm bắt những kiến thức đó để có thể đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
