Position trading là phong cách đầu tư phù hợp với những nhà giao dịch có sự kiên nhẫn và độ am hiểu thị trường nhất định do phương pháp này thường diễn ra trong dài hạn. Do đó, Position trading được coi là phương pháp có khả năng mang lại lớn nhuận lớn nhất cho các nhà đầu tư. Vậy cụ thể Position trading là gì? Giao dịch Position trading như nào cho hiệu quả thì cùng 69 Invest tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
Position trading là gì?
Position trading là gì, đây là phong cách giao dịch có thời gian nắm giữ các vị thế lâu nhất, thường từ vài tuần đến vài tháng hoặc có thể lên đến vài năm.
Các nhà giao dịch theo phong cách Position trading phần lớn không quan tâm đến những biến động của giá trong ngắn hạn, mà thường chỉ tập trung vào sự tăng trưởng dài hạn. Khi xu hướng đạt đến đỉnh điểm hoặc lợi nhuận đạt đến mức kỳ vọng thì sẽ thoát lệnh để thu về lợi nhuận.
Các nhà đầu tư theo Position trading còn được gọi là Position trader, thường dựa vào phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch, còn các yếu tố kỹ thuật chỉ dùng để xác nhận lại xu hướng trong dài hạn.
Đặc điểm của phương pháp Position trading
- Thời gian nắm giữ các vị thế trong phương pháp giao dịch Position trading có thể kéo dài vài tháng hoặc lên đến vài năm.
- Các nhà đầu tư theo Position trading thường sử dụng các khung thời gian lớn như W1, MN để phân tích hành động giá và thị trường.
- Position trading có tần suất giao dịch rất ít, vì nhà đầu tư chỉ vào lệnh khi đã xác định xu hướng, còn lại là dành nhiều thời gian nuôi lệnh đến khi đạt được lợi nhuận.
- Tuy tần suất giao dịch thấp nhưng Position trading có khối lượng giao dịch mỗi lệnh rất lớn, lên tới 5% tài khoản cho mỗi vị thế với mục đích là đáp ứng đủ kỳ vọng R: R > 1: 10.
- Các nhà giao dịch theo chiến lược giao dịch này thường sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch như yếu tố kinh tế hay chính trị xã hội.
- Position trading thường được áp dụng nhiều trên thị trường chứng khoán hơn là trên thị trường ngoại hối.
Ưu và nhược điểm khi giao dịch theo Position trading
Ưu điểm
- Giao dịch Position trading ít căng thẳng hơn so với các phương pháp giao dịch trong ngắn hạn, vì nhà đầu tư không cần phải bận tâm quá nhiều đến những biến động giá trong ngắn hạn.
- Các Position trader không cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ và phân tích hành động giá liên tục, mà chỉ cần dành vài giờ trong một tuần.
- Position trading cũng thu được lợi nhuận cao hơn so với các phong cách giao dịch khác, đặc biệt là khi xu hướng đó kéo dài.
- Tần suất mở lệnh của phương pháp này ít nên nhà đầu tư không cần quan tâm nhiều đến phí Spread cũng như phí hoa hồng.
- Cá mập khó có thể, thậm chí không thể thao túng trên những khung thời gian dài hạn.
Nhược điểm
- Position trading thường chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có vốn lớn và vốn của nhà đầu tư có thể sẽ bị khóa trong khoảng thời gian khá dài.
- Do thời gian nắm giữ lệnh lâu nên nhà giao dịch thường sử dụng mức đòn bẩy thấp để giảm thiểu tối đa rủi ro, đồng nghĩa với việc Position traders phải có số vốn lớn thì mới có thể kiếm được lợi nhuận như kỳ vọng.
- Sự đảo ngược xu hướng bất ngờ có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho nhà giao dịch nên nhà giao dịch cần theo dõi biểu đồ thường xuyên để phản ứng kịp trước những biến động bất ngờ.
- Vì thời gian giữ lệnh của phương pháp Position trading từ vài tháng đến vài năm nên nếu không tính toán phí swap thì nhà đầu tư sẽ bị bào mòn tài khoản.
Position trading phù hợp với những ai?
- Năng lực chấp nhận rủi ro
Giao dịch theo phương pháp Position trading, nghĩa là sẽ phải đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn, vì số tiền bỏ ra cho mỗi lệnh giao dịch lớn. Các lệnh được mở trong thời gian dài nên cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các tin tức hoặc sự kiện bất lợi.
- Kinh nghiệm và chuyên môn
Chiến lược Position trading đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các yếu tố ảnh hưởng đến giá của cặp tiền tệ. Do đó đòi hỏi nhà đầu tư phải có nhiều kinh nghiệm và nhạy bén để có thể dự đoán được động thái của thị trường trước mỗi tin tức, sự kiện bất ngờ để có những động thái để can thiệp lệnh tốt.
- Sự kiên nhẫn và sức mạnh tâm lý
Một giao dịch được diễn ra trong thời gian dài, giá có thể có một số thăng trầm do các tin tức và sự kiện thúc đẩy nên Position trading không dành cho những nhà đầu tư dễ bị ảnh hưởng Fomo.
- Nhà đầu tư có vốn lớn
Position trading cần phải có vốn lớn mới đảm bảo được lợi nhuận tiềm năng.
Một số chiến lược Position trading hiệu quả.
Chiến lược Tương quan thuận
Ở chiến lược này, nhà đầu tư cần chú ý tới mối tương quan giữa hàng hóa và cặp tiền tệ. Giá của mặt hàng tăng thì đồng tiền cũng tăng. Khi thực hiện chiến lược này phải theo dõi cả 2 biểu đồ.
Cách vào lệnh BUY:
- Bước 1: Xác định mức kháng cự trên biểu đồ khung thời gian D1.
- Bước 2: Tìm thanh nến breakout khỏi kháng cự
- Bước 3: Vào lệnh BUY cặp tiền tệ CAD/JPY ngay khi nến tiếp theo được mở.
- Bước 4: Đặt lệnh Stop loss tại vùng hỗ trợ
- Bước 5: Đặt lệnh Take profit dưới mức kháng cự chính tiếp theo sau khi vào lệnh.
Cách vào lệnh SELL
- Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ trên biểu trong khung thời gian D1.
- Bước 2: Đợi cây nến breakout khỏi vùng hỗ trợ đóng cửa
- Bước 3: Vào lệnh SELL cặp tiền tệ CAD/JPY tại mức giá mở cửa của cây nến tiếp theo
- Bước 4: Đặt Stop loss ở mức kháng cự
- Bước 5: Đặt Take Profit ở mức hỗ trợ tiếp theo sau khi vào lệnh
Chiến lược tương quan nghịch
Chiến lược này sử dụng mối tương quan trái chiều giữa một số loại tiền tệ chính và giá vàng. Nếu giá vàng tăng thì chỉ số đồng USD giảm. Khi thực hiện chiến lược này bạn phải theo dõi cả 2 biểu đồ là chỉ số đồng USD và biểu đồ vàng.
Cách vào lệnh BUY:
- Bước 1: Xác định điểm hỗ trợ trên biểu đồ chỉ số đồng USD trong khung thời gian D1.
- Bước 2: Tìm thanh nến đóng cửa ở dưới mức hỗ trợ;
- Bước 3: Vào lệnh BUY ngay khi nến tiếp theo được mở.
- Bước 4: Đặt Stop loss ở mức hỗ trợ chính trước khi vào lệnh
- Bước 5: Đặt Take Profit dưới mức kháng cự chính tiếp theo sau khi vào lệnh.
Cách vào lệnh SELL:
- Bước 1: Tìm mức kháng cự trên Chỉ số USD trong khung thời gian hàng ngày.
- Bước 2: Xác định thanh nến đóng cửa ở trên mức kháng cự.
- Bước 3: Vào lệnh SELL ngay khi nến tiếp theo được mở.
- Bước 4: Đặt Stop loss ở mức kháng cự chính trước khi vào lệnh.
- Bước 5: Đặt Take Profit dưới mức hỗ trợ chính tiếp theo sau khi vào lệnh.
Kết luận
Position Trading là phương pháp giao dịch dùng phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định chuyển động của thị trường. Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về phương pháp Position trading là gì, phương pháp giao dịch hiệu quả với Position trading. Mong rằng bạn đọc có thể nắm vững những kiến thức liên quan đó để đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.