VCP là thuật ngữ rất quan trọng trong các giao dịch chứng khoán bởi nó có thể mang đến nhiều lợi nhuận từ thị trường. Vậy cụ thể mẫu hình VCP là gì? Cùng 69 Invest tìm hiểu về mẫu hình VCP qua những thông tin trong bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. VCP là gì?
VCP là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Volatility Contraction Pattern, có nghĩa là mẫu hình thu hẹp biên độ biến động. Đặc trưng ở mẫu hình VCP là sự thu hẹp biến động của giá trước khi chuẩn bị tăng tốc đến một nền giá mới.
Dưới đây là hình ảnh minh họa mẫu hình VCP:
Nhìn vào hình ảnh, chúng ta có thể thấy đường đi của giá giống như một giao động với biên độ giảm dần trước khi điểm break out xuất hiện. Volume cạn kiệt, giá giao động trong biên độ hẹp ngay phiên trước break-out.
Xem thêm: Phương pháp Wyckoff là gì? Điểm mặt những quy luật của phương pháp Wyckoff
2. Đặc trưng của mẫu hình VCP
Để hiểu sâu thêm về VCP là gì, chúng ta cần tìm hiểu các đặc trưng của mẫu hình VCCP. Theo đó, mẫu hình VCP có những đặc trưng sau:
– Mẫu hình VCP thường xảy ra ở mức giá cao khi cổ phiếu đã tăng ở mức 30, 40, 50%.
– Độ biến động bị thu hẹp từ trái sang phải từ 2 – 6 lần, thông thường là từ 2-4 lần.
– Biên độ của mỗi lần thu hẹp có xu hướng giảm dần.
– Quá trình thu hẹp biến động giá luôn đi kèm với sự thu hẹp của khối lượng.
– Lần điều chỉnh đầu tiên từ vị trí đỉnh đến vị trí đáy khoảng 25% và mỗi lần thu hẹp liên tiếp độ biến động thường giảm đi một nửa so với trước đó. Lưu ý, có thể lệch một vài %.
Ví dụ: Một cổ phiếu của công ty A ban đầu có thể giảm 25% từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất của nó. Sau đó, cổ phiếu này hồi phục và giảm tiếp 15%. Tại thời điểm người mua tham gia trở lại, giá cổ phiếu chỉ tăng đôi chút bên trong nền giá và sau đó giảm tiếp 8%.
Xem thêm: Công ty chứng khoán là gì? Vai trò của công ty chứng khoán
3. Phân tích tâm lý mẫu hình VCP
Mẫu hình thu hẹp biên độ biến động hình thành dựa trên quy luật cung và cầu. Qua các đợt điều chỉnh, lượng cung giảm dần cho đến thời điểm cạn kiệt nguồn cung. Vì thế, biên độ của mỗi lần điều chỉnh sẽ có xu hướng giảm dần.
Cần lưu ý, đến thời điểm nguồn cung cạn kiệt, bên mua thắng thế, giá cổ phiếu lúc này sẽ được đẩy lên một nền giá mới.
Như vậy, hiểu một cách đơn giản hơn, mỗi đợt co thắt là những đợt tạo đáy cao dần. Khi đó, bên mua ngày một mạnh và sẵn sàng mua ở mức giá cao hơn. Cùng với đó, các đợt cung của bên bán dần được hấp thụ. Khi nguồn cung cạn kiệt, bên mua thắng thế và sẵn sàng mua với mức giá cao hơn vùng kháng cự. Từ đó, giá sẽ xuất hiện nhịp breakout xác nhận mô hình được hoàn thành. Những đợt đáy cao dần cũng chứng tỏ rằng các đợt đẩy giá xuống của bên bán ngày càng yếu và không tạo được áp lực lớn để kiểm soát giao dịch của cổ phiếu.
Các nhà đầu tư cần lưu ý, mẫu hình VCP thường hình thành trong vài tuần trước phiên breakout (bùng nổ của giá + thanh khoản). Khi đó, hai thời điểm mua vào tốt nhất là thời tại phiên trước break out (phiên volume cạn kiệt) hoặc thời điểm tại phiên break out khi giá vượt khỏi đường kháng cự của VCP tăng giá.
4. Những lưu ý khi sử dụng mẫu hình VCP
Để có những quyết định đắn, khi sử dụng mẫu hình VCP, các nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau đây:
– Mẫu hình VCP sử dụng tốt nhất khi một cổ phiếu đang trong trend tăng dài hạn. Thời điểm mua vào tốt nhất là tại phiên trước break out hoặc cũng có thể mua tại phiên break out.
– Khung thời gian tốt nhất để phân tích mẫu hình VCP là nến Ngày, trong một vài trường hợp là nến Tuần.
– Cần lưu ý nên kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình hoàn tất mới thực hiện mua vào, tránh trường hợp mua quá sớm vì như vậy sẽ bị chôn vốn hoặc mất kiên nhẫn sẽ bán ra. Các nhà đầu tư chỉ cần một mẫu hình với xác xuất thắng cao, kết hợp cùng kỹ năng quản lý rủi ro tốt là khả năng thành công cao.
– Một số mã cổ phiếu đang đánh theo mẫu hình VCP trên thị trường chứng khoán Việt Nam như GMD, BID, TCB…
Xem thêm: Nến Bearish Engulfing là gì? Ý nghĩa của mô hình nến Bearish Engulfing
Kết luận
Mẫu hình VCP – Mẫu hình thu hẹp biên độ biến động là mẫu hình thể hiện sự tích lũy sức mạnh của bên mua trước khi phiên break out vượt kháng cự. Để sử dụng mẫu hình VCP hiệu quả, các nhà đầu tư cần hiểu về đặc trưng cũng như những lưu ý khi sử dụng mẫu hình này.
Trên đây là những thông tin cơ bản về mẫu hình VCP là gì cũng như đặc trưng, phân tích tâm lý mẫu hình VCP. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư, giúp các nhà đầu tư lựa chọn thời điểm mua vào tốt nhất để thu lợi nhuận.
