Low Cap Coin là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Mặc dù vậy nhưng nhiều nhà đầu tư lại không nhận định được tầm quan trọng của Low Cap Coin. Vậy Low Cap Coin là gì, những điều gì cần biết về Low Cap Coin thì cùng 69 Invest tìm hiểu qua bài dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
Low Cap Coin là gì?
Low Cap Coin là gì, đây là khái niệm chỉ những token có giá trị vốn hoá dưới 50 triệu USD. Các Low Cap Coin thường sẽ có mức giá tương đối rẻ với khối lượng giao dịch trong 24 giờ cùng tính thanh khoản trong ngày của token tương đối thấp.
Xem thêm: Đầu tư tài chính là gì? Những điều cần biết về đầu tư tài chính
Market Cap là gì?
Market Cap là vốn hóa thị trường, được hiểu là tổng giá trị của lượng cổ phần mà một công ty niêm yết. Giá trị này không bao gồm những cổ phiếu mà công ty tự nắm giữ. Để tính được giá trị Market Cap thì lấy số lượng cổ phiếu nhân giá trị hiện tại của cổ phiếu đó.
Khi tham gia vào giao dịch token, việc nắm bắt giá trị của Market Cap sẽ giúp nhà đầu tư nhận định được sự biến động giá Token. Và hiện nay có website Coinmarketcap.com là nơi cung cấp giá trị Market Cap được nhiều người tin dùng và chuẩn xác nhất.
Ưu điểm và hạn chế của Low Cap Coin
Ưu điểm
- Với những nhà đầu tư giao dịch theo chiến lược lướt sóng thì chiến lược này rất phù hợp vì nó đòi hỏi mức sinh lời nhanh trong khoảng thời gian ngắn.
- Low Cap Coin có vốn hoá thấp nên khi được chú ý và dòng tiền tìm tới thì sẽ nhanh chóng đem lại mức lợi nhuận khủng.
- Low Cap Coin có tiềm năng trở thành các Mid Cap Coin, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.
- Đặc biệt thích hợp với các nhà đầu tư với nguồn vốn hạn chế.
Nhược điểm
- High Risk High Return: Low Cap Coin luôn tồn tại những rủi ro bên cạnh nhưng ưu điểm. Điển hình như nếu chọn trúng dự án Scam thì khoản đầu tư có thể bị bốc hơi nhanh chóng.
- Giá Low Cap Coin thường khá thấp nên nhà đầu tư có thể mua số lượng lớn nhưng vì thanh khoản của các token khá nhỏ nên nhà đầu tư có khả năng phải chịu các khoản trượt giá lớn.
- Giá các token thường không ổn định và đòi hỏi traders phải theo dõi sát sao.
Xem thêm: Tài sản ròng là gì? Những điều cần biết về tài sản ròng
Phân biệt giữa Low Cap Coin, Mid Cap Coin và Top Coin
Mid Cap Coin là gì?
Mid Cap Coin chỉ những token có vốn hóa thị trường từ 100 triệu USD đến dưới 1 tỷ USD. Nhờ sự tăng trưởng đồng đều với các Coin Top của hệ sinh thái mà Mid Cap Coin nhận được nhiều quan tâm của nhà đầu tư.
Các Mid Cap Coin có mức giá vừa phải nhưng khả năng tăng trưởng vượt bậc, là các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận khá cao của traders với mức độ rủi ro từ thấp đến trung bình.
Top Coin là gì?
Top Coin là những token có vốn hóa thị trường từ 1 tỷ USD trở lên và có tính thanh khoản rất tốt. Top Coin có tiềm năng tăng trưởng lớn, sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên thị trường. Vì vậy, sự biến động của Top Coin sẽ tạo ra những thay đổi về vốn hoá trong thị trường và tâm lý giao dịch.
Top Coin được đánh giá tương đối an toàn. Tuy nhiên, độ biến động giá của Token này thường không mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng và đem lại các khoản lớn cho nhà đầu tư có nguồn vốn hạn chế.
5 bước để đầu tư Low Cap Coin hiệu quả
Bước 1: Lên chiến thuật đầu tư Low Cap Coin – Vốn chồng lãi
Việc chọn lựa dự án Low Cap Coin và nắm giữ các Token trong dài hạn là yếu tố quan trọng để người dùng kiếm được lợi nhuận. Chiến thuật này tuy khá đơn giản nhưng lại đòi hỏi người dùng phải tìm được dự án tiềm năng và có tâm lý vững với thị trường. Lựa chọn chiến thuật này, nghĩa là phải kiên định, không nóng vội và không bị ảnh hưởng bởi đám đông.
Bước 2: Tìm kiếm các dự án tiềm năng
Twitter là một nền tảng phổ biến cho phép người dùng tìm kiếm các dự án tiền mã hóa tiềm năng.
Phương pháp 1: Tìm các Tweet liên quan tới dự án
Với phương pháp này, cần tìm các Tweet liên quan đến dự án từ những người dùng trước.
Phương pháp này cho phép nhà đầu tư liên tục cập nhật những thông tin, đánh giá khách quan nhất từ người dùng một cách nhanh chóng để có thể theo dõi các động thái liên quan đến dự án.
Ngoài ra, nên chú ý đến những người cũng đang tìm kiếm dự án qua những điểm chung trong lĩnh vực mảnh ghép dự án mà bạn quan tâm. Từ đó sẽ tìm kiếm được người tiên phong tìm kiếm cơ hội và bước theo họ.
Phương pháp 2: Kiểm tra ví trên Block Explorer
Để kiểm tra số lượng ví nắm giữ Token, bạn có thể tra Block Explorer của dự án bằng cách sử dụng CoinmarketCap. Bạn tìm kiếm Token cần kiểm tra, sau đó Click chọn Etherscan Address/BSC/Solana/,…
Những dự án Low Cap Coin luôn tiềm ẩn những rủi ro cho người dùng. Vì những thông tin liên quan đến Token sẽ là nguồn cơ bản để tìm hiểu và đánh giá tiềm năng dự án và là cơ sở để so sánh với các dự án tương đồng. Do vậy, việc kiểm tra lượng Token đã phân bổ cùng các thông tin chi tiết giúp nhà đầu tư nắm được độ uy tín của dự án.
Phương pháp 3: Thường xuyên cập nhật Tweet về dự án
Mỗi Tweet là một sự gợi ý cho nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Nếu các Tweet đề cập đến tính năng hay sản phẩm của dự án xuất hiện ngày càng nhiều thì càng có thể nhận ra đâu là một dự án tiềm năng.
Dù số lượng dự án cần kiểm tra rất lớn nhưng việc chọn lọc diễn ra rất cẩn thận vì sẽ tác động trực tiếp đến số vốn bỏ ra của nhà đầu tư. Càng dành nhiều thời gian để phân tích, tìm hiểu thì khả năng tìm được Low Cap Coin tiềm năng càng cao.
Phương pháp 4: Chia sẻ và Kết nối
Là việc chia sẻ, đóng góp vào kho tàng Tweet những thông tin liên quan đến dự án. Điều này sẽ giúp người đi sau có thêm nhiều nội dung tham khảo và có được mức độ hiểu biết nhất định, dẫn đến, số lượng người dùng biết và tìm hiểu về dự án sẽ tăng lên, thúc đẩy tốc độ phát triển của dự án.
Cần phải lặp lại quy trình này liên tục sau khoảng thời gian nhất định vì đây là một phương thức giúp bạn kết nối với cộng đồng và vòng kết nối sẽ được mở rộng, các cơ hội đầu tư dần trở nên tốt hơn.
Ngoài ra, không nên bỏ qua tương tác với Founder và Builder của dự án vì đây là những thành viên xây dựng nên họ có sự hiểu rõ nhất về dự án và các Founder và Builder cũng phải mang thái độ chào đón, cởi mở với những nhà đầu tư tương lai.
Phương pháp 5: Theo dấu dòng tiền
Theo dấu dòng tiền là phương pháp khá phổ biến, được áp dụng cho toàn bộ các Token trong thị trường, được hiểu là người dùng sẽ theo dõi sát sao động thái của các ông lớn trong thị trường.
Tuy nhiên, mỗi Venture Capital lại có khẩu vị đầu tư riêng nên cần bỏ thời gian tìm hiểu và theo dõi những người có phong cách đầu tư phù hợp. Ngoài ra, không nên bỏ qua các hệ sinh thái, các Incentive Program hay các quỹ hỗ trợ phát triển cùng những thương vụ gọi vốn trong khoảng thời gian gần nhất.
Điều này giúp có cái nhìn tổng quan nhất về dòng tiền của các hệ sinh thái, nắm được các dự án được chú ý để nghiên cứu, theo dõi, tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Bước 3: Nghiên cứu sâu vào dự án Low Cap Coin
Unique Selling Point (USP) là cụm từ phổ biến trong lĩnh vực Marketing, dùng để phân biệt những sản phẩm/dịch vụ của các doanh nghiệp, dự án hay cá thể với đối thủ cạnh tranh. USP sẽ cung cấp một lợi thế đi đầu để chiếm lĩnh vị thế nhất định trong thị trường.
Bên cạnh đó, USP là yếu tố rất quan trọng trong DeFi.
Việc tìm ra điểm khác biệt của dự án là cần thiết nhưng khả năng giải quyết vấn đề của tính năng này mới là yếu tố quyết định nên đừng chỉ quá để ý đến lý thuyết mà bỏ qua năng lực thực hành của dự án.
Tokenomics
Là yếu tố quan trọng của dự án nhưng thường bị dễ dàng bỏ qua nhất, là nền tảng cho phép người dùng tìm hiểu về cung và cầu của dự án như cổ phần của công ty.
Phân bổ Token
Các Token được phân bổ đến người dùng khác nhau trong những khoảng thời gian nhất định với các mức đã được định sẵn. Phần trăm phân bổ không cố định, tùy thuộc vào kế hoạch của dự án.
Áp lực bán sau mỗi lần trả Token càng lớn khi số lượng nhà đầu tư, VC tham gia vòng bán Seed/Private càng nhiều. Số lượng Token Reward cũng là yếu tố quan trọng vì có khả năng ảnh hưởng đến lạm phát và tác động về giá.
Token Vesting
Là thời điểm Vesting Token có ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Thời gian càng lâu thì số lượng Token trả mỗi lần sẽ càng nhỏ, giá sẽ càng thấp.
Một hình thức Vesting phổ biến là Linear Vesting, cho phép trả dần lượng Token như nhau qua các mốc trong khoảng thời gian cố định.
Nhà đầu tư cần lưu ý:
- Kiểm tra mức độ chênh lệch giữa giá mua của các nhà đầu tư và giá hiện tại của Token.
- Kiểm tra thời gian Unlock và thời gian trả Token.
Đây là 2 yếu tố tối quan trọng cho phép người dùng thấy được các nhân tố tác động trực tiếp đến giá và áp lực bán của Token.
Token Utility
- Thông tin này cho biết các Hodler sẽ sử dụng Token như thế nào để đẩy lợi nhuận lên mức cao nhất và cách nhận được Reward/Incentive.
- Một dự án nổi bật với các tính mới trong công nghệ nhưng lại không mang lại nhiều lợi nhuận cho người dùng chưa hẳn là một dự án thu hút.
- Đa số các dự án sẽ cho phép Hodler bỏ phiếu hay còn gọi là quyền quản trị dự án thông qua Voting vào các Proposal.
Team
Thông tin về đội ngũ dự án rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin của người dùng, đảm bảo tính minh bạch, tránh các hậu quả có thể xảy ra.
Các Builder thường hay sử dụng kênh thông tin Linked-in, cho phép người dùng đọc và tham khảo các kinh nghiệm và Profile của đội ngũ. Cách xây dựng kênh cá nhân của đội ngũ cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của người dùng vì thể hiện mục đích xây dựng dự án của đội ngũ có thực sự vì lợi ích cho cộng đồng hay không.
Ngoài ra, nên tiếp xúc trực tiếp với các thành viên thông qua các nền tảng mạng xã hội để trao đổi về dự án.
Chất xúc tác (Catalysts) và Marketing
- Thời điểm ra mắt sản phẩm/ thời gian Mainnet.
- Niêm yết Token lên các sàn CEX.
- Hợp tác với các dự án khác.
Nếu trong một thời gian dài mà dự án không có thông báo gì về việc hoạt động hay các update về sản phẩm thì chắc chắn đây không phải một dự án đáng để đầu tư.
Bước 4: Đưa ra thời điểm thích hợp để xuống tiền
Thị trường nào cũng tiềm ẩn những bất ngờ không thể lường trước được. Token cũng có lúc lên giá, đạt đỉnh ATH thì cũng phải xuống giá, đạt ATL nên nhà đầu tư cần chuẩn bị sẵn tâm lý và bản lĩnh để xuống tiền đúng thời điểm để thu lời.
Khi nghiên cứu về dự án, cần vận dụng các yếu tố đã phân tích như trên để đánh giá và sử dụng chiến thuật linh hoạt để thẩm định, dễ dàng đưa ra các quyết định đầu tư.
Bước 5: Học cách lựa chọn thời điểm chốt lời
Chốt non là hiện tượng mà không một nhà đầu tư nào muốn. Thị trường luôn không ngừng biến động nên rất khó để nhà đầu tư xác định được thời điểm ATH để chốt lời.
- Khi dự án x2 & x3: Chốt 20 – 40% để bảo toàn vốn.
- Khi dự án x5 & x10: Chốt thêm 20 – 40%.
- Nếu dự án có tiềm năng x50 – x100: Tiếp tục Hold.
Đây là chiến thuật giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn và hưởng lợi nhuận trong một cách an toàn nhưng không phải tất cả các dự án đều sẽ phân bổ và chốt lời như trên. Do đó cần xem xét kỹ lưỡng về tiềm năng dự án để phân chia một cách hợp lý nhất.’
Xem thêm: Ủy nhiệm thu là gì? Dịch vụ ủy nhiệm thu của một số ngân hàng
Kết luận
Như vậy, thông qua bài viết trên, 69 Invest đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về Low Cap Coin, cụ thể Low Cap Coin là gì, những ưu và nhược điểm của Low Cap Coin cũng như 5 bước để điều tư hiệu quả Low Cap Coin. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc có thể hiểu được những thông tin đó để áp dụng vào chiến lược đầu tư của mình để đạt hiệu quả cao nhất.
